汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询(012156)

今天最新净值 0.8069 0.0006 0.07% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8013 0.0025 0.3113%

累计净值：0.8069
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.0927亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：刘江郑乐凯

近一季汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7988	0.7988	0.8069	0.8069	-0.0081	-1.00%
2025-12-26	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8069	0.8069	0.8063	0.8063	0.0006	0.07%
2025-12-25	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8063	0.8063	0.8061	0.8061	0.0002	0.02%
2025-12-24	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8061	0.8061	0.8039	0.8039	0.0022	0.27%
2025-12-23	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8039	0.8039	0.8052	0.8052	-0.0013	-0.16%
2025-12-22	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8052	0.8052	0.7900	0.7900	0.0152	1.92%
2025-12-19	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7900	0.7900	0.7836	0.7836	0.0064	0.82%
2025-12-18	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7836	0.7836	0.7904	0.7904	-0.0068	-0.86%
2025-12-17	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7904	0.7904	0.7712	0.7712	0.0192	2.49%
2025-12-16	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7712	0.7712	0.7861	0.7861	-0.0149	-1.90%

2025-12-15	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7861	0.7861	0.7949	0.7949	-0.0088	-1.11%
2025-12-12	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7949	0.7949	0.7806	0.7806	0.0143	1.83%
2025-12-11	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7806	0.7806	0.7893	0.7893	-0.0087	-1.10%
2025-12-10	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7893	0.7893	0.7847	0.7847	0.0046	0.59%
2025-12-09	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7847	0.7847	0.7911	0.7911	-0.0064	-0.81%
2025-12-08	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7911	0.7911	0.7850	0.7850	0.0061	0.78%
2025-12-05	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7850	0.7850	0.7781	0.7781	0.0069	0.89%
2025-12-04	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7781	0.7781	0.7727	0.7727	0.0054	0.70%
2025-12-03	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7727	0.7727	0.7757	0.7757	-0.0030	-0.39%
2025-12-02	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7757	0.7757	0.7791	0.7791	-0.0034	-0.44%
2025-12-01	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7791	0.7791	0.7680	0.7680	0.0111	1.45%
2025-11-28	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7680	0.7680	0.7629	0.7629	0.0051	0.67%
2025-11-27	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7629	0.7629	0.7646	0.7646	-0.0017	-0.22%
2025-11-26	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7646	0.7646	0.7556	0.7556	0.0090	1.19%
2025-11-25	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7556	0.7556	0.7473	0.7473	0.0083	1.11%

2025-11-24	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7473	0.7473	0.7404	0.7404	0.0069	0.93%
2025-11-21	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7404	0.7404	0.7689	0.7689	-0.0285	-3.71%
2025-11-20	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7689	0.7689	0.7721	0.7721	-0.0032	-0.41%
2025-11-19	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7721	0.7721	0.7685	0.7685	0.0036	0.47%
2025-11-18	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7685	0.7685	0.7782	0.7782	-0.0097	-1.25%
2025-11-17	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7782	0.7782	0.7845	0.7845	-0.0063	-0.80%
2025-11-14	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7845	0.7845	0.8033	0.8033	-0.0188	-2.34%
2025-11-13	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8033	0.8033	0.7874	0.7874	0.0159	2.02%
2025-11-12	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7874	0.7874	0.7881	0.7881	-0.0007	-0.09%
2025-11-11	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7881	0.7881	0.7968	0.7968	-0.0087	-1.09%
2025-11-10	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7968	0.7968	0.7965	0.7965	0.0003	0.04%
2025-11-07	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7965	0.7965	0.8039	0.8039	-0.0074	-0.92%
2025-11-06	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8039	0.8039	0.7880	0.7880	0.0159	2.02%
2025-11-05	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7880	0.7880	0.7803	0.7803	0.0077	0.99%
2025-11-04	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7803	0.7803	0.7928	0.7928	-0.0125	-1.58%
2025-11-03	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7928	0.7928	0.7874	0.7874	0.0054	0.69%
2025-10-31	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7874	0.7874	0.8037	0.8037	-0.0163	-2.03%
2025-10-30	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8037	0.8037	0.8130	0.8130	-0.0093	-1.14%
2025-10-29	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8130	0.8130	0.7985	0.7985	0.0145	1.82%
2025-10-28	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7985	0.7985	0.8062	0.8062	-0.0077	-0.96%
2025-10-27	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8062	0.8062	0.7925	0.7925	0.0137	1.73%
2025-10-24	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7925	0.7925	0.7718	0.7718	0.0207	2.68%
2025-10-23	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7718	0.7718	0.7742	0.7742	-0.0024	-0.31%
2025-10-22	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7742	0.7742	0.7811	0.7811	-0.0069	-0.88%
2025-10-21	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7811	0.7811	0.7615	0.7615	0.0196	2.57%
2025-10-20	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7615	0.7615	0.7550	0.7550	0.0065	0.86%
2025-10-17	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7550	0.7550	0.7831	0.7831	-0.0281	-3.59%
2025-10-16	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7831	0.7831	0.7820	0.7820	0.0011	0.14%
2025-10-15	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7820	0.7820	0.7645	0.7645	0.0175	2.29%
2025-10-14	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7645	0.7645	0.7979	0.7979	-0.0334	-4.19%
2025-10-13	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7979	0.7979	0.8040	0.8040	-0.0061	-0.76%
2025-10-10	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8040	0.8040	0.8311	0.8311	-0.0271	-3.26%
2025-10-09	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8311	0.8311	0.8188	0.8188	0.0123	1.50%
2025-09-30	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8188	0.8188	0.8157	0.8157	0.0031	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.3432	5.55%
方正富邦远见成长混合C	1.3133	5.55%
财通资管先进制造混合发起式A	1.9341	5.44%
财通资管先进制造混合发起式C	1.9248	5.43%
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
同泰竞争优势混合C	1.2801	4.52%
同泰竞争优势混合A	1.3094	4.51%
鹏华碳中和主题混合A	1.9290	4.37%
鹏华碳中和主题混合C	1.8986	4.36%