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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C) - 基金主页(代码:012869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9674 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9674
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.6433亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：刘依姗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.71%	1.28%	-0.26%	4.12%	27.90%	57.20%	116.30%	84.14%
同类排名	23/210	20/216	41/216	47/216	23/206	24/181	3/146	-

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9874	2.03%
2026-09-16	0.9674	0.10%
2026-09-15	0.9664	-0.34%
2026-09-14	0.9697	-1.59%
2026-09-11	0.9851	1.04%
2026-09-10	0.9749	-0.89%

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金档案

基金代码	012869	基金简称	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘依姗	基金托管人		基金公司
最近资产	1.80亿	最近份额	24.6433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%