易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询(005675)
今天最新净值
0.7423
-0.0106 -1.4100%
2024-04-19
近一周,易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金累计收益率2.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
005675 |
易方达恒生国企ETF联接C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0068 |
-0.92% |
2024-04-18 |
005675 |
易方达恒生国企ETF联接C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0065 |
0.89% |
2024-04-17 |
005675 |
易方达恒生国企ETF联接C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0006 |
0.08% |
2024-04-16 |
005675 |
易方达恒生国企ETF联接C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0125 |
-1.68% |
2024-04-15 |
005675 |
易方达恒生国企ETF联接C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0028 |
-0.37% |