中海惠祥分级债券基金净值查询(000674)

今天最新净值 0.9313 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9315 0.0000 -0.0036%

累计净值：1.2010
成立日期：2014-08-29
基金类型：
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5861亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：邵强赵明

近一年中海惠祥分级债券基金净值查询

近一年,中海惠祥分级债券(000674)基金累计收益率2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9313	1.2010	0.9315	1.2012	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9315	1.2012	0.9316	1.2013	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	000674	中海惠祥分级债券	0.9316	1.2013	0.9320	1.2017	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	000674	中海惠祥分级债券	0.9320	1.2017	0.9315	1.2012	0.0005	0.05%
2024-04-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9315	1.2012	0.9311	1.2008	0.0004	0.04%
2024-04-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9311	1.2008	0.9310	1.2007	0.0001	0.01%
2024-04-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9310	1.2007	0.9305	1.2002	0.0005	0.05%
2024-04-17	000674	中海惠祥分级债券	0.9305	1.2002	0.9303	1.2000	0.0002	0.02%
2024-04-16	000674	中海惠祥分级债券	0.9303	1.2000	0.9302	1.1999	0.0001	0.01%
2024-04-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9302	1.1999	0.9299	1.1996	0.0003	0.03%

2024-04-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9299	1.1996	0.9296	1.1993	0.0003	0.03%
2024-04-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9296	1.1993	0.9296	1.1993	0.0000	0.00%
2024-04-10	000674	中海惠祥分级债券	0.9296	1.1993	0.9297	1.1994	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	000674	中海惠祥分级债券	0.9297	1.1994	0.9294	1.1991	0.0003	0.03%
2024-04-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9294	1.1991	0.9291	1.1988	0.0003	0.03%
2024-04-03	000674	中海惠祥分级债券	0.9291	1.1988	0.9290	1.1987	0.0001	0.01%
2024-04-02	000674	中海惠祥分级债券	0.9290	1.1987	0.9289	1.1986	0.0001	0.01%
2024-04-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9289	1.1986	0.9288	1.1985	0.0001	0.01%
2024-03-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9288	1.1985	0.9286	1.1983	0.0002	0.02%
2024-03-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9286	1.1983	0.9375	1.1982	0.0001	0.01%
2024-03-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9375	1.1982	0.9374	1.1981	0.0001	0.01%
2024-03-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9374	1.1981	0.9374	1.1981	0.0000	0.00%
2024-03-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9374	1.1981	0.9373	1.1980	0.0001	0.01%
2024-03-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9373	1.1980	0.9372	1.1979	0.0001	0.01%
2024-03-21	000674	中海惠祥分级债券	0.9372	1.1979	0.9371	1.1978	0.0001	0.01%

2024-03-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9371	1.1978	0.9371	1.1978	0.0000	0.00%
2024-03-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9371	1.1978	0.9368	1.1975	0.0003	0.03%
2024-03-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9368	1.1975	0.9366	1.1973	0.0002	0.02%
2024-03-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9366	1.1973	0.9364	1.1971	0.0002	0.02%
2024-03-14	000674	中海惠祥分级债券	0.9364	1.1971	0.9366	1.1973	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	000674	中海惠祥分级债券	0.9366	1.1973	0.9369	1.1976	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9369	1.1976	0.9370	1.1977	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9370	1.1977	0.9366	1.1973	0.0004	0.04%
2024-03-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9366	1.1973	0.9365	1.1972	0.0001	0.01%
2024-03-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9365	1.1972	0.9364	1.1971	0.0001	0.01%
