金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海联合永兴纯债A(前海联合永兴纯债) - 基金主页(代码:003928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0884 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4134
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0092亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张雅洁曾婷婷

前海联合永兴纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	分红	每份派现金0.2400元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	分红	每份派现金0.0350元

前海联合永兴纯债A(003928)基金档案

基金代码	003928	基金简称	前海联合永兴纯债A	基金全称
发行日期	2017-05-12~2017-08-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张雅洁曾婷婷	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合添和纯债A	1.1753	0.02%
前海联合添和纯债C	1.1245	0.01%
前海联合泳辉纯债C	1.4305	0.01%
前海联合润盈短债C	1.0637	0.01%
前海联合添利债券A	1.1807	0.00%
前海联合添利债券C	1.2058	0.00%
前海联合泓元定开债券	1.1322	0.00%
前海联合泓瑞定开债券	1.1232	0.00%
前海联合泳辉纯债A	1.1304	0.00%
前海联合润盈短债A	1.0798	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%