收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.34% | 6.21% | 13.25% | 0.95% | -25.82% | -22.49% | -24.24% | 141.71% |
同类排名 | 1206/2318 | 62/2327 | 338/2327 | 1059/2310 | 2025/2209 | 1613/2082 | 1327/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 272.7300 | 10.35% | 2.73% |
002180 | 纳思达 | 2041.8500 | 9.58% | 8.03% |
002594 | 比亚迪 | 235.1800 | 9.53% | 4.99% |
300014 | 亿纬锂能 | 1219.1000 | 9.52% | 1.03% |
603678 | 火炬电子 | 2174.4400 | 9.25% | -0.05% |
002850 | 科达利 | 545.2300 | 8.92% | 2.14% |
600522 | 中天科技 | 2554.9700 | 7.15% | -2.03% |
002984 | 森麒麟 | 886.5600 | 5.55% | 1.22% |
688198 | 佰仁医疗 | 219.9500 | 4.81% | 3.68% |
600893 | 航发动力 | 504.6800 | 3.42% | 0.26% |
基金代码 | 001887 | 基金简称 | 中欧价值智选E | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 袁维德 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 23.4211亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |