金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达远见成长混合A 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 前海开源金银珠宝混合C 易方达信息产业混合A 新华优选分红混合 万家行业优选混合(LOF) 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达科讯混合 易方达科融混合 前海开源公用事业股票 中欧数字经济混合发起C 银华集成电路混合C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001216 易基新收益A 3.1539 3.4769 3.0571 3.3801 0.0968 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001217 易基新收益C 3.0477 3.3657 2.9541 3.2721 0.0936 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001466 华富永鑫A 1.7779 1.7779 1.7232 1.7232 0.0547 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004959 圆信永丰优悦生活 2.5596 2.6866 2.4810 2.6080 0.0786 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005851 财通新视野A 3.4357 3.4357 3.3302 3.3302 0.1055 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005873 建信创业板ETF联接A 2.1012 2.1012 2.0366 2.0366 0.0646 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005874 建信创业板ETF联接C 2.0495 2.0495 1.9865 1.9865 0.0630 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005959 财通新视野C 3.2363 3.2363 3.1370 3.1370 0.0993 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005963 宝盈人工智能股票C 3.9706 3.9706 3.8485 3.8485 0.1221 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006733 博时创业板ETF联接C 2.7112 2.7112 2.6280 2.6280 0.0832 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.7600 1.7600 1.7060 1.7060 0.0540 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013443 建信创业板ETF联接E 2.0498 2.0498 1.9868 1.9868 0.0630 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014930 富国高端制造行业股票C 4.1690 4.1690 4.0410 4.0410 0.1280 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015838 广发招利混合A 0.9250 0.9250 0.8966 0.8966 0.0284 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016282 建信内生动力混合C 1.3360 1.8030 1.2950 1.7620 0.0410 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019105 博时创业板ETF联接E 2.7140 2.7140 2.6307 2.6307 0.0833 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022341 融通创业板ETF发起式联接C 1.4524 1.4524 1.4078 1.4078 0.0446 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022920 博时创业板ETF联接Y 2.7157 2.7157 2.6323 2.6323 0.0834 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050021 博时创业板ETF联接A 2.7152 2.7152 2.6319 2.6319 0.0833 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159273 云计算ETF汇添富 1.3330 1.3330 1.2908 1.2908 0.0422 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516020 化工ETF 0.8018 0.8018 0.7764 0.7764 0.0254 3.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6926 1.6926 1.6407 1.6407 0.0519 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6769 1.6769 1.6255 1.6255 0.0514 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022340 融通创业板ETF发起式联接A 1.4584 1.4584 1.4137 1.4137 0.0447 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159806 新能源车ETF 0.7710 2.3130 0.7466 2.2398 0.0244 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159881 有色60ETF 1.7070 1.7070 1.6530 1.6530 0.0540 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002555 博时沪港深C 1.5650 1.5650 1.5170 1.5170 0.0480 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005270 太平改革红利精选 1.5908 1.7108 1.5421 1.6621 0.0487 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.8363 1.8363 1.7800 1.7800 0.0563 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010852 中欧内需成长混合A 0.8780 0.8780 0.8511 0.8511 0.0269 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014190 南方专精特新混合C 0.9870 0.9870 0.9568 0.9568 0.0302 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 2.0092 2.0092 1.9477 1.9477 0.0615 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.9871 1.9871 1.9262 1.9262 0.0609 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015839 广发招利混合C 0.9106 0.9106 0.8827 0.8827 0.0279 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9220 0.9220 0.8938 0.8938 0.0282 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 1.6800 1.6800 1.6286 1.6286 0.0514 3.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.4736 1.6144 1.4286 1.5694 0.0450 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010853 中欧内需成长混合C 0.8479 0.8479 0.8220 0.8220 0.0259 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011230 创金合信数字经济主题股票C 1.8619 1.8619 1.8051 1.8051 0.0568 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.8388 0.8388 0.8132 0.8132 0.0256 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8240 0.8240 0.7988 0.7988 0.0252 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014189 南方专精特新混合A 1.0106 1.0106 0.9797 0.9797 0.0309 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014453 中银新动力股票C 0.8830 0.8830 0.8560 0.8560 0.0270 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014541 华安新能源主题混合A 1.0458 1.0458 1.0139 1.0139 0.0319 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9294 0.9294 0.9010 0.9010 0.0284 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5413 1.5413 1.4942 1.4942 0.0471 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5277 1.5277 1.4810 1.4810 0.0467 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.6877 1.6877 1.6361 1.6361 0.0516 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024504 平安中证新能源汽车ETF联接E 0.8387 0.8387 0.8131 0.8131 0.0256 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025195 广发创业板指数增强A 1.1007 1.1007 1.0671 1.0671 0.0336 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161613 融通创业板指数A 1.1470 2.7590 1.1120 2.7240 0.0350 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 515030 新汽车 1.7696 1.7696 1.7138 1.7138 0.0558 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590005 中邮核心主题混合A 1.8970 2.0570 1.8390 1.9990 0.0580 3.