| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.31% | -0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 0.0700 | 0.21% | 1.11% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.2200 | 0.18% | 2.71% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0300 | 0.17% | -0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0600 | 0.17% | 0.99% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0200 | 0.17% | 1.04% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0200 | 0.16% | 1.52% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0400 | 0.15% | 0.93% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.1900 | 0.15% | 1.56% |
| 601318 | 中国平安 | 0.1800 | 0.15% | 1.13% |
| 基金代码 | 006201 | 基金简称 | 景顺长城量化先锋混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-08-13~2018-09-07 | 成立日期 | 2018-09-12 | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 景顺长城基金 | ||
| 最近资产 | 0.55亿 | 最近份额 | 0.4044亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.9580 | 3.61% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.6567 | 3.60% |
| 景顺治理 | 1.8170 | 3.47% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7887 | 3.44% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7846 | 3.44% |
| 景顺环保 | 4.5510 | 3.43% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9605 | 3.34% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.9577 | 3.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 1.9118 | 3.32% |
| 景顺改革机遇A | 2.1180 | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |