易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012869)

今天最新净值 0.4565 -0.0086 -1.8500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4565
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基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询

近一月,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)基金累计收益率3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5442	0.5442	0.5435	0.5435	0.0007	0.13%
2024-04-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5435	0.5435	0.5433	0.5433	0.0002	0.04%
2024-04-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5433	0.5433	0.5346	0.5346	0.0087	1.63%
2024-04-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5346	0.5346	0.5282	0.5282	0.0064	1.21%
2024-04-18	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5440	0.5440	0.5486	0.5486	-0.0046	-0.84%
2024-04-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5576	0.5576	0.5565	0.5565	0.0011	0.20%
2024-04-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5565	0.5565	0.5672	0.5672	-0.0107	-1.89%
2024-04-12	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5672	0.5672	0.5763	0.5763	-0.0091	-1.58%
2024-04-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5763	0.5763	0.5637	0.5637	0.0126	2.24%
2024-04-10	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5637	0.5637	0.5678	0.5678	-0.0041	-0.72%

2024-04-09	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5678	0.5678	0.5669	0.5669	0.0009	0.16%
2024-04-08	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5669	0.5669	0.5707	0.5707	-0.0038	-0.67%
2024-04-03	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5707	0.5707	0.5700	0.5700	0.0007	0.12%
2024-04-02	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5700	0.5700	0.5753	0.5753	-0.0053	-0.92%
2024-04-01	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5753	0.5753	0.5742	0.5742	0.0011	0.19%
2024-03-29	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5742	0.5742	0.5742	0.5742	0.0000	0.00%
2024-03-28	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5742	0.5742	0.5748	0.5748	-0.0006	-0.10%
2024-03-27	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5748	0.5748	0.5741	0.5741	0.0007	0.12%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%