中海惠祥分级债券基金净值查询(000674)
今天最新净值
0.9313
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9315
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：2014-08-29
- 基金类型：
- 成立份额：10.576亿份
- 最近份额：0.5861亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邵强 赵明
近一周,中海惠祥分级债券(000674)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9313 |
1.2010 |
0.9315 |
1.2012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9315 |
1.2012 |
0.9316 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9316 |
1.2013 |
0.9320 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9320 |
1.2017 |
0.9315 |
1.2012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
000674 |
中海惠祥分级债券 |
0.9315 |
1.2012 |
0.9311 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
