南方新兴消费分级基金净值查询(160127)
今天最新净值
0.6190
0.0010 0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6571
0.0125 1.9447%
- 累计净值：0.6190
- 成立日期：2012-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：19.298亿份
- 最近份额：10.4372亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑诗韵
近一月,南方新兴消费分级(160127)基金累计收益率5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6446 |
0.6446 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-04-24 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6491 |
0.6491 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6448 |
0.6448 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6467 |
0.6467 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0047 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0065 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6453 |
0.6453 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0135 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0007 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0053 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0098 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0123 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0034 |
-0.55% |
