国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)

今天最新净值 1.1735 0.0023 0.2000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1735 0.0061 0.5218%

累计净值：1.3545
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4139亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

近一年国寿安保稳瑞混合A基金净值查询

近一年,国寿安保稳瑞混合A(004760)基金累计收益率-6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1674	1.3484	1.1650	1.3460	0.0024	0.21%
2024-04-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1650	1.3460	1.1615	1.3425	0.0035	0.30%
2024-04-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1615	1.3425	1.1618	1.3428	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1618	1.3428	1.1610	1.3420	0.0008	0.07%
2024-04-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1610	1.3420	1.1642	1.3452	-0.0032	-0.27%
2024-04-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1642	1.3452	1.1610	1.3420	0.0032	0.28%
2024-04-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1610	1.3420	1.1456	1.3266	0.0154	1.34%
2024-04-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1456	1.3266	1.1591	1.3401	-0.0135	-1.16%
2024-04-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1591	1.3401	1.1585	1.3395	0.0006	0.05%
2024-04-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1585	1.3395	1.1600	1.3410	-0.0015	-0.13%

2024-04-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1600	1.3410	1.1606	1.3416	-0.0006	-0.05%
2024-04-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1606	1.3416	1.1666	1.3476	-0.0060	-0.51%
2024-04-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1666	1.3476	1.1623	1.3433	0.0043	0.37%
2024-04-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1623	1.3433	1.1723	1.3533	-0.0100	-0.85%
2024-04-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1723	1.3533	1.1745	1.3555	-0.0022	-0.19%
2024-04-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1745	1.3555	1.1760	1.3570	-0.0015	-0.13%
2024-04-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1760	1.3570	1.1652	1.3462	0.0108	0.93%
2024-03-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1652	1.3462	1.1607	1.3417	0.0045	0.39%
2024-03-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1607	1.3417	1.1555	1.3365	0.0052	0.45%
2024-03-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1555	1.3365	1.1654	1.3464	-0.0099	-0.85%
2024-03-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1654	1.3464	1.1624	1.3434	0.0030	0.26%
2024-03-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1624	1.3434	1.1694	1.3504	-0.0070	-0.60%
2024-03-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1694	1.3504	1.1753	1.3563	-0.0059	-0.50%
2024-03-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1753	1.3563	1.1770	1.3580	-0.0017	-0.14%
2024-03-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1770	1.3580	1.1768	1.3578	0.0002	0.02%

2024-03-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1768	1.3578	1.1794	1.3604	-0.0026	-0.22%
2024-03-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1794	1.3604	1.1735	1.3545	0.0059	0.50%
2024-03-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1735	1.3545	1.1712	1.3522	0.0023	0.20%
2024-03-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1712	1.3522	1.1740	1.3550	-0.0028	-0.24%
2024-03-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1740	1.3550	1.1735	1.3545	0.0005	0.04%
2024-03-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1735	1.3545	1.1689	1.3499	0.0046	0.39%
2024-03-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1689	1.3499	1.1603	1.3413	0.0086	0.74%
2024-03-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1603	1.3413	1.1549	1.3359	0.0054	0.47%
2024-03-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1549	1.3359	1.1603	1.3413	-0.0054	-0.47%
2024-03-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1603	1.3413	1.1596	1.3406	0.0007	0.06%
2024-03-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1596	1.3406	1.1614	1.3424	-0.0018	-0.15%
2024-03-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1614	1.3424	1.1601	1.3411	0.0013	0.11%
2024-03-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1601	1.3411	1.1572	1.3382	0.0029	0.25%
2024-02-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1572	1.3382	1.1458	1.3268	0.0114	0.99%
2024-02-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1458	1.3268	1.1606	1.3416	-0.0148	-1.28%
2024-02-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1606	1.3416	1.1536	1.3346	0.0070	0.61%
2024-02-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1536	1.3346	1.1504	1.3314	0.0032	0.28%
2024-02-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1504	1.3314	1.1473	1.3283	0.0031	0.27%
2024-02-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1473	1.3283	1.1439	1.3249	0.0034	0.30%
2024-02-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1439	1.3249	1.1389	1.3199	0.0050	0.44%
2024-02-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1389	1.3199	1.1378	1.3188	0.0011	0.10%
