| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.0082份 | ||
| 2020-01-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00836份 | ||
| 2019-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00842份 | ||
| 2019-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01151份 | ||
| 2019-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.011份 |
| 基金代码 | 000092 | 基金简称 | 新双盈A | 基金全称 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-05-03 | 成立日期 | 2013-05-09 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
| 最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.0699亿 | 成立份额 | 37.222亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
