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华宝新价值混合 - 基金主页(代码:001324)

今天最新净值 1.2977 -0.0001 -0.0100% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3321 0.0012 0.0884% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.2977
  • 成立日期:2015-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:3.2712亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.67% 0.09% 2.27% 4.13% 15.39% 19.74% 24.89% 33.75%
华宝新价值混合(001324)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.3308 -0.0100%
2020-05-22 1.3309 -0.2500%
2020-05-21 1.3343 -0.0200%
2020-05-20 1.3345 -0.0600%
2020-05-19 1.3353 0.1100%
2020-05-18 1.3338 0.1000%
华宝新价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 14.3300 2.3500% -0.1284%
600519 贵州茅台 0.6200 1.6300% 2.6126%
600036 招商银行 13.4500 1.0300% -1.6057%
600276 恒瑞医药 3.8000 0.8300% 1.5556%
601166 兴业银行 18.9600 0.7200% 0.3802%
600887 伊利股份 7.4700 0.5300% 2.1872%
600030 中信证券 9.6500 0.5100% -0.4036%
600016 民生银行 32.3700 0.4400% 0.3521%
601328 交通银行 35.8300 0.4400% 0.3945%
601288 农业银行 49.9600 0.4000% 0.5935%
华宝新价值混合(001324)基金档案
基金代码 001324 基金简称 华宝新价值 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-27 成立日期 2015-06-01 基金类型 混合型
基金经理 夏林锋 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 4.1800亿 最近份额 3.2712亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝核心优势混合 1.6440 1.6100%
华宝医药生物混合 3.0160 1.5500%
华宝事件驱动 0.8020 1.5200%
宝康消费 3.4287 1.4100%
香港中小 1.3823 1.3200%
医疗B 1.8160 1.1474%
华宝新兴产业混合 2.0071 1.1300%
华宝大盘精选混合 2.3117 1.0300%
香港大盘 1.0696 0.8800%
华宝稳健 0.9300 0.7600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.6080 2.3600%
南方医保 2.7120 1.8000%
国联安鑫安 1.1977 1.8000%
浦银医疗 1.2600 1.6900%
添富优势 3.2238 1.6700%
中海医药健康A 2.0090 1.6400%
添富蓝筹 2.9980 1.6300%
中海医药健康C 1.9230 1.6100%
广发竞争优势 2.3550 1.5500%
大摩资源 1.2961 1.5400%