基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国富中小盘基金净值查询(450009)

今天最新净值 2.2690 0.0078 0.3400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.2394 0.0113 0.5084%
  • 累计净值:3.2834
  • 成立日期:2010-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.515亿份
  • 最近份额:14.5628亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:赵晓东
今年以来国富中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国富中小盘(450009)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 450009 国富中小盘 2.2376 3.2520 2.2281 3.2425 0.0095 0.43%
2024-04-25 450009 国富中小盘 2.2281 3.2425 2.2187 3.2331 0.0094 0.42%
2024-04-24 450009 国富中小盘 2.2187 3.2331 2.2144 3.2288 0.0043 0.19%
2024-04-23 450009 国富中小盘 2.2144 3.2288 2.2256 3.2400 -0.0112 -0.50%
2024-04-22 450009 国富中小盘 2.2256 3.2400 2.2114 3.2258 0.0142 0.64%
2024-04-19 450009 国富中小盘 2.2114 3.2258 2.2298 3.2442 -0.0184 -0.83%
2024-04-18 450009 国富中小盘 2.2298 3.2442 2.2197 3.2341 0.0101 0.46%
2024-04-17 450009 国富中小盘 2.2197 3.2341 2.1876 3.2020 0.0321 1.47%
2024-04-16 450009 国富中小盘 2.1876 3.2020 2.2272 3.2416 -0.0396 -1.78%
2024-04-15 450009 国富中小盘 2.2272 3.2416 2.1956 3.2100 0.0316 1.44%
2024-04-12 450009 国富中小盘 2.1956 3.2100 2.2154 3.2298 -0.0198 -0.89%
2024-04-11 450009 国富中小盘 2.2154 3.2298 2.2162 3.2306 -0.0008 -0.04%
2024-04-10 450009 国富中小盘 2.2162 3.2306 2.2338 3.2482 -0.0176 -0.79%
2024-04-09 450009 国富中小盘 2.2338 3.2482 2.2325 3.2469 0.0013 0.06%
2024-04-08 450009 国富中小盘 2.2325 3.2469 2.2667 3.2811 -0.0342 -1.51%
2024-04-03 450009 国富中小盘 2.2667 3.2811 2.2675 3.2819 -0.0008 -0.04%
2024-04-02 450009 国富中小盘 2.2675 3.2819 2.2544 3.2688 0.0131 0.58%
2024-04-01 450009 国富中小盘 2.2544 3.2688 2.2054 3.2198 0.0490 2.22%
2024-03-29 450009 国富中小盘 2.2054 3.2198 2.1961 3.2105 0.0093 0.42%
2024-03-28 450009 国富中小盘 2.1961 3.2105 2.1852 3.1996 0.0109 0.50%
2024-03-27 450009 国富中小盘 2.1852 3.1996 2.2163 3.2307 -0.0311 -1.40%
2024-03-26 450009 国富中小盘 2.2163 3.2307 2.2045 3.2189 0.0118 0.54%
2024-03-25 450009 国富中小盘 2.2045 3.2189 2.2102 3.2246 -0.0057 -0.26%
2024-03-22 450009 国富中小盘 2.2102 3.2246 2.2469 3.2613 -0.0367 -1.63%
2024-03-21 450009 国富中小盘 2.2469 3.2613 2.2542 3.2686 -0.0073 -0.32%
2024-03-20 450009 国富中小盘 2.2542 3.2686 2.2612 3.2756 -0.0070 -0.31%
2024-03-19 450009 国富中小盘 2.2612 3.2756 2.2769 3.2913 -0.0157 -0.69%
2024-03-18 450009 国富中小盘 2.2769 3.2913 2.2690 3.2834 0.0079 0.35%
2024-03-15 450009 国富中小盘 2.2690 3.2834 2.2612 3.2756 0.0078 0.34%
2024-03-14 450009 国富中小盘 2.2612 3.2756 2.2620 3.2764 -0.0008 -0.04%
2024-03-13 450009 国富中小盘 2.2620 3.2764 2.2741 3.2885 -0.0121 -0.53%
2024-03-12 450009 国富中小盘 2.2741 3.2885 2.2632 3.2776 0.0109 0.48%
2024-03-11 450009 国富中小盘 2.2632 3.2776 2.2241 3.2385 0.0391 1.76%
2024-03-08 450009 国富中小盘 2.2241 3.2385 2.2094 3.2238 0.0147 0.67%
2024-03-07 450009 国富中小盘 2.2094 3.2238 2.2283 3.2427 -0.0189 -0.85%
2024-03-06 450009 国富中小盘 2.2283 3.2427 2.2380 3.2524 -0.0097 -0.43%
2024-03-05 450009 国富中小盘 2.2380 3.2524 2.2518 3.2662 -0.0138 -0.61%
2024-03-04 450009 国富中小盘 2.2518 3.2662 2.2559 3.2703 -0.0041 -0.18%
2024-03-01 450009 国富中小盘 2.2559 3.2703 2.2578 3.2722 -0.0019 -0.08%
2024-02-29 450009 国富中小盘 2.2578 3.2722 2.2059 3.2203 0.0519 2.35%
2024-02-28 450009 国富中小盘 2.2059 3.2203 2.2628 3.2772 -0.0569 -2.51%
2024-02-27 450009 国富中小盘 2.2628 3.2772 2.2355 3.2499 0.0273 1.22%
2024-02-26 450009 国富中小盘 2.2355 3.2499 2.2470 3.2614 -0.0115 -0.51%
2024-02-23 450009 国富中小盘 2.2470 3.2614 2.2359 3.2503 0.0111 0.50%
2024-02-22 450009 国富中小盘 2.2359 3.2503 2.2311 3.2455 0.0048 0.22%
2024-02-21 450009 国富中小盘 2.2311 3.2455 2.1943 3.2087 0.0368 1.68%
2024-02-20 450009 国富中小盘 2.1943 3.2087 2.1858 3.2002 0.0085 0.39%
2024-02-19 450009 国富中小盘 2.1858 3.2002 2.1817 3.1961 0.0041 0.19%
2024-02-08 450009 国富中小盘 2.1817 3.1961 2.1717 3.1861 0.0100 0.46%
2024-02-07 450009 国富中小盘 2.1717 3.1861 2.1159 3.1303 0.0558 2.64%
2024-02-06 450009 国富中小盘 2.1159 3.1303 2.0177 3.0321 0.0982 4.87%
2024-02-05 450009 国富中小盘 2.0177 3.0321 2.0302 3.0446 -0.0125 -0.62%
2024-02-02 450009 国富中小盘 2.0302 3.0446 2.0557 3.0701 -0.0255 -1.24%
2024-02-01 450009 国富中小盘 2.0557 3.0701 2.0543 3.0687 0.0014 0.07%
2024-01-31 450009 国富中小盘 2.0543 3.0687 2.0861 3.1005 -0.0318 -1.52%
2024-01-30 450009 国富中小盘 2.0861 3.1005 2.1295 3.1439 -0.0434 -2.04%
2024-01-29 450009 国富中小盘 2.1295 3.1439 2.1580 3.1724 -0.0285 -1.32%
2024-01-26 450009 国富中小盘 2.1580 3.1724 2.1702 3.1846 -0.0122 -0.56%
2024-01-25 450009 国富中小盘 2.1702 3.1846 2.1268 3.1412 0.0434 2.04%
2024-01-24 450009 国富中小盘 2.1268 3.1412 2.1038 3.1182 0.0230 1.09%
2024-01-23 450009 国富中小盘 2.1038 3.1182 2.0836 3.0980 0.0202 0.97%
2024-01-22 450009 国富中小盘 2.0836 3.0980 2.1504 3.1648 -0.0668 -3.11%
2024-01-19 450009 国富中小盘 2.1504 3.1648 2.1670 3.1814 -0.0166 -0.77%
2024-01-18 450009 国富中小盘 2.1670 3.1814 2.1582 3.1726 0.0088 0.41%
2024-01-17 450009 国富中小盘 2.1582 3.1726 2.2066 3.2210 -0.0484 -2.19%
2024-01-16 450009 国富中小盘 2.2066 3.2210 2.1991 3.2135 0.0075 0.34%
2024-01-15 450009 国富中小盘 2.1991 3.2135 2.2042 3.2186 -0.0051 -0.23%
2024-01-12 450009 国富中小盘 2.2042 3.2186 2.2100 3.2244 -0.0058 -0.26%
2024-01-11 450009 国富中小盘 2.2100 3.2244 2.1959 3.2103 0.0141 0.64%
2024-01-10 450009 国富中小盘 2.1959 3.2103 2.1842 3.1986 0.0117 0.54%
2024-01-09 450009 国富中小盘 2.1842 3.1986 2.1673 3.1817 0.0169 0.78%
2024-01-08 450009 国富中小盘 2.1673 3.1817 2.1990 3.2134 -0.0317 -1.44%
2024-01-05 450009 国富中小盘 2.1990 3.2134 2.2032 3.2176 -0.0042 -0.19%
2024-01-04 450009 国富中小盘 2.2032 3.2176 2.2191 3.2335 -0.0159 -0.72%
2024-01-03 450009 国富中小盘 2.2191 3.2335 2.2337 3.2481 -0.0146 -0.65%
2024-01-02 450009 国富中小盘 2.2337 3.2481 2.2578 3.2722 -0.0241 -1.07%