基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5442 0.0007 0.1300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5442
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一周易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5442	0.5442	0.5435	0.5435	0.0007	0.13%
2024-04-24	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5435	0.5435	0.5433	0.5433	0.0002	0.04%
2024-04-23	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5433	0.5433	0.5346	0.5346	0.0087	1.63%
2024-04-22	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)	0.5346	0.5346	0.5282	0.5282	0.0064	1.21%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%