2020年09月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	009886	新华景气行业混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
2	010154	中加中证500指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
3	010153	中加中证500指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
4	010129	宝盈发展新动能股票C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
5	010128	宝盈发展新动能股票A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
6	010079	博时恒荣一年混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
7	010078	博时恒荣一年混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
8	009954	华银优选成长股票	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
9	009919	上银核心成长混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
10	009918	上银核心成长混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
11	009500	国寿安保高股息混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
12	009885	新华景气行业混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
13	009793	工银瑞益债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
14	009792	工银瑞益债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
15	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值

16	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
17	009652	海富通成长甄选混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
18	009651	海富通成长甄选混合A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值
19	009501	国寿安保高股息混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	2020-09-27	基金资料净值查询盘中估值