易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012869)

今天最新净值 0.5442 0.0007 0.1300% 2024-04-25

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累计净值：0.5442
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基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询

近一年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)基金累计收益率52.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5442	0.5442	0.5435	0.5435	0.0007	0.13%
2024-04-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5435	0.5435	0.5433	0.5433	0.0002	0.04%
2024-04-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5433	0.5433	0.5346	0.5346	0.0087	1.63%
2024-04-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5346	0.5346	0.5282	0.5282	0.0064	1.21%
2024-04-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5440	0.5440	0.5486	0.5486	-0.0046	-0.84%
2024-04-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5576	0.5576	0.5565	0.5565	0.0011	0.20%
2024-04-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5565	0.5565	0.5672	0.5672	-0.0107	-1.89%
2024-04-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5672	0.5672	0.5763	0.5763	-0.0091	-1.58%
2024-04-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5763	0.5763	0.5637	0.5637	0.0126	2.24%
2024-04-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5637	0.5637	0.5678	0.5678	-0.0041	-0.72%

2024-04-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5678	0.5678	0.5669	0.5669	0.0009	0.16%
2024-04-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5669	0.5669	0.5707	0.5707	-0.0038	-0.67%
2024-04-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5707	0.5707	0.5700	0.5700	0.0007	0.12%
2024-04-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5700	0.5700	0.5753	0.5753	-0.0053	-0.92%
2024-04-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5753	0.5753	0.5742	0.5742	0.0011	0.19%
2024-03-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5742	0.5742	0.5742	0.5742	0.0000	0.00%
2024-03-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5742	0.5742	0.5748	0.5748	-0.0006	-0.10%
2024-03-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5748	0.5748	0.5741	0.5741	0.0007	0.12%
2024-03-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5741	0.5741	0.5782	0.5782	-0.0041	-0.71%
2024-03-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5782	0.5782	0.5811	0.5811	-0.0029	-0.50%
2024-03-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5811	0.5811	0.5787	0.5787	0.0024	0.41%
2024-03-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5787	0.5787	0.5780	0.5780	0.0007	0.12%
2024-03-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5780	0.5780	0.5716	0.5716	0.0064	1.12%
2024-03-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5716	0.5716	0.5683	0.5683	0.0033	0.58%
2024-03-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5683	0.5683	0.5655	0.5655	0.0028	0.50%

2024-03-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5655	0.5655	0.5726	0.5726	-0.0071	-1.24%
2024-03-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5726	0.5726	0.5733	0.5733	-0.0007	-0.12%
2024-03-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5733	0.5733	0.5792	0.5792	-0.0059	-1.02%
2024-03-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5792	0.5792	0.5658	0.5658	0.0134	2.37%
2024-03-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5658	0.5658	0.5679	0.5679	-0.0021	-0.37%
2024-03-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5679	0.5679	0.5779	0.5779	-0.0100	-1.73%
2024-03-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5779	0.5779	0.5678	0.5678	0.0101	1.78%
2024-03-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5678	0.5678	0.5630	0.5630	0.0048	0.85%
2024-03-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5630	0.5630	0.5750	0.5750	-0.0120	-2.09%
2024-03-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5750	0.5750	0.5740	0.5740	0.0010	0.17%
2024-03-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5740	0.5740	0.5645	0.5645	0.0095	1.68%
2024-02-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5645	0.5645	0.5583	0.5583	0.0062	1.11%
2024-02-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5583	0.5583	0.5613	0.5613	-0.0030	-0.53%
2024-02-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5613	0.5613	0.5609	0.5609	0.0004	0.07%
2024-02-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5609	0.5609	0.5608	0.5608	0.0001	0.02%
2024-02-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5608	0.5608	0.5623	0.5623	-0.0015	-0.27%
2024-02-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5623	0.5623	0.5401	0.5401	0.0222	4.11%
2024-02-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5401	0.5401	0.5440	0.5440	-0.0039	-0.72%
2024-02-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5440	0.5440	0.5506	0.5506	-0.0066	-1.20%
2024-02-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5506	0.5506	0.5557	0.5557	-0.0051	-0.92%
2024-02-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5557	0.5557	0.5549	0.5549	0.0008	0.14%
2024-02-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5549	0.5549	0.5475	0.5475	0.0074	1.35%
2024-02-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5475	0.5475	0.5500	0.5500	-0.0025	-0.45%
2024-02-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5500	0.5500	0.5472	0.5472	0.0028	0.51%
2024-02-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5472	0.5472	0.5403	0.5403	0.0069	1.28%
2024-02-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5403	0.5403	0.5334	0.5334	0.0069	1.29%
2024-01-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5334	0.5334	0.5444	0.5444	-0.0110	-2.02%
2024-01-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5444	0.5444	0.5482	0.5482	-0.0038	-0.69%
2024-01-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5482	0.5482	0.5432	0.5432	0.0050	0.92%
2024-01-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5432	0.5432	0.5486	0.5486	-0.0054	-0.98%
2024-01-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5486	0.5486	0.5468	0.5468	0.0018	0.33%
2024-01-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5468	0.5468	0.5428	0.5428	0.0040	0.74%
2024-01-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5428	0.5428	0.5405	0.5405	0.0023	0.43%
2024-01-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5405	0.5405	0.5386	0.5386	0.0019	0.35%
2024-01-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5386	0.5386	0.5269	0.5269	0.0117	2.22%
2024-01-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5269	0.5269	0.5171	0.5171	0.0098	1.90%
2024-01-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5171	0.5171	0.5196	0.5196	-0.0025	-0.48%
2024-01-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5196	0.5196	0.5177	0.5177	0.0019	0.37%
2024-01-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5177	0.5177	0.5178	0.5178	-0.0001	-0.02%
2024-01-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5178	0.5178	0.5162	0.5162	0.0016	0.31%
2024-01-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5162	0.5162	0.5141	0.5141	0.0021	0.41%
2024-01-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5141	0.5141	0.5093	0.5093	0.0048	0.94%
2024-01-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5093	0.5093	0.5081	0.5081	0.0012	0.24%
2024-01-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5081	0.5081	0.4953	0.4953	0.0128	2.58%
2024-01-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4953	0.4953	0.4947	0.4947	0.0006	0.12%
2024-01-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4947	0.4947	0.4977	0.4977	-0.0030	-0.60%
2024-01-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4977	0.4977	0.5025	0.5025	-0.0048	-0.96%
2024-01-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5025	0.5025	0.5150	0.5150	-0.0125	-2.43%
2023-12-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5150	0.5150	0.5151	0.5151	-0.0001	-0.02%
2023-12-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5151	0.5151	0.5165	0.5165	-0.0014	-0.27%
2023-12-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5165	0.5165	0.5160	0.5160	0.0005	0.10%
2023-12-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5160	0.5160	0.5158	0.5158	0.0002	0.04%
2023-12-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5158	0.5158	0.5139	0.5139	0.0019	0.37%
2023-12-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5139	0.5139	0.5139	0.5139	0.0000	0.00%
2023-12-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5139	0.5139	0.5137	0.5137	0.0002	0.04%
2023-12-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5137	0.5137	0.5085	0.5085	0.0052	1.02%
2023-12-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5085	0.5085	0.5161	0.5161	-0.0076	-1.47%
2023-12-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5161	0.5161	0.5148	0.5148	0.0013	0.25%
2023-12-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5148	0.5148	0.5134	0.5134	0.0014	0.27%
2023-12-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5134	0.5134	0.5101	0.5101	0.0033	0.65%
2023-12-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5101	0.5101	0.5117	0.5117	-0.0016	-0.31%
2023-12-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5117	0.5117	0.5073	0.5073	0.0044	0.87%
2023-12-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5073	0.5073	0.5034	0.5034	0.0039	0.77%
2023-12-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5034	0.5034	0.5014	0.5014	0.0020	0.40%
2023-12-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5014	0.5014	0.4972	0.4972	0.0042	0.84%
2023-12-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4972	0.4972	0.4912	0.4912	0.0060	1.22%
2023-12-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4912	0.4912	0.4956	0.4956	-0.0044	-0.89%
2023-12-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4956	0.4956	0.4918	0.4918	0.0038	0.77%
2023-12-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4918	0.4918	0.4980	0.4980	-0.0062	-1.24%
