| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
