中银丰进定期开放债券基金净值查询(005072)
今天最新净值
1.0577
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.2677
- 成立日期:2017-11-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.7578亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:易芳菲 周毅 李宪 田原
近一周,中银丰进定期开放债券(005072)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0644 |
1.2744 |
1.0656 |
1.2756 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-25 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0656 |
1.2756 |
1.0657 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0657 |
1.2757 |
1.0668 |
1.2768 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-23 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0668 |
1.2768 |
1.0662 |
1.2762 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0662 |
1.2762 |
1.0655 |
1.2755 |
0.0007 |
0.07% |