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中银量化精选混合C - 基金主页(代码:010484)

今天最新净值 1.1682 0.0193 1.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2403 0.0070 0.5643% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1907
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5671亿
  • 最近资产:0.59亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:李雪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.64% -4.58% 1.48% 2.50% -4.34% 38.96% 5.77% 3.34%
同类排名 1858/2282 2203/2314 151/2307 242/2292 1732/2265 1178/2173 1630/2101 -
中银量化精选混合C(010484)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1812 1.11%
2026-09-16 1.1682 1.68%
2026-09-15 1.1489 -3.06%
2026-09-14 1.1840 0.71%
2026-09-11 1.1757 -2.54%
2026-09-10 1.2056 -1.55%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-10-23 2025-10-23 2025-10-27 分红 每份派现金0.0225元
中银量化精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688671 碧兴物联 0.0000 0.57% 5.39%
688156 路德科技 0.0000 0.41% 5.73%
002687 乔治白 0.0000 0.35% 4.44%
300103 达刚控股 0.0000 0.35% 7.35%
中银量化精选混合C(010484)基金档案
基金代码 010484 基金简称 中银量化精选混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李雪 基金托管人 基金公司
最近资产 0.59亿 最近份额 0.5671亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率