华宝新价值混合基金净值查询(001324)
今天最新净值
1.6068
0.0007 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6217
0.0035 0.2147%
- 累计净值:1.6068
- 成立日期:2015-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.2248亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:林昊
近一周,华宝新价值混合(001324)基金累计收益率-0.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6207 |
1.6207 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0025 |
0.15% |
2024-04-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0008 |
0.05% |
2024-04-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0034 |
-0.21% |
2024-04-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6211 |
1.6211 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0015 |
-0.09% |