招商上证消费80ETF联接C基金净值查询(004407)
今天最新净值
1.8901
0.0320 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8581
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.8901
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0812亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 许荣漫
近一周,招商上证消费80ETF联接C(004407)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004407 |
招商上证消费80ETF联接C |
1.8901 |
1.8901 |
1.8581 |
1.8581 |
0.0320 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
004407 |
招商上证消费80ETF联接C |
1.8581 |
1.8581 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
004407 |
招商上证消费80ETF联接C |
1.8578 |
1.8578 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
004407 |
招商上证消费80ETF联接C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
004407 |
招商上证消费80ETF联接C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0116 |
0.63% |
