| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.31% | -0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 0.0700 | 0.21% | 1.11% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.2200 | 0.18% | 2.71% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0300 | 0.17% | -0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0600 | 0.17% | 0.99% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0200 | 0.17% | 1.04% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0200 | 0.16% | 1.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0400 | 0.15% | 0.93% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.1900 | 0.15% | 1.56% |
| 601318 | 中国平安 | 0.1800 | 0.15% | 1.13% |
| 基金代码 | 006201 | 基金简称 | 景顺长城量化先锋混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-08-13~2018-09-07 | 成立日期 | 2018-09-12 | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 景顺长城基金 | ||
| 最近资产 | 0.55亿 | 最近份额 | 0.4044亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.45% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.44% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 电池ETF景顺 | 0.7226 | 0.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 1.1027 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |