基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

融通中国概念债券 - 基金主页(代码:005243)

今天最新净值 1.1201 -0.0018 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1801
  • 成立日期:2017-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:成涛 邱小乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.18% -0.24% 0.17% -0.06% 1.33% 13.81% 1.53% 20.94%
同类排名 5/14 4/15 6/15 5/14 6/13 4/13 5/13 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-03 2020-12-02 2020-12-09 分红 每份派现金0.0600元
融通中国概念债券基金动态
融通中国概念债券(005243)基金档案
基金代码 005243 基金简称 融通中国概念债券(QDII) 基金全称
发行日期 2017-10-26~2017-11-22 成立日期 2017-11-27 基金类型
基金经理 成涛 邱小乐 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率