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018985 双创50指数+混合信澳A 1.8923 1.8923 1.8347 1.8347 0.0576 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018986 双创50指数+混合信澳C 1.8673 1.8673 1.8105 1.8105 0.0568 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 1.9850 1.9850 1.9246 1.9246 0.0604 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025196 广发创业板指数增强C 1.0997 1.0997 1.0662 1.0662 0.0335 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001215 博时沪港深A 1.5780 1.5780 1.5300 1.5300 0.0480 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004433 南方有色金属联接C 1.7135 1.7285 1.6614 1.6764 0.0521 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009394 银华同力精选混合 1.2281 1.2281 1.1907 1.1907 0.0374 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.5133 1.6558 1.4672 1.6097 0.0461 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.8413 1.8413 1.7852 1.7852 0.0561 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014542 华安新能源主题混合C 1.0233 1.0233 0.9921 0.9921 0.0312 3.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002577 南方新兴混合 1.6298 1.6298 1.5804 1.5804 0.0494 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004432 南方有色金属联接A 1.7715 1.7865 1.7177 1.7327 0.0538 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006058 民生新兴成长混合 1.3306 1.3306 1.2902 1.2902 0.0404 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008180 同泰慧利混合A 1.3014 1.4744 1.2619 1.4349 0.0395 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008181 同泰慧利混合C 1.2707 1.4437 1.2321 1.4051 0.0386 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009488 中邮价值精选混合A 1.2405 1.2405 1.2029 1.2029 0.0376 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009489 中邮价值精选混合C 1.2236 1.2236 1.1865 1.1865 0.0371 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010990 南方有色金属联接E 1.7444 1.7594 1.6914 1.7064 0.0530 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012904 摩根鑫睿优选一年持有期混合 1.0568 1.0568 1.0247 1.0247 0.0321 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8709 0.8709 0.8445 0.8445 0.0264 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017244 南方前瞻动力混合A 1.4273 1.4273 1.3840 1.3840 0.0433 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 1.9939 1.9939 1.9333 1.9333 0.0606 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7712 1.7862 1.7174 1.7324 0.0538 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159871 有色金属ETF 1.7841 1.7841 1.7282 1.7282 0.0559 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180020 银华成长 1.5150 1.5400 1.4690 1.4940 0.0460 3.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019159 中欧产业领航混合A 1.4062 1.4062 1.3637 1.3637 0.0425 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019160 中欧产业领航混合C 1.3926 1.3926 1.3505 1.3505 0.0421 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024717 汇安成长领航混合A 1.0484 1.0484 1.0167 1.0167 0.0317 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024718 汇安成长领航混合C 1.0470 1.0470 1.0153 1.0153 0.0317 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159637 新能源车龙头ETF 0.8754 0.8754 0.8481 0.8481 0.0273 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 370024 摩根核心优选混合A 4.9591 5.1741 4.8089 5.0239 0.1502 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008638 广发科技创新混合A 2.2411 2.2411 2.1733 2.1733 0.0678 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009092 富国新材料新能源混合A 2.0177 2.0177 1.9567 1.9567 0.0610 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.0680 1.0680 1.0357 1.0357 0.0323 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015057 摩根核心优选混合C 4.8465 4.8465 4.6998 4.6998 0.1467 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8619 0.8619 0.8358 0.8358 0.0261 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017245 南方前瞻动力混合C 1.4025 1.4025 1.3600 1.3600 0.0425 3.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001009 摩根安全战略股票A 1.5327 1.7793 1.4864 1.7330 0.0463 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007047 长城核心优势混合A 1.5314 1.5814 1.4852 1.5352 0.0462 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.0801 1.0801 1.0475 1.0475 0.0326 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013533 广发科技创新混合C 2.1851 2.1851 2.1191 2.1191 0.0660 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014243 富国新材料新能源混合C 1.9699 1.9699 1.9104 1.9104 0.0595 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014845 中银新趋势混合C 1.9890 1.9890 1.9290 1.9290 0.0600 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015172 摩根安全战略股票C 1.5037 1.5037 1.4583 1.4583 0.0454 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018152 长城核心优势混合C 1.5067 1.5067 1.4613 1.4613 0.0454 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024120 中邮核心主题混合C 1.8910 1.8910 1.8340 1.8340 0.0570 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024454 景顺长城成长同行混合 