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易方达沪深300ETF联接C(易方达沪深300ETF发起式联接C) - 基金主页(代码:007339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8052 -0.0076 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8405 0.0001 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8052
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：125.6698亿
最近资产：59.10亿元
基金公司：
基金经理：余海燕庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.60%	0.01%	-4.10%	-7.23%	2.64%	45.57%	27.86%	39.21%
同类排名	2762/4773	3562/5517	2546/5427	2613/5241	2467/4404	1663/2955	1186/2255	-

易方达沪深300ETF联接C(007339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8236	1.02%
2026-09-17	1.8052	-0.42%
2026-09-16	1.8128	0.67%
2026-09-15	1.8008	-0.62%
2026-09-14	1.8120	-0.63%
2026-09-11	1.8235	-0.78%

易方达沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.03%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.02%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	0.01%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	0.01%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	0.01%	0.13%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.01%	2.36%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.01%	13.49%

易方达沪深300ETF联接C(007339)基金档案

基金代码	007339	基金简称	易方达沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕庞亚平	基金托管人		基金公司
最近资产	59.10亿元	最近份额	125.6698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%