招商上证消费80ETF联接C(消费ETF联接C)基金净值查询(004407)

今天最新净值 1.7499 -0.0144 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9134 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7499
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1776亿
最近资产：2.26亿
基金公司：
基金经理：苏燕青许荣漫

近一季招商上证消费80ETF联接C|消费ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证消费80ETF联接C(004407)基金累计收益率4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7451	1.7451	1.7499	1.7499	-0.0048	-0.27%
2026-09-15	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7499	1.7499	1.7643	1.7643	-0.0144	-0.82%
2026-09-14	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7643	1.7643	1.7415	1.7415	0.0228	1.31%
2026-09-11	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7415	1.7415	1.7593	1.7593	-0.0178	-1.01%
2026-09-10	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7593	1.7593	1.7828	1.7828	-0.0235	-1.32%
2026-09-09	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7828	1.7828	1.7985	1.7985	-0.0157	-0.88%
2026-09-08	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7985	1.7985	1.7972	1.7972	0.0013	0.07%
2026-09-07	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7972	1.7972	1.8034	1.8034	-0.0062	-0.34%
2026-09-04	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8034	1.8034	1.7990	1.7990	0.0044	0.24%
2026-09-03	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7990	1.7990	1.7894	1.7894	0.0096	0.54%

2026-09-02	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7894	1.7894	1.8014	1.8014	-0.0120	-0.67%
2026-09-01	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8014	1.8014	1.7919	1.7919	0.0095	0.53%
2026-08-31	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7919	1.7919	1.8094	1.8094	-0.0175	-0.97%
2026-08-28	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8094	1.8094	1.8124	1.8124	-0.0030	-0.17%
2026-08-27	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8124	1.8124	1.8083	1.8083	0.0041	0.23%
2026-08-26	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8083	1.8083	1.8087	1.8087	-0.0004	-0.02%
2026-08-25	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8087	1.8087	1.7869	1.7869	0.0218	1.22%
2026-08-24	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7869	1.7869	1.8081	1.8081	-0.0212	-1.17%
2026-08-21	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8081	1.8081	1.8477	1.8477	-0.0396	-2.19%
2026-08-20	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8477	1.8477	1.8330	1.8330	0.0147	0.80%
2026-08-19	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8330	1.8330	1.8488	1.8488	-0.0158	-0.85%
2026-08-18	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8488	1.8488	1.8447	1.8447	0.0041	0.22%
2026-08-17	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8447	1.8447	1.8403	1.8403	0.0044	0.24%
2026-08-14	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8403	1.8403	1.8591	1.8591	-0.0188	-1.02%
2026-08-13	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8591	1.8591	1.8568	1.8568	0.0023	0.12%

2026-08-12	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8568	1.8568	1.8657	1.8657	-0.0089	-0.48%
2026-08-11	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8657	1.8657	1.8691	1.8691	-0.0034	-0.18%
2026-08-10	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8691	1.8691	1.8404	1.8404	0.0287	1.56%
2026-08-07	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8404	1.8404	1.8015	1.8015	0.0389	2.16%
2026-08-06	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8015	1.8015	1.8244	1.8244	-0.0229	-1.27%
2026-08-05	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8244	1.8244	1.8166	1.8166	0.0078	0.43%
2026-08-04	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8166	1.8166	1.8091	1.8091	0.0075	0.41%
2026-08-03	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8091	1.8091	1.8204	1.8204	-0.0113	-0.62%
2026-07-31	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8204	1.8204	1.8156	1.8156	0.0048	0.26%
2026-07-30	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8156	1.8156	1.8020	1.8020	0.0136	0.75%
2026-07-29	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8020	1.8020	1.7696	1.7696	0.0324	1.83%
2026-07-28	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7696	1.7696	1.7645	1.7645	0.0051	0.29%
2026-07-27	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7645	1.7645	1.7516	1.7516	0.0129	0.74%
2026-07-24	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7516	1.7516	1.7888	1.7888	-0.0372	-2.08%
2026-07-23	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7888	1.7888	1.7925	1.7925	-0.0037	-0.21%
2026-07-22	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7925	1.7925	1.7904	1.7904	0.0021	0.12%
2026-07-21	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7904	1.7904	1.7850	1.7850	0.0054	0.30%
2026-07-20	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7850	1.7850	1.7319	1.7319	0.0531	3.07%
2026-07-17	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7319	1.7319	1.7921	1.7921	-0.0602	-3.36%
2026-07-16	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7921	1.7921	1.7900	1.7900	0.0021	0.12%
2026-07-15	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7900	1.7900	1.7400	1.7400	0.0500	2.87%
2026-07-14	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7400	1.7400	1.7209	1.7209	0.0191	1.11%
2026-07-13	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7209	1.7209	1.7357	1.7357	-0.0148	-0.85%
2026-07-10	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7357	1.7357	1.7123	1.7123	0.0234	1.37%
2026-07-09	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7123	1.7123	1.7051	1.7051	0.0072	0.42%
2026-07-08	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7051	1.7051	1.7246	1.7246	-0.0195	-1.13%
2026-07-07	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7246	1.7246	1.7649	1.7649	-0.0403	-2.28%
2026-07-06	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7649	1.7649	1.7486	1.7486	0.0163	0.93%
2026-07-03	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7486	1.7486	1.7188	1.7188	0.0298	1.73%
2026-07-02	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7188	1.7188	1.7233	1.7233	-0.0045	-0.26%
2026-07-01	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7233	1.7233	1.6927	1.6927	0.0306	1.81%
2026-06-30	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6927	1.6927	1.7050	1.7050	-0.0123	-0.72%
2026-06-29	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7050	1.7050	1.6404	1.6404	0.0646	3.94%
2026-06-26	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6404	1.6404	1.6734	1.6734	-0.0330	-1.97%
2026-06-25	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6734	1.6734	1.6679	1.6679	0.0055	0.33%
2026-06-24	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6679	1.6679	1.6570	1.6570	0.0109	0.66%
2026-06-23	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6570	1.6570	1.6715	1.6715	-0.0145	-0.87%
2026-06-22	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6715	1.6715	1.6575	1.6575	0.0140	0.84%
2026-06-18	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6575	1.6575	1.6596	1.6596	-0.0021	-0.13%
2026-06-17	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.6596	1.6596	1.6751	1.6751	-0.0155	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%