权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.31% | -0.03% |
000858 | 五粮液 | 0.0700 | 0.21% | 0.00% |
000063 | 中兴通讯 | 0.2200 | 0.18% | -1.56% |
002371 | 北方华创 | 0.0300 | 0.17% | 0.44% |
688012 | 中微公司 | 0.0600 | 0.17% | 0.19% |
688111 | 金山办公 | 0.0200 | 0.17% | -2.52% |
300896 | 爱美客 | 0.0200 | 0.16% | 1.85% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0400 | 0.15% | -1.16% |
600570 | 恒生电子 | 0.1900 | 0.15% | -1.59% |
601318 | 中国平安 | 0.1800 | 0.15% | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城创新成长混合 | 1.2254 | 1.44% |
景顺长城成长龙头一年持有混合C | 0.6418 | 1.44% |
景顺环保 | 2.4170 | 1.43% |
景顺长城成长龙头一年持有混合A | 0.6543 | 1.43% |
景顺长城成长领航混合 | 1.0034 | 1.32% |
景顺优选混合 | 3.0098 | 1.30% |
景顺治理 | 1.0920 | 1.30% |
景顺改革机遇A | 1.1240 | 1.26% |
景顺长城医疗健康混合A | 0.6267 | 1.19% |
景顺长城医疗健康混合C | 0.6199 | 1.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |