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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)

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今天最新净值 0.9664 -0.0033 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9664
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.6433亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：刘依姗

近一周易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9674	0.9674	0.9664	0.9664	0.0010	0.10%
2026-09-15	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9664	0.9664	0.9697	0.9697	-0.0033	-0.34%
2026-09-14	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9697	0.9697	0.9851	0.9851	-0.0154	-1.59%
2026-09-11	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	0.9851	0.9851	0.9749	0.9749	0.0102	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%