中海惠祥分级债券基金净值查询(000674)
今天最新净值
0.9313
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9315
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：2014-08-29
- 基金类型：
- 成立份额：10.576亿份
- 最近份额：0.5861亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邵强 赵明
近一月,中海惠祥分级债券(000674)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9313 |
1.2010 |
0.9315 |
1.2012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9315 |
1.2012 |
0.9316 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9316 |
1.2013 |
0.9320 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9320 |
1.2017 |
0.9315 |
1.2012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9315 |
1.2012 |
0.9311 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9311 |
1.2008 |
0.9310 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9310 |
1.2007 |
0.9305 |
1.2002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9305 |
1.2002 |
0.9303 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9303 |
1.2000 |
0.9302 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9302 |
1.1999 |
0.9299 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9299 |
1.1996 |
0.9296 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9296 |
1.1993 |
0.9296 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9296 |
1.1993 |
0.9297 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9297 |
1.1994 |
0.9294 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9294 |
1.1991 |
0.9291 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9291 |
1.1988 |
0.9290 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9290 |
1.1987 |
0.9289 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9289 |
1.1986 |
0.9288 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9288 |
1.1985 |
0.9286 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9286 |
1.1983 |
0.9375 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
