融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)
今天最新净值
1.1989
0.0004 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.2589
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.44亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：成涛 邱小乐
近一季融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
近一季,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1997 |
1.2597 |
1.1989 |
1.2589 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1989 |
1.2589 |
1.1985 |
1.2585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1985 |
1.2585 |
1.1987 |
1.2587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1987 |
1.2587 |
1.1987 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1987 |
1.2587 |
1.1999 |
1.2599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1999 |
1.2599 |
1.1992 |
1.2592 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1992 |
1.2592 |
1.2000 |
1.2600 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2000 |
1.2600 |
1.2005 |
1.2605 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2005 |
1.2605 |
1.2011 |
1.2611 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2011 |
1.2611 |
1.2020 |
1.2620 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-04 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2020 |
1.2620 |
1.2024 |
1.2624 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2024 |
1.2624 |
1.2019 |
1.2619 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2019 |
1.2619 |
1.2028 |
1.2628 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2028 |
1.2628 |
1.2054 |
1.2654 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2054 |
1.2654 |
1.2063 |
1.2663 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2063 |
1.2663 |
1.2061 |
1.2661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2061 |
1.2661 |
1.2078 |
1.2678 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2078 |
1.2678 |
1.2081 |
1.2681 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2081 |
1.2681 |
1.2079 |
1.2679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2079 |
1.2679 |
1.2071 |
1.2671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2071 |
1.2671 |
1.2056 |
1.2656 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2056 |
1.2656 |
1.2065 |
1.2665 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2065 |
1.2665 |
1.2051 |
1.2651 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2051 |
1.2651 |
1.2045 |
1.2645 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2045 |
1.2645 |
1.2049 |
1.2649 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2049 |
1.2649 |
1.2082 |
1.2682 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2082 |
1.2682 |
1.2072 |
1.2672 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2072 |
1.2672 |
1.2068 |
1.2668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2068 |
1.2668 |
1.2075 |
1.2675 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2075 |
1.2675 |
1.2074 |
1.2674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2074 |
1.2674 |
1.2068 |
1.2668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2068 |
1.2668 |
1.2079 |
1.2679 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2079 |
1.2679 |
1.2063 |
1.2663 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2063 |
1.2663 |
1.2060 |
1.2660 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2060 |
1.2660 |
1.2052 |
1.2652 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2052 |
1.2652 |
1.2052 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2052 |
1.2652 |
1.2074 |
1.2674 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2074 |
1.2674 |
1.2084 |
1.2684 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2084 |
1.2684 |
1.2087 |
1.2687 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2087 |
1.2687 |
1.2089 |
1.2689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2089 |
1.2689 |
1.2100 |
1.2700 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2100 |
1.2700 |
1.2087 |
1.2687 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2087 |
1.2687 |
1.2086 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2086 |
1.2686 |
1.2084 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2084 |
1.2684 |
1.2084 |
1.2684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2084 |
1.2684 |
1.2072 |
1.2672 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2072 |
1.2672 |
1.2090 |
1.2690 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-14 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2090 |
1.2690 |
1.2065 |
1.2665 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2065 |
1.2665 |
1.2054 |
1.2654 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2006 |
1.2606 |
1.2015 |
1.2615 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2015 |
1.2615 |
1.2008 |
1.2608 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2008 |
1.2608 |
1.2005 |
1.2605 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2005 |
1.2605 |
1.2006 |
1.2606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2006 |
1.2606 |
1.1999 |
1.2599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1999 |
1.2599 |
1.1993 |
1.2593 |
0.0006 |
0.05% |
