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华泰保兴价值成长C - 基金主页(代码:012177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8777 -0.0032 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9794 -0.0017 -0.1687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8777
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9519亿
最近资产：0.83亿
基金公司：
基金经理：尚烁徽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.76%	-2.96%	-0.06%	2.52%	3.42%	25.28%	19.82%	-0.41%
同类排名	3464/4981	4819/5421	284/5424	712/5380	2226/4741	3413/4207	2261/3662	-

华泰保兴价值成长C(012177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8771	-0.07%
2026-09-17	0.8777	-0.36%
2026-09-16	0.8809	-0.59%
2026-09-15	0.8861	-0.82%
2026-09-14	0.8934	-0.11%
2026-09-11	0.8944	-1.12%

华泰保兴价值成长C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	5.15%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	4.65%	0.29%
601766	中国中车	0.0000	4.20%	1.64%
600031	三一重工	0.0000	3.49%	2.57%
601101	昊华能源	0.0000	3.20%	1.91%
601088	中国神华	0.0000	3.16%	-2.06%
601006	大秦铁路	0.0000	2.80%	0.57%
000338	潍柴动力	0.0000	2.75%	5.19%
600938	中国海油	0.0000	2.74%	-0.36%
601233	桐昆股份	0.0000	2.63%	3.89%

华泰保兴价值成长C(012177)基金档案

基金代码	012177	基金简称	华泰保兴价值成长C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.83亿	最近份额	0.9519亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%