权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-09 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-01-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00808份 | ||
2018-01-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.009份 | ||
2017-09-08 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.001份 |
基金代码 | 000091 | 基金简称 | 信诚新双盈 | 基金全称 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-04-22 | 成立日期 | 2013-05-09 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.0700亿 | 成立份额 | 37.222亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |