2025年07月20日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2595	1.4955	1.2594	1.4954	0.0001	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2851	1.2851	1.2850	1.2850	0.0001	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3375	1.3375	1.3375	1.3375	0.0000	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2544	1.2544	1.2543	1.2543	0.0001	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2215	1.2215	1.2215	1.2215	0.0000	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1149	1.1961	1.1147	1.1959	0.0002	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0432	1.1692	1.0432	1.1692	0.0000	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0040	1.1180	1.0039	1.1179	0.0001	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0204	1.1264	1.0203	1.1263	0.0001	0.00%	2025-07-20	基金资料净值查询盘中估值