易方达恒生国企ETF联接C(H股ETF联接C(人民币))基金净值查询(005675)

今天最新净值 1.0163 -0.0099 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：17.5082亿
最近资产：19.28亿
基金公司：
基金经理：余海燕

近一季易方达恒生国企ETF联接C|H股ETF联接C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0163	1.0163	1.0262	1.0262	-0.0099	-0.96%
2026-09-14	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0262	1.0262	1.0224	1.0224	0.0038	0.37%
2026-09-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0224	1.0224	1.0260	1.0260	-0.0036	-0.35%
2026-09-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0260	1.0260	1.0357	1.0357	-0.0097	-0.94%
2026-09-09	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0397	1.0397	-0.0040	-0.38%
2026-09-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0397	1.0397	1.0432	1.0432	-0.0035	-0.34%
2026-09-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0432	1.0432	1.0581	1.0581	-0.0149	-1.43%
2026-09-04	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0581	1.0581	1.0383	1.0383	0.0198	1.91%
2026-09-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0383	1.0383	1.0462	1.0462	-0.0079	-0.76%

2026-09-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0462	1.0462	1.0469	1.0469	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0469	1.0469	1.0531	1.0531	-0.0062	-0.59%
2026-08-31	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0531	1.0531	1.0504	1.0504	0.0027	0.26%
2026-08-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0509	1.0509	1.0559	1.0559	-0.0050	-0.47%
2026-08-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0559	1.0559	1.0463	1.0463	0.0096	0.92%
2026-08-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0463	1.0463	1.0475	1.0475	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0475	1.0475	1.0661	1.0661	-0.0186	-1.74%
2026-08-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0661	1.0661	1.0561	1.0561	0.0100	0.95%
2026-08-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0561	1.0561	1.0473	1.0473	0.0088	0.84%
2026-08-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0473	1.0473	1.0459	1.0459	0.0014	0.13%
2026-08-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0459	1.0459	1.0437	1.0437	0.0022	0.21%
2026-08-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0437	1.0437	1.0322	1.0322	0.0115	1.11%
2026-08-14	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0322	1.0322	1.0426	1.0426	-0.0104	-1.00%
2026-08-13	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0426	1.0426	1.0450	1.0450	-0.0024	-0.23%

2026-08-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0450	1.0450	1.0550	1.0550	-0.0100	-0.95%
2026-08-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0550	1.0550	1.0660	1.0660	-0.0110	-1.03%
2026-08-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0660	1.0660	1.0557	1.0557	0.0103	0.98%
2026-08-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0557	1.0557	1.0520	1.0520	0.0037	0.35%
2026-08-06	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0520	1.0520	1.0643	1.0643	-0.0123	-1.16%
2026-08-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0612	1.0612	0.0031	0.29%
2026-08-04	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0612	1.0612	1.0702	1.0702	-0.0090	-0.84%
2026-08-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0702	1.0702	1.0654	1.0654	0.0048	0.45%
2026-07-31	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0654	1.0654	1.0694	1.0694	-0.0040	-0.37%
2026-07-30	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0694	1.0694	1.0670	1.0670	0.0024	0.22%
2026-07-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0670	1.0670	1.0456	1.0456	0.0214	2.05%
2026-07-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0456	1.0456	1.0368	1.0368	0.0088	0.85%
2026-07-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0368	1.0368	1.0264	1.0264	0.0104	1.01%
2026-07-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0357	1.0357	-0.0093	-0.90%
2026-07-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0238	1.0238	0.0119	1.16%
2026-07-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0238	1.0238	1.0367	1.0367	-0.0129	-1.24%
2026-07-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0367	1.0367	1.0397	1.0397	-0.0030	-0.29%
2026-07-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0397	1.0397	1.0104	1.0104	0.0293	2.90%
2026-07-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0317	1.0317	-0.0213	-2.06%
2026-07-16	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0317	1.0317	1.0161	1.0161	0.0156	1.54%
2026-07-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0161	1.0161	1.0077	1.0077	0.0084	0.83%
2026-07-14	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0077	1.0077	1.0027	1.0027	0.0050	0.50%
2026-07-13	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0027	1.0027	1.0002	1.0002	0.0025	0.25%
2026-07-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0002	1.0002	0.9957	0.9957	0.0045	0.45%
2026-07-09	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9957	0.9957	1.0059	1.0059	-0.0102	-1.02%
2026-07-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0059	1.0059	0.9688	0.9688	0.0371	3.83%
2026-07-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9688	0.9688	0.9738	0.9738	-0.0050	-0.51%
2026-07-06	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9738	0.9738	0.9603	0.9603	0.0135	1.41%
2026-07-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9603	0.9603	0.9506	0.9506	0.0097	1.02%
2026-07-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9506	0.9506	0.9407	0.9407	0.0099	1.05%
2026-07-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9407	0.9407	0.9414	0.9414	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9414	0.9414	0.9471	0.9471	-0.0057	-0.60%
2026-06-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9471	0.9471	0.9301	0.9301	0.0170	1.83%
2026-06-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9301	0.9301	0.9482	0.9482	-0.0181	-1.91%
2026-06-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9482	0.9482	0.9664	0.9664	-0.0182	-1.92%
2026-06-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9664	0.9664	0.9654	0.9654	0.0010	0.10%
2026-06-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9654	0.9654	0.9840	0.9840	-0.0186	-1.89%
2026-06-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9840	0.9840	0.9912	0.9912	-0.0072	-0.73%
2026-06-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9912	0.9912	1.0105	1.0105	-0.0193	-1.95%
2026-06-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0105	1.0105	1.0218	1.0218	-0.0113	-1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%