易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012869)

今天最新净值 0.5442 0.0007 0.1300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5442
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询

近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)基金累计收益率12.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5442	0.5442	0.5435	0.5435	0.0007	0.13%
2024-04-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5435	0.5435	0.5433	0.5433	0.0002	0.04%
2024-04-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5433	0.5433	0.5346	0.5346	0.0087	1.63%
2024-04-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5346	0.5346	0.5282	0.5282	0.0064	1.21%
2024-04-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5440	0.5440	0.5486	0.5486	-0.0046	-0.84%
2024-04-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5576	0.5576	0.5565	0.5565	0.0011	0.20%
2024-04-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5565	0.5565	0.5672	0.5672	-0.0107	-1.89%
2024-04-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5672	0.5672	0.5763	0.5763	-0.0091	-1.58%
2024-04-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5763	0.5763	0.5637	0.5637	0.0126	2.24%
2024-04-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5637	0.5637	0.5678	0.5678	-0.0041	-0.72%

2024-04-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5678	0.5678	0.5669	0.5669	0.0009	0.16%
2024-04-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5669	0.5669	0.5707	0.5707	-0.0038	-0.67%
2024-04-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5707	0.5707	0.5700	0.5700	0.0007	0.12%
2024-04-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5700	0.5700	0.5753	0.5753	-0.0053	-0.92%
2024-04-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5753	0.5753	0.5742	0.5742	0.0011	0.19%
2024-03-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5742	0.5742	0.5742	0.5742	0.0000	0.00%
2024-03-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5742	0.5742	0.5748	0.5748	-0.0006	-0.10%
2024-03-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5748	0.5748	0.5741	0.5741	0.0007	0.12%
2024-03-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5741	0.5741	0.5782	0.5782	-0.0041	-0.71%
2024-03-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5782	0.5782	0.5811	0.5811	-0.0029	-0.50%
2024-03-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5811	0.5811	0.5787	0.5787	0.0024	0.41%
2024-03-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5787	0.5787	0.5780	0.5780	0.0007	0.12%
2024-03-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5780	0.5780	0.5716	0.5716	0.0064	1.12%
2024-03-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5716	0.5716	0.5683	0.5683	0.0033	0.58%
2024-03-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5683	0.5683	0.5655	0.5655	0.0028	0.50%

2024-03-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5655	0.5655	0.5726	0.5726	-0.0071	-1.24%
2024-03-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5726	0.5726	0.5733	0.5733	-0.0007	-0.12%
2024-03-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5733	0.5733	0.5792	0.5792	-0.0059	-1.02%
2024-03-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5792	0.5792	0.5658	0.5658	0.0134	2.37%
2024-03-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5658	0.5658	0.5679	0.5679	-0.0021	-0.37%
2024-03-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5679	0.5679	0.5779	0.5779	-0.0100	-1.73%
2024-03-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5779	0.5779	0.5678	0.5678	0.0101	1.78%
2024-03-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5678	0.5678	0.5630	0.5630	0.0048	0.85%
2024-03-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5630	0.5630	0.5750	0.5750	-0.0120	-2.09%
2024-03-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5750	0.5750	0.5740	0.5740	0.0010	0.17%
2024-03-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5740	0.5740	0.5645	0.5645	0.0095	1.68%
2024-02-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5645	0.5645	0.5583	0.5583	0.0062	1.11%
2024-02-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5583	0.5583	0.5613	0.5613	-0.0030	-0.53%
2024-02-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5613	0.5613	0.5609	0.5609	0.0004	0.07%
2024-02-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5609	0.5609	0.5608	0.5608	0.0001	0.02%
2024-02-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5608	0.5608	0.5623	0.5623	-0.0015	-0.27%
2024-02-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5623	0.5623	0.5401	0.5401	0.0222	4.11%
2024-02-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5401	0.5401	0.5440	0.5440	-0.0039	-0.72%
2024-02-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5440	0.5440	0.5506	0.5506	-0.0066	-1.20%
2024-02-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5506	0.5506	0.5557	0.5557	-0.0051	-0.92%
2024-02-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5557	0.5557	0.5549	0.5549	0.0008	0.14%
2024-02-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5549	0.5549	0.5475	0.5475	0.0074	1.35%
2024-02-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5475	0.5475	0.5500	0.5500	-0.0025	-0.45%
2024-02-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5500	0.5500	0.5472	0.5472	0.0028	0.51%
2024-02-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5472	0.5472	0.5403	0.5403	0.0069	1.28%
2024-02-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5403	0.5403	0.5334	0.5334	0.0069	1.29%
2024-01-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5334	0.5334	0.5444	0.5444	-0.0110	-2.02%
2024-01-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5444	0.5444	0.5482	0.5482	-0.0038	-0.69%
2024-01-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5482	0.5482	0.5432	0.5432	0.0050	0.92%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%