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万家新机遇价值驱动C(新机遇C) - 基金主页(代码:006085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0174 0.0623 3.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9544 0.0011 0.0567%

累计净值：2.1853
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3344亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：高源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.62%	4.51%	2.22%	10.39%	23.11%	24.06%	4.58%	131.86%
同类排名	788/2269	155/2338	422/2330	133/2324	849/2260	1059/2185	1382/2063	-

万家新机遇价值驱动C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	分红	每份派现金0.1679元

万家新机遇价值驱动C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	5.11%	-1.37%
688012	中微公司	0.0000	4.54%	-0.18%
688981	中芯国际	0.0000	4.22%	-0.66%
688072	拓荆科技	0.0000	4.16%	0.46%
688120	华海清科	0.0000	4.00%	2.29%
688256	寒武纪-U	0.0000	3.99%	-2.78%
002371	北方华创	0.0000	3.90%	-1.11%
688037	芯源微	0.0000	3.89%	4.67%
603986	兆易创新	0.0000	3.85%	-1.64%
688361	中科飞测	0.0000	3.78%	5.82%

万家新机遇价值驱动C(006085)基金档案

基金代码	006085	基金简称	万家新机遇价值驱动C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	高源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.3344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%