2024-03-06	000674	中海惠祥分级债券	0.9364	1.1971	0.9363	1.1970	0.0001	0.01%
2024-03-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9363	1.1970	0.9363	1.1970	0.0000	0.00%
2024-03-04	000674	中海惠祥分级债券	0.9363	1.1970	0.9361	1.1968	0.0002	0.02%
2024-03-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9361	1.1968	0.9361	1.1968	0.0000	0.00%
2024-02-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9361	1.1968	0.9359	1.1966	0.0002	0.02%
2024-02-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9359	1.1966	0.9358	1.1965	0.0001	0.01%
2024-02-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9358	1.1965	0.9356	1.1963	0.0002	0.02%
2024-02-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9356	1.1963	0.9354	1.1961	0.0002	0.02%
2024-02-23	000674	中海惠祥分级债券	0.9354	1.1961	0.9351	1.1958	0.0003	0.03%
2024-02-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9351	1.1958	0.9388	1.1955	0.0003	0.03%
2024-02-21	000674	中海惠祥分级债券	0.9388	1.1955	0.9387	1.1954	0.0001	0.01%
2024-02-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9387	1.1954	0.9385	1.1952	0.0002	0.02%
2024-02-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9385	1.1952	0.9379	1.1946	0.0006	0.06%
2024-02-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9379	1.1946	0.9376	1.1943	0.0003	0.03%
2024-02-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9376	1.1943	0.9375	1.1942	0.0001	0.01%
2024-02-06	000674	中海惠祥分级债券	0.9375	1.1942	0.9377	1.1944	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9377	1.1944	0.9374	1.1941	0.0003	0.03%
2024-02-02	000674	中海惠祥分级债券	0.9374	1.1941	0.9373	1.1940	0.0001	0.01%
2024-02-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9373	1.1940	0.9373	1.1940	0.0000	0.00%
2024-01-31	000674	中海惠祥分级债券	0.9373	1.1940	0.9371	1.1938	0.0002	0.02%
2024-01-30	000674	中海惠祥分级债券	0.9371	1.1938	0.9368	1.1935	0.0003	0.03%
2024-01-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9368	1.1935	0.9366	1.1933	0.0002	0.02%
2024-01-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9366	1.1933	0.9365	1.1932	0.0001	0.01%
2024-01-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9365	1.1932	0.9363	1.1930	0.0002	0.02%
2024-01-24	000674	中海惠祥分级债券	0.9363	1.1930	0.9362	1.1929	0.0001	0.01%
2024-01-23	000674	中海惠祥分级债券	0.9362	1.1929	0.9362	1.1929	0.0000	0.00%
2024-01-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9362	1.1929	0.9357	1.1924	0.0005	0.05%
2024-01-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9357	1.1924	0.9354	1.1921	0.0003	0.03%
2024-01-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9354	1.1921	0.9353	1.1920	0.0001	0.01%
2024-01-17	000674	中海惠祥分级债券	0.9353	1.1920	0.9351	1.1918	0.0002	0.02%
2024-01-16	000674	中海惠祥分级债券	0.9351	1.1918	0.9351	1.1918	0.0000	0.00%
2024-01-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9351	1.1918	0.9350	1.1917	0.0001	0.01%
2024-01-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9350	1.1917	0.9350	1.1917	0.0000	0.00%
2024-01-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9350	1.1917	0.9349	1.1916	0.0001	0.01%
2024-01-10	000674	中海惠祥分级债券	0.9349	1.1916	0.9349	1.1916	0.0000	0.00%
2024-01-09	000674	中海惠祥分级债券	0.9349	1.1916	0.9343	1.1910	0.0006	0.06%
2024-01-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9343	1.1910	0.9340	1.1907	0.0003	0.03%
2024-01-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9340	1.1907	0.9337	1.1904	0.0003	0.03%
2024-01-04	000674	中海惠祥分级债券	0.9337	1.1904	0.9335	1.1902	0.0002	0.02%
2024-01-03	000674	中海惠祥分级债券	0.9335	1.1902	0.9336	1.1903	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	000674	中海惠祥分级债券	0.9336	1.1903	0.9333	1.1900	0.0003	0.03%
