中银丰进定期开放债券基金净值查询(005072)

今天最新净值 1.0644 -0.0012 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2744
成立日期：2017-11-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.7578亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲周毅李宪田原

近一年中银丰进定期开放债券基金净值查询

近一年,中银丰进定期开放债券(005072)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0644	1.2744	1.0656	1.2756	-0.0012	-0.11%
2024-04-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0656	1.2756	1.0657	1.2757	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	005072	中银丰进定期开放债券	1.0657	1.2757	1.0668	1.2768	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0668	1.2768	1.0662	1.2762	0.0006	0.06%
2024-04-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0662	1.2762	1.0655	1.2755	0.0007	0.07%
2024-04-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0655	1.2755	1.0650	1.2750	0.0005	0.05%
2024-04-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0650	1.2750	1.0645	1.2745	0.0005	0.05%
2024-04-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0645	1.2745	1.0641	1.2741	0.0004	0.04%
2024-04-16	005072	中银丰进定期开放债券	1.0641	1.2741	1.0640	1.2740	0.0001	0.01%
2024-04-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0640	1.2740	1.0632	1.2732	0.0008	0.08%

2024-04-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0632	1.2732	1.0624	1.2724	0.0008	0.08%
2024-04-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0624	1.2724	1.0618	1.2718	0.0006	0.06%
2024-04-10	005072	中银丰进定期开放债券	1.0618	1.2718	1.0617	1.2717	0.0001	0.01%
2024-04-09	005072	中银丰进定期开放债券	1.0617	1.2717	1.0611	1.2711	0.0006	0.06%
2024-04-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0611	1.2711	1.0606	1.2706	0.0005	0.05%
2024-04-03	005072	中银丰进定期开放债券	1.0606	1.2706	1.0601	1.2701	0.0005	0.05%
2024-04-02	005072	中银丰进定期开放债券	1.0601	1.2701	1.0597	1.2697	0.0004	0.04%
2024-04-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0597	1.2697	1.0597	1.2697	0.0000	0.00%
2024-03-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0597	1.2697	1.0593	1.2693	0.0004	0.04%
2024-03-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0593	1.2693	1.0593	1.2693	0.0000	0.00%
2024-03-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0593	1.2693	1.0588	1.2688	0.0005	0.05%
2024-03-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0588	1.2688	1.0589	1.2689	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0589	1.2689	1.0590	1.2690	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0590	1.2690	1.0589	1.2689	0.0001	0.01%
2024-03-21	005072	中银丰进定期开放债券	1.0589	1.2689	1.0586	1.2686	0.0003	0.03%

2024-03-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0586	1.2686	1.0586	1.2686	0.0000	0.00%
2024-03-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0586	1.2686	1.0583	1.2683	0.0003	0.03%
2024-03-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0583	1.2683	1.0577	1.2677	0.0006	0.06%
2024-03-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0577	1.2677	1.0573	1.2673	0.0004	0.04%
2024-03-14	005072	中银丰进定期开放债券	1.0573	1.2673	1.0575	1.2675	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	005072	中银丰进定期开放债券	1.0575	1.2675	1.0576	1.2676	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0576	1.2676	1.0583	1.2683	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0583	1.2683	1.0585	1.2685	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0585	1.2685	1.0586	1.2686	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0586	1.2686	1.0587	1.2687	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	005072	中银丰进定期开放债券	1.0587	1.2687	1.0579	1.2679	0.0008	0.08%
2024-03-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0579	1.2679	1.0577	1.2677	0.0002	0.02%
2024-03-04	005072	中银丰进定期开放债券	1.0577	1.2677	1.0574	1.2674	0.0003	0.03%
2024-03-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0574	1.2674	1.0579	1.2679	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0579	1.2679	1.0576	1.2676	0.0003	0.03%
2024-02-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0576	1.2676	1.0572	1.2672	0.0004	0.04%
2024-02-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0572	1.2672	1.0570	1.2670	0.0002	0.02%
2024-02-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0570	1.2670	1.0564	1.2664	0.0006	0.06%
2024-02-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0564	1.2664	1.0559	1.2659	0.0005	0.05%
2024-02-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0559	1.2659	1.0554	1.2654	0.0005	0.05%
2024-02-21	005072	中银丰进定期开放债券	1.0554	1.2654	1.0551	1.2651	0.0003	0.03%
2024-02-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0551	1.2651	1.0546	1.2646	0.0005	0.05%
2024-02-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0546	1.2646	1.0536	1.2636	0.0010	0.09%
2024-02-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0536	1.2636	1.0535	1.2635	0.0001	0.01%
2024-02-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0535	1.2635	1.0531	1.2631	0.0004	0.04%
2024-02-06	005072	中银丰进定期开放债券	1.0531	1.2631	1.0536	1.2636	-0.0005	-0.05%
2024-02-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0536	1.2636	1.0530	1.2630	0.0006	0.06%
2024-02-02	005072	中银丰进定期开放债券	1.0530	1.2630	1.0529	1.2629	0.0001	0.01%
2024-02-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0529	1.2629	1.0527	1.2627	0.0002	0.02%
2024-01-31	005072	中银丰进定期开放债券	1.0527	1.2627	1.0523	1.2623	0.0004	0.04%
2024-01-30	005072	中银丰进定期开放债券	1.0523	1.2623	1.0514	1.2614	0.0009	0.09%
2024-01-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0514	1.2614	1.0511	1.2611	0.0003	0.03%
2024-01-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0511	1.2611	1.0510	1.2610	0.0001	0.01%
2024-01-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0510	1.2610	1.0507	1.2607	0.0003	0.03%
2024-01-24	005072	中银丰进定期开放债券	1.0507	1.2607	1.0506	1.2606	0.0001	0.01%
2024-01-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0506	1.2606	1.0506	1.2606	0.0000	0.00%
2024-01-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0506	1.2606	1.0501	1.2601	0.0005	0.05%
2024-01-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0501	1.2601	1.0499	1.2599	0.0002	0.02%
2024-01-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0499	1.2599	1.0498	1.2598	0.0001	0.01%
2024-01-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0498	1.2598	1.0495	1.2595	0.0003	0.03%
2024-01-16	005072	中银丰进定期开放债券	1.0495	1.2595	1.0496	1.2596	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0496	1.2596	1.0495	1.2595	0.0001	0.01%
2024-01-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0495	1.2595	1.0496	1.2596	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0496	1.2596	1.0496	1.2596	0.0000	0.00%
2024-01-10	005072	中银丰进定期开放债券	1.0496	1.2596	1.0496	1.2596	0.0000	0.00%
2024-01-09	005072	中银丰进定期开放债券	1.0496	1.2596	1.0492	1.2592	0.0004	0.04%
2024-01-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0492	1.2592	1.0489	1.2589	0.0003	0.03%
2024-01-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0489	1.2589	1.0486	1.2586	0.0003	0.03%
2024-01-04	005072	中银丰进定期开放债券	1.0486	1.2586	1.0485	1.2585	0.0001	0.01%
2024-01-03	005072	中银丰进定期开放债券	1.0485	1.2585	1.0488	1.2588	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	005072	中银丰进定期开放债券	1.0488	1.2588	1.0487	1.2587	0.0001	0.01%