2023-12-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4980	0.4980	0.4972	0.4972	0.0008	0.16%
2023-11-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4972	0.4972	0.4976	0.4976	-0.0004	-0.08%
2023-11-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4976	0.4976	0.4976	0.4976	0.0000	0.00%
2023-11-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4976	0.4976	0.4967	0.4967	0.0009	0.18%
2023-11-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4967	0.4967	0.4965	0.4965	0.0002	0.04%
2023-11-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4965	0.4965	0.4980	0.4980	-0.0015	-0.30%
2023-11-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4980	0.4980	0.4981	0.4981	-0.0001	-0.02%
2023-11-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4981	0.4981	0.4967	0.4967	0.0014	0.28%
2023-11-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4967	0.4967	0.5007	0.5007	-0.0040	-0.80%
2023-11-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5007	0.5007	0.4937	0.4937	0.0070	1.42%
2023-11-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4937	0.4937	0.4950	0.4950	-0.0013	-0.26%
2023-11-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4950	0.4950	0.4920	0.4920	0.0030	0.61%
2023-11-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4920	0.4920	0.4921	0.4921	-0.0001	-0.02%
2023-11-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4921	0.4921	0.4832	0.4832	0.0089	1.84%
2023-11-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4832	0.4832	0.4857	0.4857	-0.0025	-0.51%
2023-11-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4857	0.4857	0.4739	0.4739	0.0118	2.49%
2023-11-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4739	0.4739	0.4757	0.4757	-0.0018	-0.38%
2023-11-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4757	0.4757	0.4730	0.4730	0.0027	0.57%
2023-11-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4730	0.4730	0.4681	0.4681	0.0049	1.05%
2023-11-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4681	0.4681	0.4647	0.4647	0.0034	0.73%
2023-11-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4647	0.4647	0.4598	0.4598	0.0049	1.07%
2023-11-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4598	0.4598	0.4524	0.4524	0.0074	1.64%
2023-11-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4524	0.4524	0.4437	0.4437	0.0087	1.96%
2023-10-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4437	0.4437	0.4413	0.4413	0.0024	0.54%
2023-10-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4413	0.4413	0.4364	0.4364	0.0049	1.12%
2023-10-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4364	0.4364	0.4340	0.4340	0.0024	0.55%
2023-10-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4340	0.4340	0.4432	0.4432	-0.0092	-2.08%
2023-10-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4432	0.4432	0.4485	0.4485	-0.0053	-1.18%
2023-10-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4485	0.4485	0.4454	0.4454	0.0031	0.70%
2023-10-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4454	0.4454	0.4437	0.4437	0.0017	0.38%
2023-10-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4437	0.4437	0.4510	0.4510	-0.0073	-1.62%
2023-10-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4510	0.4510	0.4529	0.4529	-0.0019	-0.42%
2023-10-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4529	0.4529	0.4583	0.4583	-0.0054	-1.18%
2023-10-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4583	0.4583	0.4617	0.4617	-0.0034	-0.74%
2023-10-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4617	0.4617	0.4575	0.4575	0.0042	0.92%
2023-10-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4575	0.4575	0.4642	0.4642	-0.0067	-1.44%
2023-10-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4642	0.4642	0.4638	0.4638	0.0004	0.09%
2023-10-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4638	0.4638	0.4594	0.4594	0.0044	0.96%
2023-10-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4594	0.4594	0.4587	0.4587	0.0007	0.15%
2023-10-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4587	0.4587	0.4430	0.4430	0.0157	3.54%
2023-09-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4430	0.4430	0.4402	0.4402	0.0028	0.64%
2023-09-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4402	0.4402	0.4395	0.4395	0.0007	0.16%
2023-09-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4395	0.4395	0.4470	0.4470	-0.0075	-1.68%
2023-09-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4470	0.4470	0.4451	0.4451	0.0019	0.43%
2023-09-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4451	0.4451	0.4440	0.4440	0.0011	0.25%
2023-09-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4440	0.4440	0.4506	0.4506	-0.0066	-1.46%
2023-09-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4506	0.4506	0.4581	0.4581	-0.0075	-1.64%
2023-09-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4581	0.4581	0.4585	0.4585	-0.0004	-0.09%
2023-09-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4585	0.4585	0.4565	0.4565	0.0020	0.44%
2023-09-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4565	0.4565	0.4651	0.4651	-0.0086	-1.85%
2023-09-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4651	0.4651	0.4620	0.4620	0.0031	0.67%
2023-09-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4620	0.4620	0.4607	0.4607	0.0013	0.28%
2023-09-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4607	0.4607	0.4683	0.4683	-0.0076	-1.62%
2023-09-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4683	0.4683	0.4663	0.4663	0.0020	0.43%
2023-09-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4663	0.4663	0.4654	0.4654	0.0009	0.19%
2023-09-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4654	0.4654	0.4724	0.4724	-0.0070	-1.48%
2023-09-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4724	0.4724	0.4786	0.4786	-0.0062	-1.30%
2023-09-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4786	0.4786	0.4769	0.4769	0.0017	0.36%
2023-09-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4769	0.4769	0.4770	0.4770	-0.0001	-0.02%
2023-09-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4770	0.4770	0.4760	0.4760	0.0010	0.21%
2023-08-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4760	0.4760	0.4743	0.4743	0.0017	0.36%
2023-08-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4743	0.4743	0.4706	0.4706	0.0037	0.79%
2023-08-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4706	0.4706	0.4613	0.4613	0.0093	2.02%
2023-08-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4613	0.4613	0.4578	0.4578	0.0035	0.76%
2023-08-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4578	0.4578	0.4543	0.4543	0.0035	0.77%
2023-08-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4543	0.4543	0.4638	0.4638	-0.0095	-2.05%
2023-08-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4638	0.4638	0.4554	0.4554	0.0084	1.84%
2023-08-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4554	0.4554	0.4565	0.4565	-0.0011	-0.24%
2023-08-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4565	0.4565	0.4469	0.4469	0.0096	2.15%
2023-08-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4469	0.4469	0.4464	0.4464	0.0005	0.11%
2023-08-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4464	0.4464	0.4506	0.4506	-0.0042	-0.93%
2023-08-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4506	0.4506	0.4543	0.4543	-0.0037	-0.81%
2023-08-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4543	0.4543	0.4584	0.4584	-0.0041	-0.89%
2023-08-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4584	0.4584	0.4505	0.4505	0.0079	1.75%
2023-08-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4505	0.4505	0.4542	0.4542	-0.0037	-0.81%
2023-08-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4542	0.4542	0.4542	0.4542	0.0000	0.00%
2023-08-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4542	0.4542	0.4607	0.4607	-0.0065	-1.41%
2023-08-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4607	0.4607	0.4641	0.4641	-0.0034	-0.73%
2023-08-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4641	0.4641	0.4629	0.4629	0.0012	0.26%
2023-08-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4629	0.4629	0.4695	0.4695	-0.0066	-1.41%
2023-08-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4695	0.4695	0.4709	0.4709	-0.0014	-0.30%
2023-08-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4709	0.4709	0.4827	0.4827	-0.0118	-2.44%
2023-08-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4827	0.4827	0.4824	0.4824	0.0003	0.06%
2023-07-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4824	0.4824	0.4819	0.4819	0.0005	0.10%
2023-07-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4819	0.4819	0.4752	0.4752	0.0067	1.41%
2023-07-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4752	0.4752	0.4768	0.4768	-0.0016	-0.34%
2023-07-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4768	0.4768	0.4826	0.4826	-0.0058	-1.20%
2023-07-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4826	0.4826	0.4772	0.4772	0.0054	1.13%
2023-07-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4772	0.4772	0.4761	0.4761	0.0011	0.23%
2023-07-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4761	0.4761	0.4775	0.4775	-0.0014	-0.29%
2023-07-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4775	0.4775	0.4871	0.4871	-0.0096	-1.97%
2023-07-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4871	0.4871	0.4884	0.4884	-0.0013	-0.27%
2023-07-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4884	0.4884	0.4827	0.4827	0.0057	1.18%
2023-07-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4827	0.4827	0.4767	0.4767	0.0060	1.26%
2023-07-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4767	0.4767	0.4774	0.4774	-0.0007	-0.15%
2023-07-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4774	0.4774	0.4707	0.4707	0.0067	1.42%
2023-07-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4707	0.4707	0.4652	0.4652	0.0055	1.18%