2024-02-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1378	1.3188	1.1365	1.3175	0.0013	0.11%
2024-02-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1365	1.3175	1.1255	1.3065	0.0110	0.98%
2024-02-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1255	1.3065	1.1163	1.2973	0.0092	0.82%
2024-02-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1163	1.2973	1.0985	1.2795	0.0178	1.62%
2024-02-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.0985	1.2795	1.1052	1.2862	-0.0067	-0.61%
2024-02-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1052	1.2862	1.1139	1.2949	-0.0087	-0.78%
2024-02-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1139	1.2949	1.1152	1.2962	-0.0013	-0.12%
2024-01-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1152	1.2962	1.1254	1.3064	-0.0102	-0.91%
2024-01-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1254	1.3064	1.1347	1.3157	-0.0093	-0.82%
2024-01-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1347	1.3157	1.1410	1.3220	-0.0063	-0.55%
2024-01-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1410	1.3220	1.1455	1.3265	-0.0045	-0.39%
2024-01-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1455	1.3265	1.1351	1.3161	0.0104	0.92%
2024-01-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1351	1.3161	1.1330	1.3140	0.0021	0.19%
2024-01-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1330	1.3140	1.1315	1.3125	0.0015	0.13%
2024-01-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1315	1.3125	1.1486	1.3296	-0.0171	-1.49%
2024-01-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1486	1.3296	1.1510	1.3320	-0.0024	-0.21%
2024-01-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1510	1.3320	1.1490	1.3300	0.0020	0.17%
2024-01-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1490	1.3300	1.1596	1.3406	-0.0106	-0.91%
2024-01-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1596	1.3406	1.1590	1.3400	0.0006	0.05%
2024-01-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1590	1.3400	1.1613	1.3423	-0.0023	-0.20%
2024-01-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1613	1.3423	1.1628	1.3438	-0.0015	-0.13%
2024-01-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1628	1.3438	1.1579	1.3389	0.0049	0.42%
2024-01-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1579	1.3389	1.1591	1.3401	-0.0012	-0.10%
2024-01-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1591	1.3401	1.1570	1.3380	0.0021	0.18%
2024-01-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1570	1.3380	1.1664	1.3474	-0.0094	-0.81%
2024-01-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1664	1.3474	1.1713	1.3523	-0.0049	-0.42%
2024-01-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1713	1.3523	1.1764	1.3574	-0.0051	-0.43%
2024-01-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1764	1.3574	1.1819	1.3629	-0.0055	-0.47%
2024-01-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1819	1.3629	1.1879	1.3689	-0.0060	-0.51%
2023-12-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1879	1.3689	1.1826	1.3636	0.0053	0.45%
2023-12-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1826	1.3636	1.1690	1.3500	0.0136	1.16%
2023-12-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1690	1.3500	1.1664	1.3474	0.0026	0.22%
2023-12-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1664	1.3474	1.1705	1.3515	-0.0041	-0.35%
2023-12-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1705	1.3515	1.1673	1.3483	0.0032	0.27%
2023-12-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1673	1.3483	1.1678	1.3488	-0.0005	-0.04%
2023-12-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1678	1.3488	1.1637	1.3447	0.0041	0.35%
2023-12-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1637	1.3447	1.1687	1.3497	-0.0050	-0.43%
2023-12-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1687	1.3497	1.1683	1.3493	0.0004	0.03%
2023-12-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1683	1.3493	1.1722	1.3532	-0.0039	-0.33%
2023-12-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1722	1.3532	1.1734	1.3544	-0.0012	-0.10%
2023-12-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1734	1.3544	1.1763	1.3573	-0.0029	-0.25%
2023-12-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1763	1.3573	1.1830	1.3640	-0.0067	-0.57%
2023-12-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1830	1.3640	1.1827	1.3637	0.0003	0.03%
2023-12-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1827	1.3637	1.1773	1.3583	0.0054	0.46%
2023-12-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1773	1.3583	1.1785	1.3595	-0.0012	-0.10%
2023-12-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1785	1.3595	1.1808	1.3618	-0.0023	-0.19%
2023-12-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1808	1.3618	1.1806	1.3616	0.0002	0.02%
2023-12-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1806	1.3616	1.1894	1.3704	-0.0088	-0.74%
2023-12-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1894	1.3704	1.1934	1.3744	-0.0040	-0.34%