2023-12-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0487	1.2587	1.0481	1.2581	0.0006	0.06%
2023-12-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0481	1.2581	1.0475	1.2575	0.0006	0.06%
2023-12-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0475	1.2575	1.0468	1.2568	0.0007	0.07%
2023-12-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0468	1.2568	1.0464	1.2564	0.0004	0.04%
2023-12-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0464	1.2564	1.0460	1.2560	0.0004	0.04%
2023-12-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0460	1.2560	1.0457	1.2557	0.0003	0.03%
2023-12-21	005072	中银丰进定期开放债券	1.0457	1.2557	1.0457	1.2557	0.0000	0.00%
2023-12-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0457	1.2557	1.0457	1.2557	0.0000	0.00%
2023-12-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0457	1.2557	1.0455	1.2555	0.0002	0.02%
2023-12-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0455	1.2555	1.0451	1.2551	0.0004	0.04%
2023-12-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0451	1.2551	1.0446	1.2546	0.0005	0.05%
2023-12-14	005072	中银丰进定期开放债券	1.0446	1.2546	1.0442	1.2542	0.0004	0.04%
2023-12-13	005072	中银丰进定期开放债券	1.0442	1.2542	1.0439	1.2539	0.0003	0.03%
2023-12-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0439	1.2539	1.0438	1.2538	0.0001	0.01%
2023-12-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0438	1.2538	1.0436	1.2536	0.0002	0.02%
2023-12-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0436	1.2536	1.0435	1.2535	0.0001	0.01%
2023-12-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0435	1.2535	1.0436	1.2536	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	005072	中银丰进定期开放债券	1.0436	1.2536	1.0438	1.2538	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0438	1.2538	1.0544	1.2539	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	005072	中银丰进定期开放债券	1.0544	1.2539	1.0545	1.2540	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0545	1.2540	1.0544	1.2539	0.0001	0.01%
2023-11-30	005072	中银丰进定期开放债券	1.0544	1.2539	1.0542	1.2537	0.0002	0.02%
2023-11-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0542	1.2537	1.0542	1.2537	0.0000	0.00%
2023-11-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0542	1.2537	1.0543	1.2538	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0543	1.2538	1.0543	1.2538	0.0000	0.00%
2023-11-24	005072	中银丰进定期开放债券	1.0543	1.2538	1.0544	1.2539	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0544	1.2539	1.0547	1.2542	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0547	1.2542	1.0549	1.2544	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0549	1.2544	1.0547	1.2542	0.0002	0.02%
2023-11-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0547	1.2542	1.0545	1.2540	0.0002	0.02%
2023-11-16	005072	中银丰进定期开放债券	1.0545	1.2540	1.0544	1.2539	0.0001	0.01%
2023-11-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0544	1.2539	1.0543	1.2538	0.0001	0.01%
2023-11-14	005072	中银丰进定期开放债券	1.0543	1.2538	1.0542	1.2537	0.0001	0.01%
2023-11-13	005072	中银丰进定期开放债券	1.0542	1.2537	1.0539	1.2534	0.0003	0.03%
2023-11-10	005072	中银丰进定期开放债券	1.0539	1.2534	1.0538	1.2533	0.0001	0.01%
2023-11-09	005072	中银丰进定期开放债券	1.0538	1.2533	1.0538	1.2533	0.0000	0.00%
2023-11-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0538	1.2533	1.0538	1.2533	0.0000	0.00%
2023-11-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0538	1.2533	1.0538	1.2533	0.0000	0.00%
2023-11-06	005072	中银丰进定期开放债券	1.0538	1.2533	1.0535	1.2530	0.0003	0.03%
