华宝新价值混合基金净值查询(001324)
今天最新净值
1.6068
0.0007 0.0400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6183
-0.0052 -0.3173%
- 累计净值：1.6068
- 成立日期：2015-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2248亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊
近一月,华宝新价值混合(001324)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6235 |
1.6235 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0084 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0022 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6037 |
1.6037 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0019 |
0.12% |
