易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询(005675)

今天最新净值 0.7423 -0.0106 -1.4100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7423
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基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询

近一季,易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7399	0.7399	0.7334	0.7334	0.0065	0.89%
2024-04-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7334	0.7334	0.7328	0.7328	0.0006	0.08%
2024-04-16	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7328	0.7328	0.7453	0.7453	-0.0125	-1.68%
2024-04-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7453	0.7453	0.7481	0.7481	-0.0028	-0.37%
2024-04-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7481	0.7481	0.7634	0.7634	-0.0153	-2.00%
2024-04-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7634	0.7634	0.7652	0.7652	-0.0018	-0.24%
2024-04-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7652	0.7652	0.7504	0.7504	0.0148	1.97%
2024-04-09	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7504	0.7504	0.7474	0.7474	0.0030	0.40%
2024-04-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7474	0.7474	0.7483	0.7483	-0.0009	-0.12%
2024-04-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7483	0.7483	0.7585	0.7585	-0.0102	-1.34%

2024-04-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7585	0.7585	0.7402	0.7402	0.0183	2.47%
2024-04-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7402	0.7402	0.7403	0.7403	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7403	0.7403	0.7404	0.7404	-0.0001	-0.01%
2024-03-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7404	0.7404	0.7306	0.7306	0.0098	1.34%
2024-03-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7306	0.7306	0.7426	0.7426	-0.0120	-1.62%
2024-03-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7426	0.7426	0.7345	0.7345	0.0081	1.10%
2024-03-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7345	0.7345	0.7350	0.7350	-0.0005	-0.07%
2024-03-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7350	0.7350	0.7522	0.7522	-0.0172	-2.29%
2024-03-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7522	0.7522	0.7402	0.7402	0.0120	1.62%
2024-03-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7402	0.7402	0.7377	0.7377	0.0025	0.34%
2024-03-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7377	0.7377	0.7453	0.7453	-0.0076	-1.02%
2024-03-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7453	0.7453	0.7423	0.7423	0.0030	0.40%
2024-03-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7423	0.7423	0.7529	0.7529	-0.0106	-1.41%
2024-03-14	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7529	0.7529	0.7554	0.7554	-0.0025	-0.33%
2024-03-13	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7554	0.7554	0.7580	0.7580	-0.0026	-0.34%

2024-03-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7580	0.7580	0.7338	0.7338	0.0242	3.30%
2024-03-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7338	0.7338	0.7227	0.7227	0.0111	1.54%
2024-03-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7227	0.7227	0.7176	0.7176	0.0051	0.71%
2024-03-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7176	0.7176	0.7249	0.7249	-0.0073	-1.01%
2024-03-06	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7249	0.7249	0.7114	0.7114	0.0135	1.90%
2024-03-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7114	0.7114	0.7294	0.7294	-0.0180	-2.47%
2024-03-04	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7294	0.7294	0.7317	0.7317	-0.0023	-0.31%
2024-03-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7317	0.7317	0.7254	0.7254	0.0063	0.87%
2024-02-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7254	0.7254	0.7272	0.7272	-0.0018	-0.25%
2024-02-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7272	0.7272	0.7418	0.7418	-0.0146	-1.97%
2024-02-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7418	0.7418	0.7317	0.7317	0.0101	1.38%
2024-02-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7317	0.7317	0.7369	0.7369	-0.0052	-0.71%
2024-02-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7369	0.7369	0.7361	0.7361	0.0008	0.11%
2024-02-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7361	0.7361	0.7219	0.7219	0.0142	1.97%
2024-02-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7219	0.7219	0.7072	0.7072	0.0147	2.08%
2024-02-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7072	0.7072	0.7027	0.7027	0.0045	0.64%
2024-02-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7027	0.7027	0.6882	0.6882	0.0145	2.11%
2024-02-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6882	0.6882	0.6953	0.6953	-0.0071	-1.02%
2024-02-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6953	0.6953	0.7019	0.7019	-0.0066	-0.94%
2024-02-06	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7019	0.7019	0.6707	0.6707	0.0312	4.65%
2024-02-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6707	0.6707	0.6705	0.6705	0.0002	0.03%
2024-02-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6705	0.6705	0.6716	0.6716	-0.0011	-0.16%
2024-02-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6716	0.6716	0.6681	0.6681	0.0035	0.52%
2024-01-31	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6681	0.6681	0.6785	0.6785	-0.0104	-1.53%
2024-01-30	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6785	0.6785	0.6949	0.6949	-0.0164	-2.36%
2024-01-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6949	0.6949	0.6887	0.6887	0.0062	0.90%
2024-01-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6887	0.6887	0.7015	0.7015	-0.0128	-1.82%
2024-01-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.7015	0.7015	0.6874	0.6874	0.0141	2.05%
2024-01-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6874	0.6874	0.6622	0.6622	0.0252	3.81%
2024-01-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6622	0.6622	0.6453	0.6453	0.0169	2.62%
2024-01-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6453	0.6453	0.6610	0.6610	-0.0157	-2.38%
2024-01-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.6610	0.6610	0.6665	0.6665	-0.0055	-0.83%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%