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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0539 1.0748 1.0537 1.0746 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 1.0119 1.0831 1.0117 1.0829 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018169 嘉实致诚纯债债券 1.0153 1.0703 1.0151 1.0701 0.0002 0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用 1.0199 1.5544 1.0198 1.5543 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000016 华夏纯债C 1.1695 1.5003 1.1694 1.5002 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000079 工银信用纯债三个月定开债券C 1.5780 1.5780 1.5779 1.5779 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000084 博时安盈债A 1.2558 1.4837 1.2582 1.4836 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000086 南方稳利1年持有债券A 1.1699 1.5628 1.1698 1.5627 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000128 大成短融A 1.3199 1.5239 1.3198 1.5238 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000134 信诚嘉鸿债券A 1.0134 1.1695 1.0133 1.1694 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000137 民生岁岁A 1.1140 1.6841 1.1139 1.6840 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000138 民生岁岁C 1.0780 1.6231 1.0779 1.6230 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000152 大成景旭A 1.0980 1.6023 1.0979 1.6022 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2518 1.7687 1.2517 1.7686 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000252 景顺景兴纯债A 1.1971 1.5550 1.1970 1.5549 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000289 鹏华丰泰A 1.0997 1.5859 1.0996 1.5858 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000295 鹏华丰实A 1.1095 1.5715 1.1094 1.5714 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000296 鹏华丰实B 1.1233 1.5195 1.1232 1.5194 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000305 中银中高A 1.1213 1.6105 1.1212 1.6104 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1048 1.2688 1.1047 1.2687 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000395 汇添富安心A 1.1265 1.4672 1.1264 1.4671 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000396 汇添富安心C 1.1070 1.4477 1.1069 1.4476 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000402 工银纯债债券A 1.1743 1.5912 1.1742 1.5911 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000403 工银纯债债券B 1.1662 1.5324 1.1661 1.5323 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000503 中信建投景和中短债A 1.1071 1.4461 1.1070 1.4460 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000504 中信建投景和中短债C 1.1009 1.3919 1.1008 1.3918 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000606 天弘优选债券A 1.0802 1.3479 1.0801 1.3478 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000655 鑫元稳利 1.0623 1.4880 1.0622 1.4879 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000720 南方稳利1年持有债券C 1.1391 1.5094 1.1390 1.5093 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000736 诺安聚利债A 1.3758 1.4968 1.3757 1.4967 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000737 诺安聚利债C 1.3608 1.4318 1.3607 1.4317 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000783 博时季季享A 1.1623 1.1878 1.1622 1.1877 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000784 博时季季享B 1.1430 1.1667 1.1429 1.1666 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000799 民生加银半年理财A 1.0042 1.0858 1.0041 1.0857 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000814 鑫元合享纯债C 1.1078 1.4288 1.1077 1.4287 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000898 华富恒稳纯债A 1.1343 1.4393 1.1342 1.4392 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000899 华富恒稳纯债C 1.1185 1.3802 1.1184 1.3801 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000910 鑫元合丰纯债C 1.0301 1.4221 1.0300 1.4220 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000911 鑫元合丰纯债A 1.0367 1.5475 1.0366 1.5474 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000943 工银中高等级信用债债券A 1.3594 1.3594 1.3592 1.3592 0.0002 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001057 华夏理财30天债券A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001199 创金聚利A 1.1795 1.1795 1.1794 1.1794 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001200 创金聚利C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001329 鹏华弘实A 1.4288 1.4838 1.4287 1.4837 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001330 鹏华弘实C 1.5383 1.5783 1.5382 1.5782 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001331 鹏华弘信A 1.6659 1.6972 1.6657 1.6970 0.0002 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001332 鹏华弘信C 1.4730 1.5190 1.4729 1.5189 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001359 国联安添鑫A 1.1798 1.6888 1.1797 1.6887 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001368 兴业稳收一年 1.0159 1.1344 1.0158 1.1343 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001512 易方达中债 1.3721 1.3721 1.3720 1.3720 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001578 博时裕瑞 1.1409 1.3850 1.1408 1.3849 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001619 兴银汇福定开债 1.0463 1.2343 1.0462 1.2342 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001654 国联安添鑫C 1.1299 1.6399 1.1298 1.6398 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001776 中欧兴利债券A 1.0531 1.4624 1.0530 1.4623 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0505 1.3579 1.0504 1.3578 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001950 鹏华丰泰B 1.1376 1.3022 1.1375 1.3021 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2294 1.4008 1.2293 1.4007 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001993 博时裕泰 1.1506 1.4885 1.1505 1.4884 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002086 大成短融E 1.3448 1.5518 1.3447 1.5517 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0413 1.3392 1.0412 1.3391 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0087 1.3224 1.0086 1.3223 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0535 1.3089 1.0534 1.3088 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002143 博时裕坤 1.1328 1.3923 1.1327 1.3922 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002169 永赢稳益债券 1.1142 1.3361 1.1141 1.3360 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002198 博时裕达纯债债券A 1.0792 1.3520 1.0791 1.3519 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002206 博时裕康纯债债券A 1.0263 1.3175 1.0262 1.3174 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002218 南方弘利定开债券发起 1.2653 1.4053 1.2652 1.4052 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002265 鑫元兴利定开债券 1.0057 1.3411 1.0056 1.3410 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002275 中邮纯债聚利C 1.0245 1.5020 1.0244 1.5019 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002279 浙商惠盈A 1.0604 1.3339 1.0603 1.3338 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.1924 1.1369 1.1923 1.1368 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002342 融通增益债A\/B 1.2993 1.5213 1.2992 1.5212 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002344 融通增益债C 1.3141 1.4561 1.3140 1.4560 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002466 博时裕新纯债债券A 1.0650 1.3519 1.0649 1.3518 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002520 招商招瑞纯债C 1.1674 1.3774 1.1673 1.3773 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0950 1.2945 1.0949 1.2944 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002529 泰康安益纯债债券C 1.0158 1.4734 1.0157 1.4733 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 1.3991 1.1542 1.3990 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002550 嘉实稳荣债券 1.0424 1.3839 1.0423 1.3838 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.1008 1.3224 1.1007 1.3223 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1386 1.3550 1.1385 1.3549 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002578 博时裕泉纯债债券A 1.1246 1.2694 1.1245 1.2693 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002603 工银瑞丰半年定开纯债 1.0761 1.3613 1.0760 1.3612 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002632 鑫元双债增强债A 1.0090 1.2579 1.0089 1.2578 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002661 兴业天禧债券A 1.0607 1.3070 1.0606 1.3069 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002698 博时裕利纯债债券A 1.0803 1.3609 1.0802 1.3608 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002750 工银泰享三年理财债券 1.0080 1.2611 1.0079 1.2610 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0340 1.3640 1.0339 1.3639 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002807 融通通安 1.0174 1.3428 1.0173 1.3427 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3342 1.4032 1.3341 1.4031 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002812 博时裕通纯债C 1.0885 1.3461 1.0884 1.3460 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002825 融通通和债券A 1.0996 1.3059 1.0995 1.3058 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002832 工银恒享纯债债券A 1.0585 1.2775 1.0584 1.2774 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002868 鹏华丰茂债券 1.1135 1.3023 1.1134 1.3022 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002881 丰润纯债债券A类 1.1065 2.2393 1.1064 2.2392 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002904 博时安仁一年债A 1.0841 1.3530 1.0840 1.3529 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002915 鑫元裕利A 1.0269 1.3313 1.0268 1.3312 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002920 中欧短债债券A 1.0701 1.2879 1.0700 1.2878 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002927 长盛盛和纯债A 1.0900 1.2828 1.0899 1.2827 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002929 博时聚盈纯债债券 1.1808 1.4013 1.1807 1.4012 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002930 博时聚润纯债债券A 1.0179 1.2832 1.0178 1.2831 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002964 国投顺鑫定开债 1.1890 1.2880 1.1889 1.2879 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002995 招商招裕纯债C 1.0068 1.2990 1.0067 1.2989 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003013 国联恒泰纯债A 1.0026 1.3192 1.0025 1.3191 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003014 国联恒泰纯债C 1.0086 1.3152 1.0085 1.3151 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003041 鑫元得利 1.0876 1.3334 1.0875 1.3333 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003050 农银金丰一年 1.3007 1.3092 1.3006 1.3091 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0620 1.3173 1.0619 1.3172 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1197 1.2447 1.1196 1.2446 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003102 长盛盛裕A 1.0204 1.3762 1.0203 1.3761 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0103 1.3356 1.0102 1.3355 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003156 招商招悦纯债A 1.1557 1.4228 1.1556 1.4227 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0467 1.3404 1.0466 1.3403 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003188 博时聚源纯债债券A 1.0536 1.4366 1.0535 1.4365 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003192 创金合信尊丰纯债A 1.1252 1.3495 1.1251 1.3494 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003195 光大永利纯债A 1.0268 1.3017 1.0267 1.3016 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003196 光大永利纯债C 1.0044 1.2667 1.0043 1.2666 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003209 鹏华丰达债券A 1.0642 1.2799 1.0641 1.2798 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003210 博时智臻纯债债券A 1.1029 1.3315 1.1028 1.3314 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003223 广发景丰纯债A 1.1784 1.3483 1.1783 1.3482 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0154 1.3262 1.0153 1.3261 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003280 鹏华丰恒债券A 1.0879 1.3487 1.0878 1.3486 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003289 创金合信尊泰纯债债券A 1.0020 1.2195 1.0019 1.2194 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003290 长城久稳A 1.1442 1.2571 1.1441 1.2570 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003315 景顺长城政策性金融债债券A 1.0696 1.3207 1.0695 1.3206 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003329 万家鑫安纯债A 1.0163 1.3634 1.0162 1.3633 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003349 长信稳益纯债债券A 1.1190 1.4915 1.1189 1.4914 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0984 1.3330 1.0983 1.3329 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003395 安信尊享纯债 1.0407 1.3107 1.0406 1.3106 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003400 建信恒瑞债券 1.0193 1.2959 1.0192 1.2958 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003408 景顺景泰丰利C 1.0622 1.4380 1.0621 1.4379 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003411 鹏华弘康混合A 1.4823 1.4823 1.4822 1.4822 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003412 鹏华弘康混合C 1.4172 1.4172 1.4171 1.4171 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0799 1.3929 1.0798 1.3928 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003424 江信洪福 1.0317 1.3555 1.0316 1.3554 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003425 江信添福A 1.1949 1.3749 1.1948 1.3748 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003426 江信添福C 1.2121 1.4121 1.2120 1.4120 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003438 招商招怡纯债A 1.1557 1.2590 1.1556 1.2589 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003441 招商招享纯债C 1.0211 1.0311 1.0210 1.0310 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003442 招商招惠3个月定开债A 1.0179 1.3191 1.0178 1.3190 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003454 招商招通纯债A 1.0447 1.3017 1.0446 1.3016 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003455 招商招通纯债C 1.0466 1.2959 1.0465 1.2958 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003461 嘉实稳元纯债债券A 1.1915 1.3205 1.1914 1.3204 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003486 平安惠隆纯债A 1.1044 1.2384 1.1043 1.2383 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003487 平安惠融纯债 1.1063 1.3113 1.1062 1.3112 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003499 前海联合添和纯债C 1.1245 1.2891 1.1244 1.2890 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003517 国泰润利纯债债券A 1.0282 1.3344 1.0281 1.3343 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003518 万家鑫瑞A 1.0665 1.2825 1.0664 1.2824 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003519 万家鑫瑞E 1.0812 1.3195 1.0811 1.3194 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0472 1.2847 1.0471 1.2846 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003542 财通纯债债券C 1.1899 1.2221 1.1898 1.2220 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003547 鹏华丰禄债券 1.0396 1.4730 1.0395 1.4729 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003549 浙商惠裕纯债A 1.0492 1.3064 1.0491 1.3063 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003571 招商招琪纯债A 1.0410 1.3149 1.0409 1.3148 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003605 景顺景泰汇利A 1.1762 1.4024 1.1761 1.4023 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003607 博时富益纯债债券A 1.0165 1.2619 1.0164 1.2618 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003640 兴业裕丰债券 1.0838 1.3378 1.0837 1.3377 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003671 兴业裕恒债券A 1.0651 1.3112 1.0650 1.3111 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003672 兴业裕华债券A 1.0512 1.2802 1.0511 1.2801 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003673 中加丰裕纯债债券A 0.9973 1.3185 0.9972 1.3184 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003682 博时安弘A 1.1814 1.3410 1.1813 1.3409 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003683 博时安弘C 1.1550 1.2985 1.1549 1.2984 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003696 国泰润鑫定期开放债券 1.0221 1.3373 1.0220 1.3372 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003730 博时富华纯债债券A 1.0708 1.3541 1.0707 1.3540 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0747 1.2652 1.0746 1.2651 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003741 鹏华丰盈债券A 1.0596 1.6399 1.0595 1.6398 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003747 万家鑫享纯债A 1.0202 1.3177 1.0201 1.3176 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0258 1.2918 1.0257 1.2917 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1005 1.3745 1.1004 1.3744 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0854 1.3569 1.0853 1.3568 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003809 招商招顺纯债A 1.1484 1.3209 1.1483 1.3208 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003810 招商招顺纯债C 1.1391 1.2311 1.1390 1.2310 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003824 天弘信利A 1.0309 1.3494 1.0308 1.3493 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003837 东方臻享纯债债券A 1.0242 1.4047 1.0241 1.4046 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 1.3068 1.0517 1.3067 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003866 博时富诚纯债债券 1.0397 1.2380 1.0396 1.2379 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003879 嘉实6个月理财债券A 1.0056 1.0556 1.0055 1.0555 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0175 1.2908 1.0174 1.2907 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003922 长盛盛康A 1.2151 1.2929 1.2150 1.2928 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003929 中银证券安进债券A 1.0667 1.3114 1.0666 1.3113 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003930 中银证券安进债券C 1.0610 1.3057 1.0609 1.3056 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003949 兴全稳泰债券A 1.1989 1.3781 1.1988 1.3780 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 1.0621 1.3792 1.0620 1.3791 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0773 1.3455 1.0772 1.3454 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003983 鹏华丰惠债券 1.0909 1.3250 1.0908 1.3249 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004027 广发景源纯债A 1.0723 1.3566 1.0722 1.3565 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0598 1.2770 1.0597 1.2769 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004038 中银富享定开债券 1.0966 1.3212 1.0965 1.3211 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004042 华夏鼎茂债券A 1.3858 1.4421 1.3856 1.4419 0.0002 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004043 华夏鼎茂债券C 1.3830 1.4333 1.3828 1.4331 0.0002 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004059 鑫元招利A 1.0196 1.3042 1.0195 1.3041 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004066 嘉实稳熙纯债债券 0.9990 1.3064 0.9989 1.3063 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004080 万家鑫丰C 1.0844 1.3317 1.0843 1.3316 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004101 国泰民安增益纯债A 1.0087 1.2606 1.0086 1.2605 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0327 1.4149 1.0326 1.4148 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004122 兴银长益定开债 1.0406 1.3465 1.0405 1.3464 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004168 博时富嘉纯债债券 0.9996 1.3021 0.9995 1.3020 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0786 1.3470 1.0785 1.3469 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0271 1.2401 1.0270 1.2400 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004246 德邦锐乾债券A 1.0671 1.3761 1.0670 1.3760 0.0001 0.01% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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