2023-12-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1934	1.3744	1.1968	1.3778	-0.0034	-0.28%
2023-11-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1968	1.3778	1.1984	1.3794	-0.0016	-0.13%
2023-11-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1984	1.3794	1.2021	1.3831	-0.0037	-0.31%
2023-11-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2021	1.3831	1.1996	1.3806	0.0025	0.21%
2023-11-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1996	1.3806	1.2008	1.3818	-0.0012	-0.10%
2023-11-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2008	1.3818	1.2058	1.3868	-0.0050	-0.41%
2023-11-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2058	1.3868	1.2003	1.3813	0.0055	0.46%
2023-11-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2003	1.3813	1.2078	1.3888	-0.0075	-0.62%
2023-11-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2097	1.3907	1.2076	1.3886	0.0021	0.17%
2023-11-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2076	1.3886	1.2047	1.3857	0.0029	0.24%
2023-11-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2047	1.3857	1.2105	1.3915	-0.0058	-0.48%
2023-11-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2105	1.3915	1.2055	1.3865	0.0050	0.41%
2023-11-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2055	1.3865	1.2051	1.3861	0.0004	0.03%
2023-11-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2051	1.3861	1.2058	1.3868	-0.0007	-0.06%
2023-11-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2058	1.3868	1.2075	1.3885	-0.0017	-0.14%
2023-11-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2075	1.3885	1.2089	1.3899	-0.0014	-0.12%
2023-11-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2089	1.3899	1.2104	1.3914	-0.0015	-0.12%
2023-11-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2104	1.3914	1.2125	1.3935	-0.0021	-0.17%
2023-11-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2125	1.3935	1.2041	1.3851	0.0084	0.70%
2023-11-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2041	1.3851	1.1967	1.3777	0.0074	0.62%
2023-11-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1967	1.3777	1.2023	1.3833	-0.0056	-0.47%
2023-11-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2023	1.3833	1.2014	1.3824	0.0009	0.07%
2023-10-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2014	1.3824	1.2053	1.3863	-0.0039	-0.32%
2023-10-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2053	1.3863	1.1996	1.3806	0.0057	0.48%
2023-10-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1996	1.3806	1.1893	1.3703	0.0103	0.87%
2023-10-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1893	1.3703	1.1870	1.3680	0.0023	0.19%
2023-10-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1870	1.3680	1.1828	1.3638	0.0042	0.36%
2023-10-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1828	1.3638	1.1783	1.3593	0.0045	0.38%
2023-10-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1783	1.3593	1.1856	1.3666	-0.0073	-0.62%
2023-10-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1856	1.3666	1.1893	1.3703	-0.0037	-0.31%
2023-10-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1893	1.3703	1.1979	1.3789	-0.0086	-0.72%
2023-10-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.1979	1.3789	1.2045	1.3855	-0.0066	-0.55%
2023-10-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2045	1.3855	1.2043	1.3853	0.0002	0.02%
2023-10-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2043	1.3853	1.2097	1.3907	-0.0054	-0.45%
2023-10-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2097	1.3907	1.2134	1.3944	-0.0037	-0.30%
2023-10-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2134	1.3944	1.2101	1.3911	0.0033	0.27%
2023-10-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2101	1.3911	1.2102	1.3912	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2102	1.3912	1.2140	1.3950	-0.0038	-0.31%
2023-10-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2140	1.3950	1.2131	1.3941	0.0009	0.07%
2023-09-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2131	1.3941	1.2123	1.3933	0.0008	0.07%
2023-09-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2123	1.3933	1.2091	1.3901	0.0032	0.26%
2023-09-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2091	1.3901	1.2117	1.3927	-0.0026	-0.21%
2023-09-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2117	1.3927	1.2125	1.3935	-0.0008	-0.07%
2023-09-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2125	1.3935	1.2028	1.3838	0.0097	0.81%
2023-09-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2028	1.3838	1.2083	1.3893	-0.0055	-0.46%
2023-09-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2083	1.3893	1.2114	1.3924	-0.0031	-0.26%
2023-09-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2114	1.3924	1.2145	1.3955	-0.0031	-0.26%
2023-09-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2145	1.3955	1.2111	1.3921	0.0034	0.28%
2023-09-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2111	1.3921	1.2130	1.3940	-0.0019	-0.16%
