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海富通创业板增强C - 基金主页(代码:005287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7366 -0.0022 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7894 0.0273 1.5485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0262
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6141亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.19%	-0.70%	-8.79%	-15.45%	4.38%	90.92%	50.30%	125.34%
同类排名	1371/4773	1752/5467	4000/5421	4180/5238	1683/4400	706/2954	543/2253	-

海富通创业板增强C(005287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7699	1.92%
2026-09-17	1.7366	-0.13%
2026-09-16	1.7388	1.75%
2026-09-15	1.7089	-1.00%
2026-09-14	1.7261	-0.47%
2026-09-11	1.7342	-0.84%

海富通创业板增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.2896元

海富通创业板增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.64%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	9.62%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.85%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	2.87%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.34%	1.77%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.74%	-1.45%
300274	阳光电源	0.0000	1.63%	-2.29%
300033	同花顺	0.0000	1.33%	-0.36%
300124	汇川技术	0.0000	1.22%	1.18%
301308	江波龙	0.0000	1.21%	5.65%

海富通创业板增强C(005287)基金档案

基金代码	005287	基金简称	海富通创业板增强C	基金全称
发行日期	2018-01-12~2018-04-11	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杜晓海	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	3.6141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%