易方达沪深300ETF联接C(易方达沪深300ETF发起式联接C)基金净值查询(007339)

今天最新净值 1.8008 -0.0112 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8405 0.0001 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8008
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：125.6698亿
最近资产：59.10亿元
基金公司：
基金经理：余海燕庞亚平

近一季易方达沪深300ETF联接C|易方达沪深300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达沪深300ETF联接C(007339)基金累计收益率-6.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8128	1.8128	1.8008	1.8008	0.0120	0.67%
2026-09-15	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8008	1.8008	1.8120	1.8120	-0.0112	-0.62%
2026-09-14	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8120	1.8120	1.8235	1.8235	-0.0115	-0.63%
2026-09-11	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8235	1.8235	1.8379	1.8379	-0.0144	-0.78%
2026-09-10	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8379	1.8379	1.8463	1.8463	-0.0084	-0.45%
2026-09-09	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8463	1.8463	1.8409	1.8409	0.0054	0.29%
2026-09-08	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8409	1.8409	1.8471	1.8471	-0.0062	-0.34%
2026-09-07	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8471	1.8471	1.8368	1.8368	0.0103	0.56%
2026-09-04	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8368	1.8368	1.8384	1.8384	-0.0016	-0.09%
2026-09-03	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8384	1.8384	1.8365	1.8365	0.0019	0.10%

2026-09-02	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8365	1.8365	1.8609	1.8609	-0.0244	-1.31%
2026-09-01	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8609	1.8609	1.8659	1.8659	-0.0050	-0.27%
2026-08-31	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8659	1.8659	1.8599	1.8599	0.0060	0.32%
2026-08-28	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8599	1.8599	1.8676	1.8676	-0.0077	-0.41%
2026-08-27	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8676	1.8676	1.8519	1.8519	0.0157	0.85%
2026-08-26	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8519	1.8519	1.8369	1.8369	0.0150	0.82%
2026-08-25	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8369	1.8369	1.8409	1.8409	-0.0040	-0.22%
2026-08-24	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8409	1.8409	1.8623	1.8623	-0.0214	-1.15%
2026-08-21	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8623	1.8623	1.8515	1.8515	0.0108	0.58%
2026-08-20	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8515	1.8515	1.8499	1.8499	0.0016	0.09%
2026-08-19	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8499	1.8499	1.9015	1.9015	-0.0516	-2.71%
2026-08-18	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9015	1.9015	1.9075	1.9075	-0.0060	-0.31%
2026-08-17	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9075	1.9075	1.8787	1.8787	0.0288	1.53%
2026-08-14	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8787	1.8787	1.8781	1.8781	0.0006	0.03%
2026-08-13	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8781	1.8781	1.8878	1.8878	-0.0097	-0.51%

2026-08-12	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8878	1.8878	1.8776	1.8776	0.0102	0.54%
2026-08-11	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8776	1.8776	1.8915	1.8915	-0.0139	-0.73%
2026-08-10	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8915	1.8915	1.8897	1.8897	0.0018	0.10%
2026-08-07	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8897	1.8897	1.8731	1.8731	0.0166	0.89%
2026-08-06	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8731	1.8731	1.8756	1.8756	-0.0025	-0.13%
2026-08-05	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8756	1.8756	1.8539	1.8539	0.0217	1.17%
2026-08-04	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8539	1.8539	1.8319	1.8319	0.0220	1.20%
2026-08-03	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8319	1.8319	1.8489	1.8489	-0.0170	-0.92%
2026-07-31	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8489	1.8489	1.8337	1.8337	0.0152	0.83%
2026-07-30	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8337	1.8337	1.8526	1.8526	-0.0189	-1.02%
2026-07-29	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8526	1.8526	1.8404	1.8404	0.0122	0.66%
2026-07-28	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8404	1.8404	1.8908	1.8908	-0.0504	-2.67%
2026-07-27	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8908	1.8908	1.8692	1.8692	0.0216	1.16%
2026-07-24	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8692	1.8692	1.8988	1.8988	-0.0296	-1.56%
2026-07-23	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8988	1.8988	1.8946	1.8946	0.0042	0.22%
2026-07-22	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8946	1.8946	1.9024	1.9024	-0.0078	-0.41%
2026-07-21	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9024	1.9024	1.8490	1.8490	0.0534	2.89%
2026-07-20	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8490	1.8490	1.8239	1.8239	0.0251	1.38%
2026-07-17	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8239	1.8239	1.8854	1.8854	-0.0615	-3.26%
2026-07-16	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8854	1.8854	1.9172	1.9172	-0.0318	-1.66%
2026-07-15	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9172	1.9172	1.9202	1.9202	-0.0030	-0.16%
2026-07-14	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9202	1.9202	1.8823	1.8823	0.0379	2.01%
2026-07-13	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8823	1.8823	1.9137	1.9137	-0.0314	-1.64%
2026-07-10	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9137	1.9137	1.9470	1.9470	-0.0333	-1.71%
2026-07-09	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9470	1.9470	1.9016	1.9016	0.0454	2.39%
2026-07-08	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9016	1.9016	1.9148	1.9148	-0.0132	-0.69%
2026-07-07	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9148	1.9148	1.9332	1.9332	-0.0184	-0.95%
2026-07-06	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9332	1.9332	1.9337	1.9337	-0.0005	-0.03%
2026-07-03	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9337	1.9337	1.9219	1.9219	0.0118	0.61%
2026-07-02	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9219	1.9219	1.9766	1.9766	-0.0547	-2.77%
2026-07-01	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9766	1.9766	1.9845	1.9845	-0.0079	-0.40%
2026-06-30	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9845	1.9845	1.9640	1.9640	0.0205	1.04%
2026-06-29	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9640	1.9640	1.9408	1.9408	0.0232	1.20%
2026-06-26	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9408	1.9408	1.9956	1.9956	-0.0548	-2.75%
2026-06-25	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9956	1.9956	1.9665	1.9665	0.0291	1.48%
2026-06-24	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9665	1.9665	1.9573	1.9573	0.0092	0.47%
2026-06-23	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9573	1.9573	2.0104	2.0104	-0.0531	-2.64%
2026-06-22	007339	易方达沪深300ETF联接C	2.0104	2.0104	1.9657	1.9657	0.0447	2.27%
2026-06-18	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9657	1.9657	1.9610	1.9610	0.0047	0.24%
2026-06-17	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9610	1.9610	1.9434	1.9434	0.0176	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%