2023-11-03	005072	中银丰进定期开放债券	1.0535	1.2530	1.0534	1.2529	0.0001	0.01%
2023-11-02	005072	中银丰进定期开放债券	1.0534	1.2529	1.0531	1.2526	0.0003	0.03%
2023-11-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0531	1.2526	1.0531	1.2526	0.0000	0.00%
2023-10-31	005072	中银丰进定期开放债券	1.0531	1.2526	1.0530	1.2525	0.0001	0.01%
2023-10-30	005072	中银丰进定期开放债券	1.0530	1.2525	1.0527	1.2522	0.0003	0.03%
2023-10-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0527	1.2522	1.0526	1.2521	0.0001	0.01%
2023-10-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0526	1.2521	1.0522	1.2517	0.0004	0.04%
2023-10-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0522	1.2517	0.0000	0.00%
2023-10-24	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0524	1.2519	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0524	1.2519	1.0522	1.2517	0.0002	0.02%
2023-10-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0523	1.2518	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0523	1.2518	1.0529	1.2524	-0.0006	-0.06%
2023-10-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0529	1.2524	1.0532	1.2527	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0532	1.2527	1.0534	1.2529	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	005072	中银丰进定期开放债券	1.0534	1.2529	1.0532	1.2527	0.0002	0.02%
2023-10-13	005072	中银丰进定期开放债券	1.0532	1.2527	1.0530	1.2525	0.0002	0.02%
2023-10-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0530	1.2525	1.0532	1.2527	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0532	1.2527	1.0536	1.2531	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	005072	中银丰进定期开放债券	1.0536	1.2531	1.0538	1.2533	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	005072	中银丰进定期开放债券	1.0538	1.2533	1.0527	1.2522	0.0011	0.10%
2023-09-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0527	1.2522	1.0522	1.2517	0.0005	0.05%
2023-09-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0524	1.2519	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0524	1.2519	1.0527	1.2522	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0527	1.2522	1.0526	1.2521	0.0001	0.01%
2023-09-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0526	1.2521	1.0525	1.2520	0.0001	0.01%
2023-09-21	005072	中银丰进定期开放债券	1.0525	1.2520	1.0522	1.2517	0.0003	0.03%
2023-09-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0521	1.2516	0.0001	0.01%
2023-09-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0521	1.2516	1.0522	1.2517	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0525	1.2520	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0525	1.2520	1.0524	1.2519	0.0001	0.01%
2023-09-14	005072	中银丰进定期开放债券	1.0524	1.2519	1.0519	1.2514	0.0005	0.05%
2023-09-13	005072	中银丰进定期开放债券	1.0519	1.2514	1.0513	1.2508	0.0006	0.06%
2023-09-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0513	1.2508	1.0511	1.2506	0.0002	0.02%
2023-09-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0511	1.2506	1.0515	1.2510	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0515	1.2510	1.0522	1.2517	-0.0007	-0.07%
2023-09-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0529	1.2524	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	005072	中银丰进定期开放债券	1.0529	1.2524	1.0537	1.2532	-0.0008	-0.08%
2023-09-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0537	1.2532	1.0536	1.2531	0.0001	0.01%
2023-09-04	005072	中银丰进定期开放债券	1.0536	1.2531	1.0545	1.2540	-0.0009	-0.09%
2023-09-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0545	1.2540	1.0550	1.2545	-0.0005	-0.05%
2023-08-31	005072	中银丰进定期开放债券	1.0550	1.2545	1.0547	1.2542	0.0003	0.03%
2023-08-30	005072	中银丰进定期开放债券	1.0547	1.2542	1.0544	1.2539	0.0003	0.03%
2023-08-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0544	1.2539	1.0547	1.2542	-0.0003	-0.03%
2023-08-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0547	1.2542	1.0552	1.2547	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0552	1.2547	1.0555	1.2550	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	005072	中银丰进定期开放债券	1.0555	1.2550	1.0555	1.2550	0.0000	0.00%
2023-08-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0555	1.2550	1.0555	1.2550	0.0000	0.00%
2023-08-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0555	1.2550	1.0556	1.2551	-0.0001	-0.01%
2023-08-21	005072	中银丰进定期开放债券	1.0556	1.2551	1.0551	1.2546	0.0005	0.05%
2023-08-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0551	1.2546	1.0549	1.2544	0.0002	0.02%
2023-08-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0549	1.2544	1.0549	1.2544	0.0000	0.00%
2023-08-16	005072	中银丰进定期开放债券	1.0549	1.2544	1.0545	1.2540	0.0004	0.04%
2023-08-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0545	1.2540	1.0540	1.2535	0.0005	0.05%
2023-08-14	005072	中银丰进定期开放债券	1.0540	1.2535	1.0536	1.2531	0.0004	0.04%
2023-08-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0536	1.2531	1.0534	1.2529	0.0002	0.02%
2023-08-10	005072	中银丰进定期开放债券	1.0534	1.2529	1.0533	1.2528	0.0001	0.01%
2023-08-09	005072	中银丰进定期开放债券	1.0533	1.2528	1.0532	1.2527	0.0001	0.01%
2023-08-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0532	1.2527	1.0529	1.2524	0.0003	0.03%
2023-08-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0529	1.2524	1.0525	1.2520	0.0004	0.04%
2023-08-04	005072	中银丰进定期开放债券	1.0525	1.2520	1.0524	1.2519	0.0001	0.01%
2023-08-03	005072	中银丰进定期开放债券	1.0524	1.2519	1.0519	1.2514	0.0005	0.05%
2023-08-02	005072	中银丰进定期开放债券	1.0519	1.2514	1.0515	1.2510	0.0004	0.04%
2023-08-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0515	1.2510	1.0515	1.2510	0.0000	0.00%
2023-07-31	005072	中银丰进定期开放债券	1.0515	1.2510	1.0517	1.2512	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0517	1.2512	1.0518	1.2513	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0518	1.2513	1.0515	1.2510	0.0003	0.03%
2023-07-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0515	1.2510	1.0514	1.2509	0.0001	0.01%
2023-07-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0514	1.2509	1.0528	1.2523	-0.0014	-0.13%
2023-07-24	005072	中银丰进定期开放债券	1.0528	1.2523	1.0525	1.2520	0.0003	0.03%
2023-07-21	005072	中银丰进定期开放债券	1.0525	1.2520	1.0522	1.2517	0.0003	0.03%
2023-07-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0522	1.2517	1.0521	1.2516	0.0001	0.01%
2023-07-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0521	1.2516	1.0519	1.2514	0.0002	0.02%
2023-07-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0519	1.2514	1.0517	1.2512	0.0002	0.02%
2023-07-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0517	1.2512	1.0514	1.2509	0.0003	0.03%
2023-07-14	005072	中银丰进定期开放债券	1.0514	1.2509	1.0514	1.2509	0.0000	0.00%
2023-07-13	005072	中银丰进定期开放债券	1.0514	1.2509	1.0514	1.2509	0.0000	0.00%
2023-07-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0514	1.2509	1.0513	1.2508	0.0001	0.01%
2023-07-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0513	1.2508	1.0512	1.2507	0.0001	0.01%
2023-07-10	005072	中银丰进定期开放债券	1.0512	1.2507	1.0508	1.2503	0.0004	0.04%
2023-07-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0508	1.2503	1.0506	1.2501	0.0002	0.02%
2023-07-06	005072	中银丰进定期开放债券	1.0506	1.2501	1.0503	1.2498	0.0003	0.03%
