权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海联合先进制造混合C | 0.8714 | 1.49% |
前海联合先进制造混合A | 0.8924 | 1.48% |
前海联合泳涛混合A | 1.3131 | 0.69% |
前海联合新思路混合A | 1.4318 | 0.24% |
前海联合新思路混合C | 1.5391 | 0.23% |
前海联合添利债券A | 1.1416 | 0.18% |
前海联合添利债券C | 1.1661 | 0.18% |
前海联合泓元定开债券 | 1.0815 | 0.12% |
前海联合泳辉纯债A | 1.0840 | 0.12% |
前海联合泳辉纯债C | 1.3719 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |