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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII)) - 基金主页(代码:005243)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1528 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2128
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.73亿元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：邱小乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.43% -0.56% -1.16% -1.47% -4.09% -0.65% 2.92% 24.43%
同类排名 13/22 1/22 6/22 5/22 13/22 13/21 10/15 -
融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1524 -0.03%
2026-09-15 1.1528 -0.02%
2026-09-14 1.1530 -0.10%
2026-09-11 1.1541 -0.09%
2026-09-10 1.1551 -0.24%
2026-09-09 1.1579 -0.12%
融通中国概念债券(QDII)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-03 2020-12-02 2020-12-09 分红 每份派现金0.0600元
融通中国概念债券(QDII)A基金动态
融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金档案
基金代码 005243 基金简称 融通中国概念债券(QDII)A 基金全称
发行日期 2017-10-26~2017-11-22 成立日期 2017-11-27 基金类型 QDII-混合债
基金经理 邱小乐 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 12.73亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A 1.4760 2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0113 0.74%
融通央企精选混合A 1.1504 0.64%
融通央企精选混合C 1.1418 0.63%
融通医疗保健行业混合A 1.7990 0.56%
融通慧心混合A 2.2205 0.52%
融通慧心混合C 2.1861 0.52%
融通科技臻选混合发起式A 1.6628 0.48%
融通科技臻选混合发起式C 1.6596 0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A 2.3702 0.47%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1656 0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1637 0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1070 0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1197 0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0795 0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0812 0.12%
华安票息A(美汇) 0.1702 0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5377 0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5491 0.02%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.00%
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