2023-12-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9333	1.1900	0.9330	1.1897	0.0003	0.03%
2023-12-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9330	1.1897	0.9326	1.1893	0.0004	0.04%
2023-12-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9326	1.1893	0.9323	1.1890	0.0003	0.03%
2023-12-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9323	1.1890	0.9321	1.1888	0.0002	0.02%
2023-12-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9321	1.1888	0.9318	1.1885	0.0003	0.03%
2023-12-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9318	1.1885	0.9316	1.1883	0.0002	0.02%
2023-12-21	000674	中海惠祥分级债券	0.9316	1.1883	0.9315	1.1882	0.0001	0.01%
2023-12-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9315	1.1882	0.9315	1.1882	0.0000	0.00%
2023-12-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9315	1.1882	0.9314	1.1881	0.0001	0.01%
2023-12-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9314	1.1881	0.9311	1.1878	0.0003	0.03%
2023-12-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9311	1.1878	0.9308	1.1875	0.0003	0.03%
2023-12-14	000674	中海惠祥分级债券	0.9308	1.1875	0.9307	1.1874	0.0001	0.01%
2023-12-13	000674	中海惠祥分级债券	0.9307	1.1874	0.9305	1.1872	0.0002	0.02%
2023-12-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9305	1.1872	0.9304	1.1871	0.0001	0.01%
2023-12-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9304	1.1871	0.9302	1.1869	0.0002	0.02%
2023-12-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9302	1.1869	0.9302	1.1869	0.0000	0.00%
2023-12-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9302	1.1869	0.9301	1.1868	0.0001	0.01%
2023-12-06	000674	中海惠祥分级债券	0.9301	1.1868	0.9301	1.1868	0.0000	0.00%
2023-12-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9301	1.1868	0.9301	1.1868	0.0000	0.00%
2023-12-04	000674	中海惠祥分级债券	0.9301	1.1868	0.9300	1.1867	0.0001	0.01%
2023-12-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9300	1.1867	0.9299	1.1866	0.0001	0.01%
2023-11-30	000674	中海惠祥分级债券	0.9299	1.1866	0.9298	1.1865	0.0001	0.01%
2023-11-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9298	1.1865	0.9297	1.1864	0.0001	0.01%
2023-11-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9297	1.1864	0.9298	1.1865	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9298	1.1865	0.9298	1.1865	0.0000	0.00%
2023-11-24	000674	中海惠祥分级债券	0.9298	1.1865	0.9298	1.1865	0.0000	0.00%
2023-11-23	000674	中海惠祥分级债券	0.9298	1.1865	0.9301	1.1868	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9301	1.1868	0.9301	1.1868	0.0000	0.00%
2023-11-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9301	1.1868	0.9299	1.1866	0.0002	0.02%
2023-11-17	000674	中海惠祥分级债券	0.9299	1.1866	0.9298	1.1865	0.0001	0.01%
2023-11-16	000674	中海惠祥分级债券	0.9298	1.1865	0.9296	1.1863	0.0002	0.02%
2023-11-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9296	1.1863	0.9296	1.1863	0.0000	0.00%
2023-11-14	000674	中海惠祥分级债券	0.9296	1.1863	0.9296	1.1863	0.0000	0.00%
2023-11-13	000674	中海惠祥分级债券	0.9296	1.1863	0.9294	1.1861	0.0002	0.02%
2023-11-10	000674	中海惠祥分级债券	0.9294	1.1861	0.9292	1.1859	0.0002	0.02%
2023-11-09	000674	中海惠祥分级债券	0.9292	1.1859	0.9291	1.1858	0.0001	0.01%
2023-11-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9291	1.1858	0.9290	1.1857	0.0001	0.01%
2023-11-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9290	1.1857	0.9291	1.1858	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	000674	中海惠祥分级债券	0.9291	1.1858	0.9288	1.1855	0.0003	0.03%
