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易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询(005675)

今天最新净值 0.7423 -0.0106 -1.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一月易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金累计收益率7.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7404 0.7404 0.7306 0.7306 0.0098 1.34%
2024-03-27 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7306 0.7306 0.7426 0.7426 -0.0120 -1.62%
2024-03-26 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7426 0.7426 0.7345 0.7345 0.0081 1.10%
2024-03-25 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7345 0.7345 0.7350 0.7350 -0.0005 -0.07%
2024-03-22 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7350 0.7350 0.7522 0.7522 -0.0172 -2.29%
2024-03-21 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7522 0.7522 0.7402 0.7402 0.0120 1.62%
2024-03-20 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7402 0.7402 0.7377 0.7377 0.0025 0.34%
2024-03-19 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7377 0.7377 0.7453 0.7453 -0.0076 -1.02%
2024-03-18 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7453 0.7453 0.7423 0.7423 0.0030 0.40%
2024-03-15 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7423 0.7423 0.7529 0.7529 -0.0106 -1.41%
2024-03-14 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7529 0.7529 0.7554 0.7554 -0.0025 -0.33%
2024-03-13 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7554 0.7554 0.7580 0.7580 -0.0026 -0.34%
2024-03-12 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7580 0.7580 0.7338 0.7338 0.0242 3.30%
2024-03-11 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7338 0.7338 0.7227 0.7227 0.0111 1.54%
2024-03-08 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7227 0.7227 0.7176 0.7176 0.0051 0.71%
2024-03-07 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7176 0.7176 0.7249 0.7249 -0.0073 -1.01%
2024-03-06 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7249 0.7249 0.7114 0.7114 0.0135 1.90%
2024-03-05 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7114 0.7114 0.7294 0.7294 -0.0180 -2.47%
2024-03-04 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7294 0.7294 0.7317 0.7317 -0.0023 -0.31%
2024-03-01 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7317 0.7317 0.7254 0.7254 0.0063 0.87%
2024-02-29 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7254 0.7254 0.7272 0.7272 -0.0018 -0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%