2023-07-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4652	0.4652	0.4643	0.4643	0.0009	0.19%
2023-07-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4643	0.4643	0.4644	0.4644	-0.0001	-0.02%
2023-07-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4644	0.4644	0.4663	0.4663	-0.0019	-0.41%
2023-07-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4663	0.4663	0.4671	0.4671	-0.0008	-0.17%
2023-07-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4671	0.4671	0.4695	0.4695	-0.0024	-0.51%
2023-07-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4695	0.4695	0.4695	0.4695	0.0000	0.00%
2023-07-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4695	0.4695	0.4709	0.4709	-0.0014	-0.30%
2023-06-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4709	0.4709	0.4630	0.4630	0.0079	1.71%
2023-06-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4630	0.4630	0.4624	0.4624	0.0006	0.13%
2023-06-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4624	0.4624	0.4626	0.4626	-0.0002	-0.04%
2023-06-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4626	0.4626	0.4538	0.4538	0.0088	1.94%
2023-06-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4538	0.4538	0.4592	0.4592	-0.0054	-1.18%
2023-06-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4592	0.4592	0.4654	0.4654	-0.0062	-1.33%
2023-06-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4654	0.4654	0.4673	0.4673	-0.0019	-0.41%
2023-06-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4673	0.4673	0.4674	0.4674	-0.0001	-0.02%
2023-06-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4674	0.4674	0.4711	0.4711	-0.0037	-0.79%
2023-06-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4711	0.4711	0.4655	0.4655	0.0056	1.20%
2023-06-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4655	0.4655	0.4606	0.4606	0.0049	1.06%
2023-06-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4606	0.4606	0.4575	0.4575	0.0031	0.68%
2023-06-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4575	0.4575	0.4487	0.4487	0.0088	1.96%
2023-06-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4487	0.4487	0.4467	0.4467	0.0020	0.45%
2023-06-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4467	0.4467	0.4417	0.4417	0.0050	1.13%
2023-06-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4417	0.4417	0.4486	0.4486	-0.0069	-1.54%
2023-06-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4486	0.4486	0.4492	0.4492	-0.0006	-0.13%
2023-06-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4492	0.4492	0.4516	0.4516	-0.0024	-0.53%
2023-06-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4516	0.4516	0.4494	0.4494	0.0022	0.49%
2023-06-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4494	0.4494	0.4438	0.4438	0.0056	1.26%
2023-05-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4438	0.4438	0.4483	0.4483	-0.0045	-1.00%
2023-05-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4483	0.4483	0.4457	0.4457	0.0026	0.58%
2023-05-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4457	0.4457	0.4457	0.4457	0.0000	0.00%
2023-05-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4457	0.4457	0.4345	0.4345	0.0112	2.58%
2023-05-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4345	0.4345	0.4169	0.4169	0.0176	4.22%
2023-05-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4169	0.4169	0.4194	0.4194	-0.0025	-0.60%
2023-05-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4194	0.4194	0.4255	0.4255	-0.0061	-1.43%
2023-05-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4255	0.4255	0.4250	0.4250	0.0005	0.12%
2023-05-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4250	0.4250	0.4255	0.4255	-0.0005	-0.12%
2023-05-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4255	0.4255	0.4173	0.4173	0.0082	1.97%
2023-05-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4173	0.4173	0.4121	0.4121	0.0052	1.26%
2023-05-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4121	0.4121	0.4115	0.4115	0.0006	0.15%
2023-05-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4115	0.4115	0.4087	0.4087	0.0028	0.69%
2023-05-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4087	0.4087	0.4094	0.4094	-0.0007	-0.17%
2023-05-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4094	0.4094	0.4111	0.4111	-0.0017	-0.41%
2023-05-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4111	0.4111	0.4064	0.4064	0.0047	1.16%
2023-05-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4064	0.4064	0.4097	0.4097	-0.0033	-0.81%
2023-05-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4097	0.4097	0.4098	0.4098	-0.0001	-0.02%
2023-05-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4098	0.4098	0.3996	0.3996	0.0102	2.55%
2023-05-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.3996	0.3996	0.4077	0.4077	-0.0081	-1.99%
2023-04-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.4077	0.4077	0.4036	0.4036	0.0041	1.02%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%