1.2782 1.2782 1.2396 1.2396 0.0386 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160529 创业板博时定开 1.3535 1.3535 1.3127 1.3127 0.0408 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161040 创业富国定开 1.8030 1.8030 1.7487 1.7487 0.0543 3.11% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.3407 1.3407 1.3004 1.3004 0.0403 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.1947 1.1947 1.1588 1.1588 0.0359 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.1925 1.1925 1.1566 1.1566 0.0359 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.3755 1.3755 1.3342 1.3342 0.0413 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.3689 1.3689 1.3277 1.3277 0.0412 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159676 创业板增强ETF富国 1.4066 1.4066 1.3630 1.3630 0.0436 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 378010 摩根成长先锋混合A 1.6567 2.9257 1.6069 2.8759 0.0498 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501057 新能源车 2.3660 2.3660 2.2949 2.2949 0.0711 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501058 新能车C 2.3190 2.3190 2.2493 2.2493 0.0697 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 516390 电动车 0.9575 0.9575 0.9278 0.9278 0.0297 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 588020 科创50E 1.9248 1.9248 1.8652 1.8652 0.0596 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000619 东方红产业 4.7260 4.7260 4.5840 4.5840 0.1420 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000996 中银新动力股票A 0.8990 0.8990 0.8720 0.8720 0.0270 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001471 融通新能源灵活配置混合A 3.0620 3.1820 2.9700 3.0900 0.0920 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1650 1.3020 1.1300 1.2670 0.0350 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009776 中欧阿尔法混合A 0.7784 0.7784 0.7550 0.7550 0.0234 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009777 中欧阿尔法混合C 0.7580 0.7580 0.7352 0.7352 0.0228 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011512 天弘中证新能源车A 1.1719 1.1719 1.1367 1.1367 0.0352 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012538 华宝化工ETF联接C 0.7454 0.7454 0.7230 0.7230 0.0224 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.9950 2.9950 2.9050 2.9050 0.0900 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015077 摩根成长先锋混合C 1.6002 1.6002 1.5521 1.5521 0.0481 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8418 0.8418 0.8165 0.8165 0.0253 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.7968 0.7968 0.0247 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.0610 2.0610 1.9990 1.9990 0.0620 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015408 景顺长城成长趋势股票A 1.1154 1.1154 1.0819 1.0819 0.0335 3.10% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002244 景顺低碳科技 2.2020 2.2520 2.1360 2.1860 0.0660 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003886 汇安丰利混合A 1.8008 2.0719 1.7468 2.0179 0.0540 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003887 汇安丰利混合C 1.7578 2.0269 1.7051 1.9742 0.0527 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004870 融通创业板指数C 1.0660 1.4580 1.0340 1.4260 0.0320 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004925 长信低碳环保行业量化A 1.9825 1.9825 1.9230 1.9230 0.0595 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006769 长城研究精选混合A 1.5186 1.5186 1.4731 1.4731 0.0455 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007119 睿远成长价值混合A 1.9694 1.9694 1.9103 1.9103 0.0591 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007120 睿远成长价值混合C 1.9171 1.9171 1.8596 1.8596 0.0575 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011513 天弘中证新能源车C 1.1609 1.1609 1.1261 1.1261 0.0348 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7439 0.7439 0.7216 0.7216 0.0223 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7344 0.7344 0.7124 0.7124 0.0220 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013151 长信低碳环保行业量化C 1.9489 1.9489 1.8905 1.8905 0.0584 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013899 摩根全景优势股票A 0.9933 0.9933 0.9635 0.9635 0.0298 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013900 摩根全景优势股票C 0.9740 0.9740 0.9448 0.9448 0.0292 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015409 景顺长城成长趋势股票C 1.0996 1.0996 1.0666 1.0666 0.0330 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016874 广发远见智选混合C 0.9451 0.9451 0.9168 0.9168 0.0283 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023135 农银创新驱动混合A 1.2973 1.2973 1.2584 1.2584 0.0389 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023136 农银创新驱动混合C 1.2926 1.2926 1.2539 1.2539 0.0387 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.3738 1.3738 1.3326 1.3326 0.0412 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7343 0.7343 0.7123 0.7123 0.0220 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501015 财通升级混合LOF 2.0990 2.0990 2.0360 2.0360 0.0630 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515860 科技100 1.6527 1.6527 1.6017 1.6017 0.0510 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516650 有色50 1.7368 1.7368 1.6832 1.6832 0.0536 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 673141 西部利得景程混合A 1.6147 1.6147 1.5663 1.5663 0.0484 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 