汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询(012156)
今天最新净值
0.8069
0.0006 0.07%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
0.8013
0.0025 0.3113%
- 累计净值：0.8069
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.0927亿
- 最近资产：11.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘江 郑乐凯
近一月,汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.8052 |
0.8052 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0152 |
1.92% |
| 2025-12-19 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0064 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0192 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0149 |
-1.90% |
|
|
| 2025-12-15 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0088 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0143 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0087 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0046 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0064 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0061 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0069 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0054 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0111 |
1.45% |