2023-09-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2130	1.3940	1.2164	1.3974	-0.0034	-0.28%
2023-09-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2164	1.3974	1.2211	1.4021	-0.0047	-0.38%
2023-09-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2211	1.4021	1.2204	1.4014	0.0007	0.06%
2023-09-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2204	1.4014	1.2172	1.3982	0.0032	0.26%
2023-09-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2172	1.3982	1.2183	1.3993	-0.0011	-0.09%
2023-09-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2183	1.3993	1.2271	1.4081	-0.0088	-0.72%
2023-09-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2271	1.4081	1.2276	1.4086	-0.0005	-0.04%
2023-09-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2276	1.4086	1.2298	1.4108	-0.0022	-0.18%
2023-09-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2298	1.4108	1.2255	1.4065	0.0043	0.35%
2023-09-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2255	1.4065	1.2235	1.4045	0.0020	0.16%
2023-08-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2235	1.4045	1.2246	1.4056	-0.0011	-0.09%
2023-08-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2246	1.4056	1.2231	1.4041	0.0015	0.12%
2023-08-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2231	1.4041	1.2112	1.3922	0.0119	0.98%
2023-08-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2112	1.3922	1.2098	1.3908	0.0014	0.12%
2023-08-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2098	1.3908	1.2157	1.3967	-0.0059	-0.49%
2023-08-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2157	1.3967	1.2126	1.3936	0.0031	0.26%
2023-08-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2126	1.3936	1.2216	1.4026	-0.0090	-0.74%
2023-08-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2216	1.4026	1.2204	1.4014	0.0012	0.10%
2023-08-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2204	1.4014	1.2255	1.4065	-0.0051	-0.42%
2023-08-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2255	1.4065	1.2304	1.4114	-0.0049	-0.40%
2023-08-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2304	1.4114	1.2243	1.4053	0.0061	0.50%
2023-08-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2243	1.4053	1.2283	1.4093	-0.0040	-0.33%
2023-08-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2283	1.4093	1.2309	1.4119	-0.0026	-0.21%
2023-08-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2309	1.4119	1.2321	1.4131	-0.0012	-0.10%
2023-08-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2321	1.4131	1.2406	1.4216	-0.0085	-0.69%
2023-08-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2406	1.4216	1.2410	1.4220	-0.0004	-0.03%
2023-08-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2410	1.4220	1.2431	1.4241	-0.0021	-0.17%
2023-08-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2431	1.4241	1.2445	1.4255	-0.0014	-0.11%
2023-08-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2445	1.4255	1.2476	1.4286	-0.0031	-0.25%
2023-08-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2476	1.4286	1.2466	1.4276	0.0010	0.08%
2023-08-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2466	1.4276	1.2453	1.4263	0.0013	0.10%
2023-08-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2453	1.4263	1.2465	1.4275	-0.0012	-0.10%
2023-08-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2465	1.4275	1.2490	1.4300	-0.0025	-0.20%
2023-07-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2490	1.4300	1.2464	1.4274	0.0026	0.21%
2023-07-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2464	1.4274	1.2401	1.4211	0.0063	0.51%
2023-07-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2401	1.4211	1.2411	1.4221	-0.0010	-0.08%
2023-07-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2411	1.4221	1.2434	1.4244	-0.0023	-0.18%
2023-07-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2434	1.4244	1.2325	1.4135	0.0109	0.88%
2023-07-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2325	1.4135	1.2349	1.4159	-0.0024	-0.19%
2023-07-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2349	1.4159	1.2352	1.4162	-0.0003	-0.02%
2023-07-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2352	1.4162	1.2395	1.4205	-0.0043	-0.35%
2023-07-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2395	1.4205	1.2418	1.4228	-0.0023	-0.19%
2023-07-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2418	1.4228	1.2412	1.4222	0.0006	0.05%
2023-07-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2412	1.4222	1.2458	1.4268	-0.0046	-0.37%
2023-07-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2458	1.4268	1.2487	1.4297	-0.0029	-0.23%
2023-07-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2487	1.4297	1.2425	1.4235	0.0062	0.50%
2023-07-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2425	1.4235	1.2457	1.4267	-0.0032	-0.26%
2023-07-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2457	1.4267	1.2394	1.4204	0.0063	0.51%
2023-07-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2394	1.4204	1.2393	1.4203	0.0001	0.01%
2023-07-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2393	1.4203	1.2433	1.4243	-0.0040	-0.32%
2023-07-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2433	1.4243	1.2464	1.4274	-0.0031	-0.25%
2023-07-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2464	1.4274	1.2498	1.4308	-0.0034	-0.27%
2023-07-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2498	1.4308	1.2470	1.4280	0.0028	0.22%
2023-07-03	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2470	1.4280	1.2430	1.4240	0.0040	0.32%
2023-06-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2430	1.4240	1.2389	1.4199	0.0041	0.33%
2023-06-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2389	1.4199	1.2354	1.4164	0.0035	0.28%
2023-06-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2354	1.4164	1.2362	1.4172	-0.0008	-0.06%
2023-06-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2362	1.4172	1.2308	1.4118	0.0054	0.44%
2023-06-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2308	1.4118	1.2371	1.4181	-0.0063	-0.51%
2023-06-21	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2371	1.4181	1.2436	1.4246	-0.0065	-0.52%
2023-06-20	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2436	1.4246	1.2411	1.4221	0.0025	0.20%
2023-06-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2411	1.4221	1.2442	1.4252	-0.0031	-0.25%
2023-06-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2442	1.4252	1.2407	1.4217	0.0035	0.28%
2023-06-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2407	1.4217	1.2312	1.4122	0.0095	0.77%
2023-06-14	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2312	1.4122	1.2296	1.4106	0.0016	0.13%
2023-06-13	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2296	1.4106	1.2271	1.4081	0.0025	0.20%
2023-06-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2271	1.4081	1.2188	1.3998	0.0083	0.68%
2023-06-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2188	1.3998	1.2181	1.3991	0.0007	0.06%
2023-06-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2181	1.3991	1.2189	1.3999	-0.0008	-0.07%
2023-06-07	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2189	1.3999	1.2221	1.4031	-0.0032	-0.26%
2023-06-06	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2221	1.4031	1.2291	1.4101	-0.0070	-0.57%
2023-06-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2291	1.4101	1.2324	1.4134	-0.0033	-0.27%
2023-06-02	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2324	1.4134	1.2235	1.4045	0.0089	0.73%
2023-06-01	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2235	1.4045	1.2216	1.4026	0.0019	0.16%
2023-05-31	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2216	1.4026	1.2278	1.4088	-0.0062	-0.50%
2023-05-30	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2278	1.4088	1.2299	1.4109	-0.0021	-0.17%
2023-05-29	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2299	1.4109	1.2346	1.4156	-0.0047	-0.38%
2023-05-26	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2346	1.4156	1.2344	1.4154	0.0002	0.02%
2023-05-25	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2344	1.4154	1.2342	1.4152	0.0002	0.02%
2023-05-24	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2342	1.4152	1.2382	1.4192	-0.0040	-0.32%
2023-05-23	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2382	1.4192	1.2411	1.4221	-0.0029	-0.23%
2023-05-22	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2411	1.4221	1.2355	1.4165	0.0056	0.45%
2023-05-19	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2355	1.4165	1.2329	1.4139	0.0026	0.21%
2023-05-18	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2329	1.4139	1.2321	1.4131	0.0008	0.06%
2023-05-17	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2321	1.4131	1.2318	1.4128	0.0003	0.02%
2023-05-16	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2318	1.4128	1.2338	1.4148	-0.0020	-0.16%
2023-05-15	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2338	1.4148	1.2256	1.4066	0.0082	0.67%
2023-05-12	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2256	1.4066	1.2303	1.4113	-0.0047	-0.38%
2023-05-11	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2303	1.4113	1.2284	1.4094	0.0019	0.15%
2023-05-10	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2284	1.4094	1.2250	1.4060	0.0034	0.28%
2023-05-09	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2250	1.4060	1.2315	1.4125	-0.0065	-0.53%
2023-05-08	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2315	1.4125	1.2309	1.4119	0.0006	0.05%
2023-05-05	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2309	1.4119	1.2392	1.4202	-0.0083	-0.67%
2023-05-04	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2392	1.4202	1.2409	1.4219	-0.0017	-0.14%
2023-04-28	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2409	1.4219	1.2387	1.4197	0.0022	0.18%
2023-04-27	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2387	1.4197	1.2371	1.4181	0.0016	0.13%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%