2023-11-03	000674	中海惠祥分级债券	0.9288	1.1855	0.9289	1.1856	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	000674	中海惠祥分级债券	0.9289	1.1856	0.9285	1.1852	0.0004	0.04%
2023-11-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9285	1.1852	0.9284	1.1851	0.0001	0.01%
2023-10-31	000674	中海惠祥分级债券	0.9284	1.1851	0.9284	1.1851	0.0000	0.00%
2023-10-30	000674	中海惠祥分级债券	0.9284	1.1851	0.9281	1.1848	0.0003	0.03%
2023-10-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9281	1.1848	0.9279	1.1846	0.0002	0.02%
2023-10-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9279	1.1846	0.9280	1.1847	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9280	1.1847	0.9277	1.1844	0.0003	0.03%
2023-10-24	000674	中海惠祥分级债券	0.9277	1.1844	0.9278	1.1845	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	000674	中海惠祥分级债券	0.9278	1.1845	0.9276	1.1843	0.0002	0.02%
2023-10-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9276	1.1843	0.9272	1.1839	0.0004	0.04%
2023-10-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9272	1.1839	0.9277	1.1844	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9277	1.1844	0.9279	1.1846	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	000674	中海惠祥分级债券	0.9279	1.1846	0.9278	1.1845	0.0001	0.01%
2023-10-16	000674	中海惠祥分级债券	0.9278	1.1845	0.9271	1.1838	0.0007	0.08%
2023-10-13	000674	中海惠祥分级债券	0.9271	1.1838	0.9269	1.1836	0.0002	0.02%
2023-10-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9269	1.1836	0.0000	0.00%
2023-10-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9271	1.1838	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	000674	中海惠祥分级债券	0.9271	1.1838	0.9274	1.1841	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	000674	中海惠祥分级债券	0.9274	1.1841	0.9269	1.1836	0.0005	0.05%
2023-09-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9263	1.1830	0.0006	0.06%
2023-09-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9263	1.1830	0.9261	1.1828	0.0002	0.02%
2023-09-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9261	1.1828	0.9262	1.1829	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9262	1.1829	0.9263	1.1830	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9263	1.1830	0.9265	1.1832	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	000674	中海惠祥分级债券	0.9265	1.1832	0.9263	1.1830	0.0002	0.02%
2023-09-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9263	1.1830	0.9262	1.1829	0.0001	0.01%
2023-09-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9262	1.1829	0.9261	1.1828	0.0001	0.01%
2023-09-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9261	1.1828	0.9261	1.1828	0.0000	0.00%
2023-09-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9261	1.1828	0.9263	1.1830	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	000674	中海惠祥分级债券	0.9263	1.1830	0.9261	1.1828	0.0002	0.02%
2023-09-13	000674	中海惠祥分级债券	0.9261	1.1828	0.9258	1.1825	0.0003	0.03%
2023-09-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9258	1.1825	0.9257	1.1824	0.0001	0.01%
2023-09-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9257	1.1824	0.9258	1.1825	-0.0001	-0.01%
2023-09-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9258	1.1825	0.9257	1.1824	0.0001	0.01%
2023-09-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9257	1.1824	0.9260	1.1827	-0.0003	-0.03%
2023-09-06	000674	中海惠祥分级债券	0.9260	1.1827	0.9266	1.1833	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9266	1.1833	0.9266	1.1833	0.0000	0.00%
2023-09-04	000674	中海惠祥分级债券	0.9266	1.1833	0.9269	1.1836	-0.0003	-0.03%
2023-09-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9269	1.1836	0.0000	0.00%
2023-08-31	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9268	1.1835	0.0001	0.01%
2023-08-30	000674	中海惠祥分级债券	0.9268	1.1835	0.9268	1.1835	0.0000	0.00%
2023-08-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9268	1.1835	0.9268	1.1835	0.0000	0.00%
2023-08-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9268	1.1835	0.9270	1.1837	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9270	1.1837	0.9271	1.1838	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	000674	中海惠祥分级债券	0.9271	1.1838	0.9271	1.1838	0.0000	0.00%
2023-08-23	000674	中海惠祥分级债券	0.9271	1.1838	0.9270	1.1837	0.0001	0.01%
2023-08-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9270	1.1837	0.9270	1.1837	0.0000	0.00%
2023-08-21	000674	中海惠祥分级债券	0.9270	1.1837	0.9269	1.1836	0.0001	0.01%
2023-08-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9269	1.1836	0.0000	0.00%
2023-08-17	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9269	1.1836	0.0000	0.00%
2023-08-16	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9269	1.1836	0.0000	0.00%
2023-08-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9269	1.1836	0.9268	1.1835	0.0001	0.01%
2023-08-14	000674	中海惠祥分级债券	0.9268	1.1835	0.9266	1.1833	0.0002	0.02%
2023-08-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9266	1.1833	0.9265	1.1832	0.0001	0.01%
2023-08-10	000674	中海惠祥分级债券	0.9265	1.1832	0.9265	1.1832	0.0000	0.00%
2023-08-09	000674	中海惠祥分级债券	0.9265	1.1832	0.9265	1.1832	0.0000	0.00%
2023-08-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9265	1.1832	0.9267	1.1834	-0.0002	-0.02%
2023-08-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9267	1.1834	0.9267	1.1834	0.0000	0.00%
2023-08-04	000674	中海惠祥分级债券	0.9267	1.1834	0.9267	1.1834	0.0000	0.00%
2023-08-03	000674	中海惠祥分级债券	0.9267	1.1834	0.9264	1.1831	0.0003	0.03%
2023-08-02	000674	中海惠祥分级债券	0.9264	1.1831	0.9260	1.1827	0.0004	0.04%
2023-08-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9260	1.1827	0.9257	1.1824	0.0003	0.03%
2023-07-31	000674	中海惠祥分级债券	0.9257	1.1824	0.9257	1.1824	0.0000	0.00%
2023-07-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9257	1.1824	0.9259	1.1826	-0.0002	-0.02%
2023-07-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9259	1.1826	0.9254	1.1821	0.0005	0.05%
2023-07-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9254	1.1821	0.9252	1.1819	0.0002	0.02%
2023-07-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9252	1.1819	0.9263	1.1830	-0.0011	-0.12%
2023-07-24	000674	中海惠祥分级债券	0.9263	1.1830	0.9259	1.1826	0.0004	0.04%
2023-07-21	000674	中海惠祥分级债券	0.9259	1.1826	0.9257	1.1824	0.0002	0.02%
2023-07-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9257	1.1824	0.9255	1.1822	0.0002	0.02%
2023-07-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9255	1.1822	0.9253	1.1820	0.0002	0.02%
2023-07-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9253	1.1820	0.9250	1.1817	0.0003	0.03%
2023-07-17	000674	中海惠祥分级债券	0.9250	1.1817	0.9248	1.1815	0.0002	0.02%
2023-07-14	000674	中海惠祥分级债券	0.9248	1.1815	0.9249	1.1816	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	000674	中海惠祥分级债券	0.9249	1.1816	0.9249	1.1816	0.0000	0.00%
2023-07-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9249	1.1816	0.9249	1.1816	0.0000	0.00%
2023-07-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9249	1.1816	0.9250	1.1817	-0.0001	-0.01%
2023-07-10	000674	中海惠祥分级债券	0.9250	1.1817	0.9249	1.1816	0.0001	0.01%
2023-07-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9249	1.1816	0.9248	1.1815	0.0001	0.01%
2023-07-06	000674	中海惠祥分级债券	0.9248	1.1815	0.9247	1.1814	0.0001	0.01%
2023-07-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9247	1.1814	0.9246	1.1813	0.0001	0.01%
2023-07-04	000674	中海惠祥分级债券	0.9246	1.1813	0.9245	1.1812	0.0001	0.01%
2023-07-03	000674	中海惠祥分级债券	0.9245	1.1812	0.9244	1.1811	0.0001	0.01%
2023-06-30	000674	中海惠祥分级债券	0.9244	1.1811	0.9241	1.1808	0.0003	0.03%
2023-06-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9241	1.1808	0.9239	1.1806	0.0002	0.02%
2023-06-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9239	1.1806	0.9237	1.1804	0.0002	0.02%
2023-06-27	000674	中海惠祥分级债券	0.9237	1.1804	0.9238	1.1805	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9238	1.1805	0.9235	1.1802	0.0003	0.03%
2023-06-21	000674	中海惠祥分级债券	0.9235	1.1802	0.9234	1.1801	0.0001	0.01%
2023-06-20	000674	中海惠祥分级债券	0.9234	1.1801	0.9233	1.1800	0.0001	0.01%
2023-06-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9233	1.1800	0.9236	1.1803	-0.0003	-0.03%
2023-06-16	000674	中海惠祥分级债券	0.9236	1.1803	0.9238	1.1805	-0.0002	-0.02%
2023-06-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9238	1.1805	0.9343	1.1810	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	000674	中海惠祥分级债券	0.9343	1.1810	0.9342	1.1809	0.0001	0.01%
2023-06-13	000674	中海惠祥分级债券	0.9342	1.1809	0.9339	1.1806	0.0003	0.03%
2023-06-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9339	1.1806	0.9339	1.1806	0.0000	0.00%
2023-06-09	000674	中海惠祥分级债券	0.9339	1.1806	0.9337	1.1804	0.0002	0.02%
2023-06-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9337	1.1804	0.9338	1.1805	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	000674	中海惠祥分级债券	0.9338	1.1805	0.9337	1.1804	0.0001	0.01%
2023-06-06	000674	中海惠祥分级债券	0.9337	1.1804	0.9334	1.1801	0.0003	0.03%
2023-06-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9334	1.1801	0.9332	1.1799	0.0002	0.02%
2023-06-02	000674	中海惠祥分级债券	0.9332	1.1799	0.9333	1.1800	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	000674	中海惠祥分级债券	0.9333	1.1800	0.9332	1.1799	0.0001	0.01%
2023-05-31	000674	中海惠祥分级债券	0.9332	1.1799	0.9330	1.1797	0.0002	0.02%
2023-05-30	000674	中海惠祥分级债券	0.9330	1.1797	0.9329	1.1796	0.0001	0.01%
2023-05-29	000674	中海惠祥分级债券	0.9329	1.1796	0.9326	1.1793	0.0003	0.03%
2023-05-26	000674	中海惠祥分级债券	0.9326	1.1793	0.9326	1.1793	0.0000	0.00%
2023-05-25	000674	中海惠祥分级债券	0.9326	1.1793	0.9324	1.1791	0.0002	0.02%
2023-05-24	000674	中海惠祥分级债券	0.9324	1.1791	0.9324	1.1791	0.0000	0.00%
2023-05-23	000674	中海惠祥分级债券	0.9324	1.1791	0.9322	1.1789	0.0002	0.02%
2023-05-22	000674	中海惠祥分级债券	0.9322	1.1789	0.9318	1.1785	0.0004	0.04%
2023-05-19	000674	中海惠祥分级债券	0.9318	1.1785	0.9316	1.1783	0.0002	0.02%
2023-05-18	000674	中海惠祥分级债券	0.9316	1.1783	0.9317	1.1784	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	000674	中海惠祥分级债券	0.9317	1.1784	0.9315	1.1782	0.0002	0.02%
2023-05-16	000674	中海惠祥分级债券	0.9315	1.1782	0.9314	1.1781	0.0001	0.01%
2023-05-15	000674	中海惠祥分级债券	0.9314	1.1781	0.9314	1.1781	0.0000	0.00%
2023-05-12	000674	中海惠祥分级债券	0.9314	1.1781	0.9314	1.1781	0.0000	0.00%
2023-05-11	000674	中海惠祥分级债券	0.9314	1.1781	0.9310	1.1777	0.0004	0.04%
2023-05-10	000674	中海惠祥分级债券	0.9310	1.1777	0.9308	1.1775	0.0002	0.02%
2023-05-09	000674	中海惠祥分级债券	0.9308	1.1775	0.9307	1.1774	0.0001	0.01%
2023-05-08	000674	中海惠祥分级债券	0.9307	1.1774	0.9306	1.1773	0.0001	0.01%
2023-05-05	000674	中海惠祥分级债券	0.9306	1.1773	0.9304	1.1771	0.0002	0.02%
2023-05-04	000674	中海惠祥分级债券	0.9304	1.1771	0.9301	1.1768	0.0003	0.03%
2023-04-28	000674	中海惠祥分级债券	0.9301	1.1768	0.9300	1.1767	0.0001	0.01%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%