基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 诺安成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 中邮核心成长混合 南方全球精选配置 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 大成蓝筹稳健混合A 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 1.1862 1.4222 1.1861 1.4221 0.0001 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.2128 1.2128 1.2128 1.2128 0.0000 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.2596 1.2596 1.2596 1.2596 0.0000 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 970024 华安证券聚赢一年持有A 1.2359 1.2359 1.2357 1.2357 0.0002 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 970025 华安证券聚赢一年持有B 1.2055 1.2055 1.2053 1.2053 0.0002 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 970035 华安证券合赢九个月持有 1.0908 1.1720 1.0906 1.1718 0.0002 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 970063 华安证券合赢六个月持有债券 1.0328 1.1528 1.0326 1.1526 0.0002 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 970072 华安证券合赢添利债券 1.0040 1.1140 1.0038 1.1138 0.0002 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 970086 华安证券合赢三个月持有债券 1.0219 1.1219 1.0218 1.1218 0.0001 0.00% 2025-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