易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)

今天最新净值 0.8013 0.0023 0.29% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8013
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.6433亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7850	0.7850	0.8013	0.8013	-0.0163	-2.08%
2025-12-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8013	0.8013	0.7990	0.7990	0.0023	0.29%
2025-12-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7990	0.7990	0.8067	0.8067	-0.0077	-0.96%
2025-12-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8067	0.8067	0.8284	0.8284	-0.0217	-2.69%
2025-12-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8284	0.8284	0.8326	0.8326	-0.0042	-0.50%
2025-12-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8326	0.8326	0.8321	0.8321	0.0005	0.06%
2025-12-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8321	0.8321	0.8308	0.8308	0.0013	0.16%
2025-12-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8308	0.8308	0.8244	0.8244	0.0064	0.78%
2025-12-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8244	0.8244	0.8210	0.8210	0.0034	0.41%
2025-12-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8210	0.8210	0.8180	0.8180	0.0030	0.37%

2025-12-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8180	0.8180	0.8208	0.8208	-0.0028	-0.34%
2025-12-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8208	0.8208	0.8144	0.8144	0.0064	0.78%
2025-12-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8144	0.8144	0.8141	0.8141	0.0003	0.04%
2025-11-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8141	0.8141	0.8101	0.8101	0.0040	0.49%
2025-11-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8101	0.8101	0.8101	0.8101	0.0000	0.00%
2025-11-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8101	0.8101	0.8006	0.8006	0.0095	1.17%
2025-11-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8006	0.8006	0.8005	0.8005	0.0001	0.01%
2025-11-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8005	0.8005	0.7821	0.7821	0.0184	2.30%
2025-11-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7821	0.7821	0.7812	0.7812	0.0009	0.12%
2025-11-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7812	0.7812	0.8010	0.8010	-0.0198	-2.53%
2025-11-19	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8010	0.8010	0.7944	0.7944	0.0066	0.83%
2025-11-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7944	0.7944	0.8070	0.8070	-0.0126	-1.59%
2025-11-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8070	0.8070	0.8178	0.8178	-0.0108	-1.34%
2025-11-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8178	0.8178	0.8123	0.8123	0.0055	0.68%
2025-11-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8123	0.8123	0.8305	0.8305	-0.0182	-2.24%

2025-11-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8305	0.8305	0.8287	0.8287	0.0018	0.22%
2025-11-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8287	0.8287	0.8341	0.8341	-0.0054	-0.65%
2025-11-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8341	0.8341	0.8141	0.8141	0.0200	2.40%
2025-11-07	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8141	0.8141	0.8165	0.8165	-0.0024	-0.29%
2025-11-06	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8165	0.8165	0.8318	0.8318	-0.0153	-1.87%
2025-11-05	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8318	0.8318	0.8321	0.8321	-0.0003	-0.04%
2025-11-04	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8321	0.8321	0.8501	0.8501	-0.0180	-2.16%
2025-11-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8501	0.8501	0.8471	0.8471	0.0030	0.35%
2025-10-31	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8471	0.8471	0.8493	0.8493	-0.0022	-0.26%
2025-10-30	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8493	0.8493	0.8608	0.8608	-0.0115	-1.35%
2025-10-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8608	0.8608	0.8526	0.8526	0.0082	0.96%
2025-10-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8526	0.8526	0.8400	0.8400	0.0126	1.48%
2025-10-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8400	0.8400	0.8245	0.8245	0.0155	1.85%
2025-10-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8245	0.8245	0.8128	0.8128	0.0117	1.42%
2025-10-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8128	0.8128	0.8055	0.8055	0.0073	0.90%
2025-10-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8055	0.8055	0.8118	0.8118	-0.0063	-0.78%
2025-10-21	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8118	0.8118	0.8130	0.8130	-0.0012	-0.15%
2025-10-20	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8130	0.8130	0.8045	0.8045	0.0085	1.05%
2025-10-17	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8045	0.8045	0.8016	0.8016	0.0029	0.36%
2025-10-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8016	0.8016	0.8008	0.8008	0.0008	0.10%
2025-10-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8008	0.8008	0.7955	0.7955	0.0053	0.67%
2025-10-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7955	0.7955	0.8072	0.8072	-0.0117	-1.47%
2025-10-13	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8072	0.8072	0.7891	0.7891	0.0181	2.24%
2025-09-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7958	0.7958	0.7921	0.7921	0.0037	0.47%
2025-09-26	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7921	0.7921	0.7906	0.7906	0.0015	0.19%
2025-09-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7906	0.7906	0.7906	0.7906	0.0000	0.00%
2025-09-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7906	0.7906	0.7945	0.7945	-0.0039	-0.49%
2025-09-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.7945	0.7945	0.8030	0.8030	-0.0085	-1.06%
2025-09-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.8030	0.8030	0.7903	0.7903	0.0127	1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%