中银丰进定期开放债券基金净值查询(005072)
今天最新净值
1.0644
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7578亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲 周毅 李宪 田原
近一月,中银丰进定期开放债券(005072)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0644 |
1.2744 |
1.0656 |
1.2756 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0656 |
1.2756 |
1.0657 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0657 |
1.2757 |
1.0668 |
1.2768 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0668 |
1.2768 |
1.0662 |
1.2762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0662 |
1.2762 |
1.0655 |
1.2755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0655 |
1.2755 |
1.0650 |
1.2750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0650 |
1.2750 |
1.0645 |
1.2745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0645 |
1.2745 |
1.0641 |
1.2741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0641 |
1.2741 |
1.0640 |
1.2740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0640 |
1.2740 |
1.0632 |
1.2732 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0632 |
1.2732 |
1.0624 |
1.2724 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0624 |
1.2724 |
1.0618 |
1.2718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0618 |
1.2718 |
1.0617 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0617 |
1.2717 |
1.0611 |
1.2711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0611 |
1.2711 |
1.0606 |
1.2706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0606 |
1.2706 |
1.0601 |
1.2701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0601 |
1.2701 |
1.0597 |
1.2697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
1.2697 |
1.0597 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0597 |
1.2697 |
1.0593 |
1.2693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0593 |
1.2693 |
1.0593 |
1.2693 |
0.0000 |
0.00% |
