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招商上证消费80ETF联接C(消费ETF联接C) - 基金主页(代码:004407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7564 0.0113 0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9134 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7564
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1776亿
最近资产：2.26亿
基金公司：
基金经理：苏燕青许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.11%	-0.16%	-4.79%	5.83%	-19.83%	10.99%	-13.58%	34.73%
同类排名	3879/4773	1291/5467	1939/5421	361/5238	3932/4400	2795/2954	2068/2253	-

招商上证消费80ETF联接C(004407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7622	0.33%
2026-09-17	1.7564	0.65%
2026-09-16	1.7451	-0.27%
2026-09-15	1.7499	-0.82%
2026-09-14	1.7643	1.31%
2026-09-11	1.7415	-1.01%

招商上证消费80ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.12%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	0.12%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.09%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.06%	0.82%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.03%	0.96%
600690	海尔智家	0.0000	0.03%	-0.38%
688271	联影医疗	0.0000	0.03%	1.15%
600809	山西汾酒	0.0000	0.02%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	0.02%	0.07%
603288	海天味业	0.0000	0.02%	0.99%

招商上证消费80ETF联接C(004407)基金档案

基金代码	004407	基金简称	招商上证消费80ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青许荣漫	基金托管人		基金公司
最近资产	2.26亿	最近份额	1.1776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%