2025年01月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2285	1.4645	1.2284	1.4644	0.0001	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2584	1.2584	1.2584	1.2584	0.0000	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3046	1.3046	1.3045	1.3045	0.0001	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2318	1.2318	1.2316	1.2316	0.0002	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2032	1.2032	1.2030	1.2030	0.0002	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0946	1.1758	1.0944	1.1756	0.0002	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0389	1.1519	1.0388	1.1518	0.0001	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0079	1.1109	1.0077	1.1107	0.0002	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0280	1.1190	1.0278	1.1188	0.0002	0.00%	2025-01-19	基金资料净值查询盘中估值