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鹏华优选回报混合C - 基金主页(代码:012997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5721 -0.0005 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7040 0.0034 0.4795% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5721
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6787亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：谢添元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.67%	-2.31%	-4.47%	2.73%	-29.94%	21.16%	-14.38%	-30.49%
同类排名	2173/2282	1902/2314	1127/2307	221/2292	2222/2265	1560/2173	1971/2101	-

鹏华优选回报混合C(012997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5788	1.17%
2026-09-17	0.5721	-0.09%
2026-09-16	0.5726	-0.97%
2026-09-15	0.5782	-1.28%
2026-09-14	0.5856	1.24%
2026-09-11	0.5784	-1.23%

鹏华优选回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01070	TCL电子	0.0000	7.29%	3.89%
300866	安克创新	0.0000	7.12%	-0.48%
603259	药明康德	0.0000	6.07%	6.71%
000729	燕京啤酒	0.0000	5.86%	2.71%
002475	立讯精密	0.0000	4.45%	0.09%
603129	春风动力	0.0000	3.84%	1.35%
002345	潮宏基	0.0000	3.80%	8.66%
300972	万辰集团	0.0000	3.66%	-0.17%
01318	毛戈平	0.0000	3.60%	4.28%
03808	中国重汽	0.0000	3.54%	6.79%

鹏华优选回报混合C(012997)基金档案

基金代码	012997	基金简称	鹏华优选回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	谢添元	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.6787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%