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汇添富成长先锋六个月持有混合C - 基金主页(代码:012156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7780 -0.0040 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8024 0.0096 1.2078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7780
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.0927亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：刘江郑乐凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.25%	-	-7.61%	-18.22%	-0.97%	56.67%	50.48%	-19.84%
同类排名	2986/4981	1970/5421	3800/5424	4246/5380	2763/4741	2042/4207	1128/3662	-

汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7928	1.90%
2026-09-17	0.7780	-0.51%
2026-09-16	0.7820	1.48%
2026-09-15	0.7706	0.25%
2026-09-14	0.7687	-0.92%
2026-09-11	0.7758	-0.28%

汇添富成长先锋六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.22%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.04%	-0.09%
600183	生益科技	0.0000	4.24%	1.84%
002484	江海股份	0.0000	3.85%	1.02%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.74%	5.54%
000811	冰轮环境	0.0000	3.67%	10.02%
300502	新易盛	0.0000	2.97%	1.64%
688249	晶合集成	0.0000	2.89%	2.22%
688777	中控技术	0.0000	2.88%	1.27%

汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金档案

基金代码	012156	基金简称	汇添富成长先锋六个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘江郑乐凯	基金托管人		基金公司
最近资产	11.49亿	最近份额	19.0927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%