万家新机遇价值驱动C(新机遇C)基金净值查询(006085)
今天最新净值
2.5315
0.1116 4.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2732
0.0090 0.3970%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6994
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3344亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈贇
近一周,万家新机遇价值驱动C(006085)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
2.5345 |
2.7024 |
2.5315 |
2.6994 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
2.5315 |
2.6994 |
2.4199 |
2.5878 |
0.1116 |
4.61% |
| 2026-09-15 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
2.4199 |
2.5878 |
2.3613 |
2.5292 |
0.0586 |
2.48% |
| 2026-09-14 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
2.3613 |
2.5292 |
2.3898 |
2.5577 |
-0.0285 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
2.3898 |
2.5577 |
2.4317 |
2.5996 |
-0.0419 |
-1.72% |
