华宝新价值混合基金净值查询(001324)
今天最新净值
1.6068
0.0007 0.0400%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6157
-0.0025 -0.1516%
- 累计净值：1.6068
- 成立日期：2015-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2248亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊
近一季,华宝新价值混合(001324)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0052 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6037 |
1.6037 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6161 |
1.6161 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6132 |
1.6132 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0033 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6099 |
1.6099 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6118 |
1.6118 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6063 |
1.6063 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0054 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5988 |
1.5988 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5892 |
1.5892 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5895 |
1.5895 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5817 |
1.5817 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0077 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0086 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5669 |
1.5669 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0122 |
0.78% |
| 2024-02-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5547 |
1.5547 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0073 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5502 |
1.5502 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5496 |
1.5496 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5515 |
1.5515 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5599 |
1.5599 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-01-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0088 |
0.57% |
| 2024-01-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-01-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5517 |
1.5517 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0079 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5463 |
1.5463 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2024-01-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5576 |
1.5576 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0033 |
0.21% |