2023-07-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0503	1.2498	1.0500	1.2495	0.0003	0.03%
2023-07-04	005072	中银丰进定期开放债券	1.0500	1.2495	1.0498	1.2493	0.0002	0.02%
2023-07-03	005072	中银丰进定期开放债券	1.0498	1.2493	1.0494	1.2489	0.0004	0.04%
2023-06-30	005072	中银丰进定期开放债券	1.0494	1.2489	1.0489	1.2484	0.0005	0.05%
2023-06-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0489	1.2484	1.0487	1.2482	0.0002	0.02%
2023-06-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0487	1.2482	1.0486	1.2481	0.0001	0.01%
2023-06-27	005072	中银丰进定期开放债券	1.0486	1.2481	1.0486	1.2481	0.0000	0.00%
2023-06-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0486	1.2481	1.0483	1.2478	0.0003	0.03%
2023-06-21	005072	中银丰进定期开放债券	1.0483	1.2478	1.0480	1.2475	0.0003	0.03%
2023-06-20	005072	中银丰进定期开放债券	1.0480	1.2475	1.0479	1.2474	0.0001	0.01%
2023-06-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0479	1.2474	1.0486	1.2481	-0.0007	-0.07%
2023-06-16	005072	中银丰进定期开放债券	1.0486	1.2481	1.0491	1.2486	-0.0005	-0.05%
2023-06-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0491	1.2486	1.0493	1.2488	-0.0002	-0.02%
2023-06-14	005072	中银丰进定期开放债券	1.0493	1.2488	1.0490	1.2485	0.0003	0.03%
2023-06-13	005072	中银丰进定期开放债券	1.0490	1.2485	1.0485	1.2480	0.0005	0.05%
2023-06-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0485	1.2480	1.0483	1.2478	0.0002	0.02%
2023-06-09	005072	中银丰进定期开放债券	1.0483	1.2478	1.0480	1.2475	0.0003	0.03%
2023-06-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0480	1.2475	1.0479	1.2474	0.0001	0.01%
2023-06-07	005072	中银丰进定期开放债券	1.0479	1.2474	1.0476	1.2471	0.0003	0.03%
2023-06-06	005072	中银丰进定期开放债券	1.0476	1.2471	1.0473	1.2468	0.0003	0.03%
2023-06-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0473	1.2468	1.0470	1.2465	0.0003	0.03%
2023-06-02	005072	中银丰进定期开放债券	1.0470	1.2465	1.0470	1.2465	0.0000	0.00%
2023-06-01	005072	中银丰进定期开放债券	1.0470	1.2465	1.0467	1.2462	0.0003	0.03%
2023-05-31	005072	中银丰进定期开放债券	1.0467	1.2462	1.0464	1.2459	0.0003	0.03%
2023-05-30	005072	中银丰进定期开放债券	1.0464	1.2459	1.0462	1.2457	0.0002	0.02%
2023-05-29	005072	中银丰进定期开放债券	1.0462	1.2457	1.0459	1.2454	0.0003	0.03%
2023-05-26	005072	中银丰进定期开放债券	1.0459	1.2454	1.0459	1.2454	0.0000	0.00%
2023-05-25	005072	中银丰进定期开放债券	1.0459	1.2454	1.0458	1.2453	0.0001	0.01%
2023-05-24	005072	中银丰进定期开放债券	1.0458	1.2453	1.0456	1.2451	0.0002	0.02%
2023-05-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0456	1.2451	1.0451	1.2446	0.0005	0.05%
2023-05-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0451	1.2446	1.0447	1.2442	0.0004	0.04%
2023-05-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0447	1.2442	1.0445	1.2440	0.0002	0.02%
2023-05-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0445	1.2440	1.0445	1.2440	0.0000	0.00%
2023-05-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0445	1.2440	1.0445	1.2440	0.0000	0.00%
2023-05-16	005072	中银丰进定期开放债券	1.0445	1.2440	1.0445	1.2440	0.0000	0.00%
2023-05-15	005072	中银丰进定期开放债券	1.0445	1.2440	1.0444	1.2439	0.0001	0.01%
2023-05-12	005072	中银丰进定期开放债券	1.0444	1.2439	1.0443	1.2438	0.0001	0.01%
2023-05-11	005072	中银丰进定期开放债券	1.0443	1.2438	1.0436	1.2431	0.0007	0.07%
2023-05-10	005072	中银丰进定期开放债券	1.0436	1.2431	1.0432	1.2427	0.0004	0.04%
2023-05-09	005072	中银丰进定期开放债券	1.0432	1.2427	1.0430	1.2425	0.0002	0.02%
2023-05-08	005072	中银丰进定期开放债券	1.0430	1.2425	1.0430	1.2425	0.0000	0.00%
2023-05-05	005072	中银丰进定期开放债券	1.0430	1.2425	1.0424	1.2419	0.0006	0.06%
2023-05-04	005072	中银丰进定期开放债券	1.0424	1.2419	1.0418	1.2413	0.0006	0.06%
2023-04-28	005072	中银丰进定期开放债券	1.0418	1.2413	1.0415	1.2410	0.0003	0.03%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%