673143 西部利得景程混合C 1.6038 1.6038 1.5558 1.5558 0.0480 3.09% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018442 汇添富成长领航混合A 1.4510 1.4510 1.4077 1.4077 0.0433 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110025 易基资源 2.0410 2.0410 1.9800 1.9800 0.0610 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159652 有色50ETF 1.5360 1.5360 1.4887 1.4887 0.0473 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160143 创业板定开南方 1.3416 1.3416 1.3015 1.3015 0.0401 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010967 博道嘉丰混合A 0.8494 0.8494 0.8240 0.8240 0.0254 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010968 博道嘉丰混合C 0.8169 0.8169 0.7925 0.7925 0.0244 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012537 华宝化工ETF联接A 0.7520 0.7520 0.7295 0.7295 0.0225 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014538 长城研究精选混合C 1.4761 1.4761 1.4320 1.4320 0.0441 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.7109 1.7109 1.6598 1.6598 0.0511 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016873 广发远见智选混合A 0.9595 0.9595 0.9308 0.9308 0.0287 3.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.4425 1.4425 1.3996 1.3996 0.0429 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003131 国寿安保强国智造混合 1.3452 1.5352 1.3051 1.4951 0.0401 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2061 2.2061 2.1404 2.1404 0.0657 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1689 2.1689 2.1044 2.1044 0.0645 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1080 1.1080 1.0750 1.0750 0.0330 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013091 摩根均衡优选混合A 0.9055 0.9055 0.8785 0.8785 0.0270 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013092 摩根均衡优选混合C 0.8865 0.8865 0.8601 0.8601 0.0264 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.6905 1.6905 1.6401 1.6401 0.0504 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018443 汇添富成长领航混合C 1.4299 1.4299 1.3873 1.3873 0.0426 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021730 富达低碳成长混合A 1.4154 1.4154 1.3733 1.3733 0.0421 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.1998 2.1998 2.1343 2.1343 0.0655 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159675 创业板增强ETF 1.3142 1.3142 1.2739 1.2739 0.0403 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159870 化工ETF 0.7550 0.7550 0.7318 0.7318 0.0232 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159880 有色ETF基金 1.7942 1.7942 1.7391 1.7391 0.0551 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163411 兴全精选混合 3.1435 3.6489 3.0499 3.5403 0.0936 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 515260 电子ETF 0.6473 1.2946 0.6274 1.2548 0.0199 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516660 新能汽车 1.0831 1.0831 1.0498 1.0498 0.0333 3.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.2527 1.2527 1.2155 1.2155 0.0372 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021731 富达低碳成长混合C 1.4070 1.4070 1.3652 1.3652 0.0418 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024173 信澳红利回报混合C 0.8090 0.8090 0.7850 0.7850 0.0240 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159824 新能车ETF 1.1798 1.1798 1.1437 1.1437 0.0361 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163822 中银主题策略混合A 4.6860 4.7860 4.5470 4.6470 0.1390 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516220 化工龙头 0.8337 0.8337 0.8082 0.8082 0.0255 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 588110 科创成长 1.8739 1.8739 1.8166 1.8166 0.0573 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.4260 2.4260 2.3540 2.3540 0.0720 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001370 中银新趋势混合A 2.0180 2.0180 1.9580 1.9580 0.0600 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001856 易方达环保主题混合A 4.9470 4.9470 4.8000 4.8000 0.1470 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010805 东财中证新能源车ETF发起式联接A 1.2034 1.2034 1.1677 1.1677 0.0357 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010806 东财中证新能源车ETF发起式联接C 1.1796 1.1796 1.1446 1.1446 0.0350 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010925 兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.1456 1.1456 1.1116 1.1116 0.0340 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010926 兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.1181 1.1181 1.0849 1.0849 0.0332 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5349 0.5349 0.5190 0.5190 0.0159 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017549 平安策略回报混合A 1.5215 1.5215 1.4763 1.4763 0.0452 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017550 平安策略回报混合C 1.4934 1.4934 1.4491 1.4491 0.0443 3.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004223 金信多策略精选混合A 1.9713 2.7392 1.9130 2.6809 0.0583 3.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009199 万家价值优势一年持有期混合 2.3925 2.3925 2.3216 2.3216 0.0709 3.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010452 广发瑞福精选混合A 1.0351 1.0351 1.0045 1.0045 0.0306 3.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010531 申万菱信中证电子行业指数(LOF)C 1.4904 1.4904 1.4463 1.4463 0.0441 3.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页123456789101112131415161718192021...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