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天弘增强回报债券E - 基金主页(代码:009735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3026 -0.0011 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3420 0.0001 0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3026
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.1162亿
最近资产：12.64亿元
基金公司：
基金经理：张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.27%	-0.56%	-1.06%	-1.27%	-1.09%	11.31%	9.82%	34.85%
同类排名	1264/1519	1539/1766	1110/1768	1032/1726	1202/1391	533/1151	616/963	-

天弘增强回报债券E(009735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3042	0.12%
2026-09-17	1.3026	-0.08%
2026-09-16	1.3037	-0.05%
2026-09-15	1.3043	-0.12%
2026-09-14	1.3059	-0.02%
2026-09-11	1.3062	-0.29%

天弘增强回报债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.95%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.89%	0.02%
002371	北方华创	0.0000	0.84%	-0.09%
002487	大金重工	0.0000	0.73%	0.16%
603599	广信股份	0.0000	0.58%	-0.61%
002539	云图控股	0.0000	0.57%	-2.49%
002833	弘亚数控	0.0000	0.49%	3.22%
000803	山高环能	0.0000	0.46%	8.12%
001301	尚太科技	0.0000	0.46%	-1.67%

天弘增强回报债券E(009735)基金档案

基金代码	009735	基金简称	天弘增强回报债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张寓	基金托管人		基金公司
最近资产	12.64亿元	最近份额	38.1162亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%