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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C - 基金主页(代码:005675)

今天最新净值 1.2072 -0.0002 -0.0166% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2072
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今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.04% -3.85% -1.45% 7.77% 3.70% - - 20.69%
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.2069 -0.0166%
2019-11-14 1.2071 -0.7564%
2019-11-13 1.2163 -1.4503%
2019-11-12 1.2342 0.7592%
2019-11-11 1.2249 -2.4140%
2019-11-08 1.2552 -0.5467%
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)基金档案
基金代码 005675 基金简称 H股ETF联接C(人民币) 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%