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万家新机遇价值驱动C(新机遇C) - 基金主页(代码:006085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5345 0.0030 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2732 0.0090 0.3970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7024
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3344亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.32%	4.23%	-11.23%	-14.60%	33.49%	73.23%	40.07%	162.36%
同类排名	269/2282	52/2314	2208/2307	1714/2292	225/2265	634/2173	694/2101	-

万家新机遇价值驱动C(006085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6431	4.28%
2026-09-17	2.5345	0.12%
2026-09-16	2.5315	4.61%
2026-09-15	2.4199	2.48%
2026-09-14	2.3613	-1.21%
2026-09-11	2.3898	-1.72%

万家新机遇价值驱动C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	分红	每份派现金0.1679元

万家新机遇价值驱动C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	4.77%	1.69%
688361	中科飞测	0.0000	4.67%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	4.49%	1.51%
300567	精测电子	0.0000	4.25%	4.26%
688012	中微公司	0.0000	4.24%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	4.16%	5.89%
688200	华峰测控	0.0000	4.08%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	4.02%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	3.99%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	3.96%	3.01%

万家新机遇价值驱动C(006085)基金档案

基金代码	006085	基金简称	万家新机遇价值驱动C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈贇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿	最近份额	0.3344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%